中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1057

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.44亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
债券型名次	4501	4627	1989	4628	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	7.70	10.93	-	10.96
债券型名次	4953	1283	1557	4127	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	中融中债1-5年国开行A	-0.10	0.12	0.63	0.26	0.49
4500	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39
4501	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4502	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
4503	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	-0.02	0.46	-0.46	0.32
4626	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
4627	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4628	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
4629	中信建投稳硕债券A	-0.04	-0.02	0.80	-0.41	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1988	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21
1989	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
1990	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.17	0.60	0.42	1.17
1991	中信保诚稳益债券C	-0.02	0.17	0.60	0.48	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	兴业裕恒债券	-0.08	-0.07	0.40	-0.11	0.65
4627	银河睿丰定开债券	-0.02	0.10	0.61	-0.11	0.76
4628	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4629	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
4630	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	-0.04	0.35	-0.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.02	0.32	-0.09	0.04
4921	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.21	0.62	0.37	0.04
4922	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4923	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03
4924	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.39	-0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	2.62	4.75	-	32.25
4952	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.67	8.86	-	34.83
4953	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
4954	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82
4955	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
1282	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
1283	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
1284	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09
1285	博时悦楚纯债债券	2.66	7.68	11.23	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.01	5.89	10.93	-	22.62
1556	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
1557	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
1558	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
1559	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	金鹰恒润债券发起式A	5.90	13.48	15.49	-	15.55
4126	金鹰恒润债券发起式C	5.63	12.96	14.69	-	14.68
4127	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
4128	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
4129	广发景华纯债C	0.77	5.36	9.42	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
4068	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	-	10.96
4069	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
4070	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	3.91	6.75	-	10.95
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28090.24	29.76%
25国开清发07	200.00	20026.64	21.22%
24国开02	140.00	14364.64	15.22%
25附息国债16	140.00	13990.76	14.82%
24国开清发03	100.00	10038.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137915.59	146.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0216	1.0218	1.0227	1.0225	1.0227
累计净值(元)	1.1056	1.1058	1.1067	1.1065	1.1067

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