浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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累计净值：1.1655

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.54亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
债券型名次	1906	1421	1273	1202	242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
债券型名次	1390	3401	3007	1550	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.41	0.54	0.03
1905	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1906	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1907	浙商聚盈纯债债券A	0.03	0.31	0.91	0.20	0.03
1908	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.75	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.30	0.95	0.58	0.01
1420	永赢宏益债券C	0.06	0.30	1.15	0.83	0.06
1421	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1422	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.75	0.28	0.03
1423	中加丰享纯债债券	0.00	0.30	0.62	0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	兴银合鑫债券	0.02	0.16	0.83	0.34	0.02
1272	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.27	0.83	0.65	0.02
1273	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1274	中银恒悦180天持有期债券A	0.51	0.83	0.83	2.19	0.51
1275	大成惠信一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.82	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	财通资管积极收益债券A	0.48	0.73	0.42	1.47	0.48
1201	长城定期开放债券A	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
1202	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1203	泓德裕泰债券A	0.12	0.49	0.89	1.47	0.12
1204	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59
241	华宝双债增强债券A	2.59	3.87	3.47	11.76	2.59
242	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
243	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
244	华宝双债增强债券C	2.58	3.84	3.37	11.53	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75
1389	金元顺安丰祥C	2.59	5.91	0.00	-	7.74
1390	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
1391	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	26.96	54.70
1392	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	万家玖盛A	-0.79	5.16	8.20	16.31	36.87
3400	兴业120天滚动持有债券C	1.37	5.16	9.30	-	10.13
3401	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
3402	中银欣享利率债	-0.28	5.16	8.04	14.48	15.60
3403	中银证券安沛债券A	0.91	5.16	10.06	15.00	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	平安元和90天滚动持有短债A	1.52	4.61	8.64	-	10.54
3006	招商招瑞纯债债券发起式A	0.81	4.99	8.64	16.05	42.97
3007	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
3008	浙商汇金聚瑞债券A	0.18	5.33	8.64	-	8.85
3009	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.58	8.64	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	平安双债添益债券C	5.54	9.99	11.39	16.47	45.04
1549	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
1550	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
1551	中欧同益债券	3.91	10.36	14.71	16.46	19.71
1552	博时聚利3个月定开债发起式	0.85	5.10	8.51	16.45	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	天弘弘择短债A	1.44	3.52	5.96	11.84	17.74
2841	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.05	17.04	17.73
2842	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
2843	德邦短债A	1.71	5.76	9.94	15.28	17.72
2844	平安增鑫六个月定开债E	0.75	8.55	12.09	17.52	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389490.24	48.36%
22农发02	1750.00	178538.75	22.17%
23青岛银行绿债01	750.00	76432.72	9.49%
23中国银行三农债01	730.00	74412.62	9.24%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70355.12	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116979.84	138.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0159	1.0155	1.0147	1.0137	1.0132
累计净值(元)	1.1652	1.1648	1.1640	1.1630	1.1625

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