我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1107019.55 99.99%
银行存款和结算备付金 96.67 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1107116.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 3830.00 384864.97 47.77%
22农发02 1750.00 176807.25 21.95%
23青岛银行绿债01 750.00 75626.90 9.39%
23中国银行三农债01 730.00 73675.31 9.14%
23工商银行绿色金融债02 690.00 69714.78 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1107019.55 137.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%