浙商惠隆39个月定开债(009679)_规模评级

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.21	81.19	81.19	81.19	81.19	81.19	81.19
季度净申购	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799183.05	799001.05	799001.05	799001.05	799001.05	799001.05	799001.05
季度总申购份额	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.42	802532.50	-	-	-
209	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
210	国泰双利债券A	81.36	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
211	上银慧佳盈债券	81.33	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
212	财通多利债券C	81.31	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
213	蜂巢添跃66个月定开债券	81.30	799003.47	-	0.00	-
214	博时恒乐债券C	81.23	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
215	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799183.05	-	182.00	-
216	广发政策性金融债	81.20	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
217	海富通裕通30个月定开债券	81.20	795746.39	-	-	-
218	国联安恒利63个月定开债券A	81.18	784911.80	-	-	-
219	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.18	799999.36	-	0.00	-
220	长信浦瑞87个月定开债券	81.17	800003.07	-	-	-
221	东兴鑫远三年定开	81.17	798331.40	-	-	-
222	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.12	798176.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	鹏扬淳安66个月债券A	81.00	799498.84	-	0.00	-
162	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
163	中欧盈和债券	80.36	799474.53	-	-	-
164	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
165	国金惠丰39个月定开	82.34	799369.74	-	-	-
166	宝盈聚福39个月定开债A	83.84	799218.55	-	0.00	-
167	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.33	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
168	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799183.05	-	182.00	-
169	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.47	799061.57	-	-	-
170	汇添富盛和66个月定开债	87.18	799040.32	-	0.07	-
171	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.61	799021.26	-	-	-
172	大成惠嘉一年定开债券	80.92	799009.86	-	-	-
173	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.11	799007.77	-	-	-
174	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.72	799006.68	-	-	-
175	兴全恒祥88个月定开债券	80.36	799003.81	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5013	兴全恒祥88个月定开债券	80.36	799003.81	-	0.01	-
5014	嘉合慧康63个月定开债券A	80.49	799902.77	-	0.00	-
5015	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5016	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5017	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5018	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799183.05	-	182.00	-
5019	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.94	99003.11	-	-	-
5020	长信浦瑞87个月定开债券	81.17	800003.07	-	-	-
5021	招商添盛78个月定开债	80.33	799899.65	-	0.00	-
5022	兴业稳泰66个月定开债券	82.62	790034.29	-	0.00	-
5023	格林泓安63个月定开债	62.87	570071.96	-	-	-
5024	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.24	400006.07	-	-	-
5025	西部利得尊泰86个月定开债券	83.31	799914.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平

3002	泰信鑫益定期开放A	5.09	40128.30	-581.80	187.64	769.44
3003	前海开源弘丰债券A	0.11	1018.50	-1051.07	184.56	1235.64
3004	华安添利6个月债券A	3.40	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
3005	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08
3006	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3007	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3008	南方旭元C	0.02	174.41	11.70	182.87	171.17
3009	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799183.05	-	182.00	-
3010	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
3011	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70237.01	-219.66	180.28	399.93
3012	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17
3013	长盛积极配置债券	0.20	1476.62	51.05	178.40	127.35
3014	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3015	南方华元A	9.05	81210.19	30.93	178.20	147.27
3016	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5188	兴全恒祥88个月定开债券	80.36	799003.81	-	0.01	-
5189	嘉合慧康63个月定开债券A	80.49	799902.77	-	0.00	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5191	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5192	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5193	浙商惠隆39个月定开债	81.21	799183.05	-	182.00	-
5194	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.94	99003.11	-	-	-
5195	长信浦瑞87个月定开债券	81.17	800003.07	-	-	-
5196	招商添盛78个月定开债	80.33	799899.65	-	0.00	-
5197	兴业稳泰66个月定开债券	82.62	790034.29	-	0.00	-
5198	格林泓安63个月定开债	62.87	570071.96	-	-	-
5199	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.24	400006.07	-	-	-
5200	西部利得尊泰86个月定开债券	83.31	799914.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

23198209.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54
2024-12-31	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54
2024-06-30	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54
2023-12-31	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54
2023-06-30	222	23198209.9700	514999.30	100.00	0.96

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