我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4312.84 |
17237.96 |
4445.25 |
9120.72 |
4490.64 |
| 本期利润(万元) |
4312.84 |
17237.96 |
4445.25 |
9120.72 |
4490.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2340.82 |
0.00 |
6326.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805654.70 |
801341.86 |
515729.89 |
521327.15 |
516697.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.10 |
76.51 |
86.11 |
113.21 |
116.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.62 |
64.18 |
66.25 |
63.82 |
66.27 |
| 应付托管费(万元) |
27.87 |
21.39 |
22.08 |
21.27 |
22.09 |
| 资产总计(万元) |
801489.40 |
721356.05 |
709891.52 |
722762.16 |
711269.40 |
| 负债合计(万元) |
147.54 |
200028.90 |
193565.08 |
206025.49 |
190315.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
801341.86 |
521327.15 |
516326.43 |
516736.67 |
520953.57 |
| 未分配利润(万元) |
2340.82 |
6326.89 |
1326.17 |
1736.41 |
5953.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21415.05 |
11474.46 |
23172.91 |
11496.62 |
23216.86 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21415.05 |
11474.46 |
23172.91 |
11494.47 |
23216.86 |
| 管理人报酬(万元) |
796.30 |
385.53 |
780.18 |
386.50 |
788.37 |
| 托管费(万元) |
265.43 |
128.51 |
260.06 |
128.83 |
262.79 |
| 其它费用(万元) |
31.60 |
15.30 |
29.34 |
12.39 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
4177.09 |
2353.74 |
4470.53 |
2372.86 |
5193.20 |
| 利润总额(万元) |
17237.96 |
9120.72 |
18702.37 |
9121.61 |
18023.66 |
| 净利润(万元) |
17237.96 |
9120.72 |
18702.37 |
9121.61 |
18023.66 |
