浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱靖宇

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
债券型名次	1121	4937	5123	4854	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.70	10.41	-	12.74
债券型名次	3598	1704	1659	3265	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.67	2.83	2.89	2.38
1120	招商招利一年理财债券	0.04	0.18	0.51	1.06	0.65
1121	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
1122	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
1123	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.60	1.16	0.77
4936	银河睿鑫债券	0.04	0.21	0.56	1.07	0.64
4937	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
4938	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.09	0.21	0.94	1.82	-
4939	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.21	0.90	1.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.19	0.55	1.28	0.75
5122	新华利率债E	0.01	0.16	0.55	1.27	0.61
5123	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
5124	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
5125	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.55	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.23	0.60	1.19	0.75
4853	泰信债券增强收益C	0.00	0.22	0.49	1.19	0.61
4854	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
4855	中信建投双利3个月债A	-0.52	0.85	3.07	1.19	2.11
4856	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	银河领先债券C	0.52	0.44	0.96	1.32	0.70
4726	银河增利债券A	0.00	0.26	0.86	1.59	0.70
4727	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.19	0.70
4728	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.55	1.10	0.70
4729	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.21	0.54	1.13	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.92	6.19	0.00	-	7.98
3597	永赢裕益债券C	2.92	5.50	10.49	20.23	21.90
3598	浙商惠隆39个月定开债	2.92	6.70	10.41	-	12.74
3599	中银招利债券A	2.92	5.62	9.01	-	19.10
3600	方正富邦禾利39个月定开A	2.91	6.59	10.23	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	招商添安1年定开债	3.92	6.70	0.00	-	7.20
1703	招商招瑞纯债债券发起式A	3.84	6.70	11.12	19.79	38.12
1704	浙商惠隆39个月定开债	2.92	6.70	10.41	-	12.74
1705	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.31	6.69	0.00	-	9.56
1706	东兴兴盈三个月定开债A	4.73	6.69	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	融通增强收益债券A	4.12	11.47	10.41	26.82	67.49
1658	兴银中短债A	3.90	6.49	10.41	18.37	20.48
1659	浙商惠隆39个月定开债	2.92	6.70	10.41	-	12.74
1660	国联安添利增长债A	-0.23	5.13	10.40	25.12	42.20
1661	交银纯债债券C	3.78	5.83	10.40	18.80	49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中融融慧双欣一年定开债券A	3.49	6.62	5.27	-	10.62
3264	中融融慧双欣一年定开债券C	3.08	5.77	4.02	-	8.98
3265	浙商惠隆39个月定开债	2.92	6.70	10.41	-	12.74
3266	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.47	7.35	12.31	-	14.95
3267	长信浦瑞87个月定开债券	4.33	8.98	13.32	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中泰蓝月短债C	2.10	3.85	6.52	-	12.75
2817	永赢同利债券A	2.69	4.98	7.93	-	12.74
2818	浙商惠隆39个月定开债	2.92	6.70	10.41	-	12.74
2819	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.02	6.35	10.72	-	12.73
2820	天弘成享一年定开	3.65	5.78	9.86	-	12.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	384864.97	47.77%
22农发02	1750.00	176807.25	21.95%
23青岛银行绿债01	750.00	75626.90	9.39%
23中国银行三农债01	730.00	73675.31	9.14%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69714.78	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1107019.55	137.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
03-20关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司并参加其费率优惠活动...
03-15浙商基金管理有限公司关于提醒投资者防范电诈及洗钱风险的提示

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.010	1.009	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.119	1.119

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