财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -24.33 2974.10 535.31 7361.29 1850.09
本期利润(万元) -663.89 218.43 -2994.60 10121.57 303.48
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.02 0.08 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.15 0.00 7.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1647.83 0.00 2795.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 94379.20 95140.95 151413.66 154408.26 141569.36
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.15 0.00 7.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.08 0.00 10.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1452.68 539.09 140.04 146.03 77.62
交易性金融资产(万元) 129181.58 216385.07 230256.86 185320.95 195690.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 129181.58 216385.07 230256.86 185320.95 195690.52
应付管理人报酬(万元) 32.60 37.81 34.55 29.39 28.77
应付托管费(万元) 5.43 6.30 5.76 4.90 4.80
资产总计(万元) 131202.72 217489.16 231453.44 199494.16 203287.38
负债合计(万元) 36060.73 63078.29 90186.65 83423.70 86363.93
所有者权益合计(万元) 95141.99 154410.87 141266.79 116070.46 116923.45
未分配利润(万元) 2124.15 6421.34 2529.99 1148.01 2003.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.57 62.86 37.60 168.39 144.85
投资收益(万元) 4043.13 9249.04 3921.98 4061.51 1813.39
公允价值变动收益(万元) -2755.71 2760.32 699.55 836.67 900.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1302.99 12072.22 4659.12 5066.57 2858.84
管理人报酬(万元) 223.07 398.40 182.59 380.09 204.82
托管费(万元) 37.18 66.40 30.43 63.35 34.14
其它费用(万元) 14.49 28.41 14.53 24.20 12.26
费用合计(万元) 1084.55 1950.55 934.01 1552.95 779.66
利润总额(万元) 218.43 10121.67 3725.11 3513.62 2079.19
净利润(万元) 218.43 10121.67 3725.11 3513.62 2079.19