资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132514.35 99.04%
银行存款和结算备付金 1285.17 0.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133799.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 280.00 28258.38 29.76%
25国开清发07 200.00 20160.87 21.23%
24国开清发03 100.00 10087.67 10.63%
23农发03 90.00 9452.31 9.96%
20国开10 70.00 7506.64 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126379.08 133.11%
国家债券 4105.26 4.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%