浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1661

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.54亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
债券型名次	1723	1518	1063	1231	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
债券型名次	1421	3368	3050	1558	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1722	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
1723	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
1724	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06
1725	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03
1517	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.31	0.78	0.38	0.03
1518	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
1519	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1520	鑫元裕利	0.06	0.31	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1062	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04
1063	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
1064	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08
1065	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.58	1.50	0.04
1230	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1231	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
1232	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06
1233	东方兴润债券A	0.30	0.64	1.19	1.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1889	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
1890	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06
1891	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06
1892	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.63	8.85	13.20	20.21	55.85
1420	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	21.08	22.36
1421	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
1422	安信永利信用C	2.62	11.22	13.52	27.77	100.50
1423	大成稳安60天滚动持有债券E	2.62	7.40	9.51	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.05	26.88
3367	招商添泽纯债C	0.92	5.18	9.34	16.76	26.76
3368	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
3369	鑫元惠丰纯债债券C	0.37	5.18	8.85	-	8.81
3370	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.57	32.49
3049	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.49	26.82
3050	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
3051	浙商惠泉3个月定开A	0.94	6.00	8.64	15.04	16.92
3052	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.63	16.09	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	汇安鼎利纯债A	0.42	5.15	9.17	16.53	18.05
1557	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.07	16.53	25.10
1558	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
1559	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
1560	东方红信用债债券C	4.99	11.79	8.99	16.52	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.49	17.83
2838	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
2839	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
2840	鑫元一年定开中高等级	0.90	5.74	10.18	17.85	17.80
2841	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.90	7.57	13.84	17.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389490.24	48.36%
22农发02	1750.00	178538.75	22.17%
23青岛银行绿债01	750.00	76432.72	9.49%
23中国银行三农债01	730.00	74412.62	9.24%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70355.12	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116979.84	138.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0162	1.0159	1.0155	1.0147	1.0137
累计净值(元)	1.1655	1.1652	1.1648	1.1640	1.1630

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