浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.21亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
债券型名次	876	652	2396	1538	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.26	8.42	-	18.36
债券型名次	1636	2770	3158	3469	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
875	浙商丰裕纯债C	0.06	0.25	1.21	1.75	1.24
876	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
877	中航瑞发3个月定开债A	0.06	-0.09	0.42	0.98	0.43
878	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.52	0.70	1.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.83	1.57	0.79
651	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68
652	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
653	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
654	中加纯债一年A	0.14	0.24	0.75	1.07	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2395	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
2396	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
2397	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58
2398	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
1537	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
1538	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
1539	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60
1540	中欧稳宁9个月债券C	-0.28	-1.29	0.48	1.45	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
3138	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.01	0.53	1.18	0.53
3139	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
3140	中泰青月中短债C	0.02	0.16	0.56	1.10	0.53
3141	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.70	6.57	10.58	-	21.80
1635	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
1636	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
1637	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.26	7.21	-	13.20
1638	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
2769	招商添悦纯债D	1.61	5.26	10.20	-	14.79
2770	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
2771	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63
2772	富国长江经济带纯债债券	2.20	5.25	9.64	18.26	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39
3157	永赢宏泰短债A	1.78	3.98	8.42	-	9.92
3158	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
3159	中信保诚稳益债券C	2.09	4.74	8.42	15.69	31.37
3160	格林中短债A	2.35	4.40	8.41	16.32	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
3468	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
3469	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
3470	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45
3471	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
2828	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
2829	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36
2830	工银尊享短债债券F	1.68	3.79	6.88	12.27	18.35
2831	国泰信用互利债券A	2.74	8.56	9.97	17.28	18.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	391771.84	48.24%
22农发02	1750.00	179632.00	22.12%
23青岛银行绿债01	750.00	75152.94	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73213.27	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69223.59	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115152.80	137.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0210	1.0206	1.0201	1.0192	1.0186
累计净值(元)	1.1703	1.1699	1.1694	1.1685	1.1679

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