浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0201 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.21亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
债券型名次	1074	2635	1656	1305	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.23	8.48	-	18.18
债券型名次	1677	2901	3333	3453	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
1073	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1074	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
1075	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
1076	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2634	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2635	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
2636	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2637	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
1655	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1656	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
1657	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
1658	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	兴证全球恒信债券C	0.09	0.32	1.00	1.50	0.76
1304	永赢华嘉信用债C	0.03	0.62	1.20	1.50	1.05
1305	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
1306	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
1307	长盛盛康纯债A	0.07	0.35	0.88	1.49	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
3758	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
3759	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
3760	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
3761	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
1676	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
1677	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
1678	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.67	5.40	10.77	-	19.09
1679	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.84	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2900	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
2901	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
2902	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
2903	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
3332	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29
3333	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
3334	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30
3335	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	-	21.35
3452	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
3453	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
3454	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24
3455	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
2866	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18
2867	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	-	18.17
2868	农银金盛债券	2.01	6.74	11.79	-	18.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	391771.84	48.24%
22农发02	1750.00	179632.00	22.12%
23青岛银行绿债01	750.00	75152.94	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73213.27	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69223.59	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115152.80	137.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0192	1.0186	1.0182	1.0177	1.0173
累计净值(元)	1.1685	1.1679	1.1675	1.1670	1.1666

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