浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1655

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.54亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
债券型名次	2787	1473	1135	1175	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.16	8.64	-	17.73
债券型名次	1392	3459	3024	3404	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03
2786	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2787	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
2788	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
2789	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	永赢聚益债券C	0.06	0.30	1.01	1.03	0.06
1472	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.30	0.76	0.10	0.04
1473	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1474	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
1475	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
1134	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
1135	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1136	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.29	0.83	0.58	0.01
1137	中欧安财债券	0.11	0.55	0.83	1.09	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	兴证全球招益债券C	0.30	0.02	-0.12	1.47	0.30
1174	亚洲美元债A(人民币)	0.01	-0.67	-0.03	1.47	4.38
1175	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1176	大成月添利债券A	0.01	0.23	1.10	1.46	0.01
1177	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
217	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59
218	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
219	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
220	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	宏利聚利债券(LOF)	2.59	9.22	9.80	7.35	34.83
1391	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.54	8.75
1392	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
1393	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
1394	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
3458	招商招坤纯债C	0.39	5.16	9.77	18.04	34.92
3459	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3460	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88
3461	广发景源纯债C	0.51	5.15	8.42	15.58	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	4.84	8.64	-	13.83
3023	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63
3024	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3025	中融恒信纯债A	0.25	5.28	8.64	16.85	37.34
3026	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.23	5.22	8.63	15.97	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
3403	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
3404	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3405	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18
3406	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	天弘弘择短债A	1.45	3.51	5.96	11.87	17.73
2846	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
2847	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
2848	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
2849	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389490.24	48.36%
22农发02	1750.00	178538.75	22.17%
23青岛银行绿债01	750.00	76432.72	9.49%
23中国银行三农债01	730.00	74412.62	9.24%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70355.12	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116979.84	138.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
07-18浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-18浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
07-04关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加其费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0159	1.0155	1.0147	1.0137	1.0132
累计净值(元)	1.1652	1.1648	1.1640	1.1630	1.1625

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。