中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.31	0.82	1.26	0.57
债券型名次	391	1183	2029	1520	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.90	11.60	-	11.59
债券型名次	3073	1461	1230	4650	4060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	永赢盈益债券C	0.18	0.29	0.87	1.22	0.65
390	中加聚利纯债定开C	0.18	0.38	1.14	0.92	0.98
391	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.31	0.82	1.26	0.57
392	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
393	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.28	0.78	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.61	0.72	0.51
1182	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.40	0.31	2.18	2.35	2.12
1183	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.31	0.82	1.26	0.57
1184	中信建投双鑫债券C	-0.20	0.31	1.62	1.31	1.20
1185	中信建投稳硕债券A	0.11	0.31	0.95	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中金新璟3个月	0.13	0.38	0.82	0.69	0.77
2028	中融恒泽纯债A	0.21	0.23	0.82	0.72	0.77
2029	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.31	0.82	1.26	0.57
2030	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.27	0.82	0.98	0.55
2031	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.32	0.94	1.26	0.68
1519	中融益泓90天滚动持有债券C	0.00	0.22	1.04	1.26	0.87
1520	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.31	0.82	1.26	0.57
1521	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1522	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.19	0.62	1.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中加丰泽纯债	0.10	0.28	0.79	0.95	0.57
2521	中加优选中高等级债券A	0.10	0.26	0.82	1.08	0.57
2522	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.31	0.82	1.26	0.57
2523	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.28	0.89	1.15	0.57
2524	安信华享纯债C	0.17	0.21	0.78	-0.17	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	浙商惠泉3个月定开A	1.85	5.60	8.90	15.49	17.40
3072	中融聚优一年定开债券	1.85	5.49	10.20	-	13.73
3073	中泰安悦6个月定开债A	1.85	6.90	11.60	-	11.59
3074	中信建投景荣债券A	1.85	7.43	13.37	-	13.55
3075	中银稳汇短债债券A	1.85	4.15	7.49	13.43	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	景顺长城优信增利债券A	2.40	6.90	10.08	16.37	76.53
1460	融通增享纯债债券A	2.99	6.90	12.22	18.24	22.38
1461	中泰安悦6个月定开债A	1.85	6.90	11.60	-	11.59
1462	大成稳安60天滚动持有债券E	3.16	6.89	9.66	-	13.02
1463	广发景益债券	2.35	6.89	12.18	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	上银慧鑫利债券	1.34	6.63	11.60	-	11.81
1229	永赢添益债券	2.12	6.34	11.60	20.04	44.27
1230	中泰安悦6个月定开债A	1.85	6.90	11.60	-	11.59
1231	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.59	17.62	32.69
1232	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.16	6.04	11.59	20.47	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	金鹰恒润债券发起式A	8.05	16.25	17.85	-	19.28
4649	金鹰恒润债券发起式C	7.78	15.73	17.03	-	18.33
4650	中泰安悦6个月定开债A	1.85	6.90	11.60	-	11.59
4651	中泰安悦6个月定开债C	1.55	6.28	10.60	-	10.46
4652	广发景华纯债C	1.64	5.12	9.48	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	太平恒兴纯债	0.89	4.35	8.90	-	11.59
4059	招商添福1年定开债	1.09	3.83	7.86	-	11.59
4060	中泰安悦6个月定开债A	1.85	6.90	11.60	-	11.59
4061	博时富鑫纯债债券C	2.09	5.52	11.01	-	11.58
4062	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0275	1.0268	1.0265	1.0257	1.0255
累计净值(元)	1.1115	1.1108	1.1105	1.1097	1.1095

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