资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116979.84 99.99%
银行存款和结算备付金 159.20 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1117139.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 3830.00 389490.24 48.36%
22农发02 1750.00 178538.75 22.17%
23青岛银行绿债01 750.00 76432.72 9.49%
23中国银行三农债01 730.00 74412.62 9.24%
23工商银行绿色金融债02 690.00 70355.12 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1116979.84 138.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%