浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1630

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.54亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
债券型名次	3045	168	618	1241	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
债券型名次	1390	3987	3128	1772	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
3044	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3045	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
3046	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3047	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
167	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
168	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
169	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
170	东方可转债债券C	0.01	0.38	-0.28	14.08	23.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
617	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
618	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
619	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
620	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	银河领先债券A	0.11	-0.22	0.30	1.41	3.59
1240	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1241	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
1242	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1243	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34
1317	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
1318	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
1319	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34
1320	长城定期开放债券C	0.00	-0.33	0.37	1.12	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
1389	英大纯债债券E	2.62	10.14	13.90	-	10.17
1390	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
1391	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
1392	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3986	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
3987	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
3988	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68
3989	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73
3127	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.69	15.44	18.62
3128	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
3129	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11
3130	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.17	8.68	16.34	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
1771	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
1772	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
1773	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
1774	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	博时恒泰债券A	6.58	11.51	13.25	-	17.44
2860	银华美元债精选债券(QDII)A	3.67	8.07	8.59	8.99	17.44
2861	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44
2862	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2863	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389490.24	48.36%
22农发02	1750.00	178538.75	22.17%
23青岛银行绿债01	750.00	76432.72	9.49%
23中国银行三农债01	730.00	74412.62	9.24%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70355.12	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116979.84	138.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0132	1.0121	1.0111	1.0102	1.0098
累计净值(元)	1.1625	1.1614	1.1604	1.1595	1.1591

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