中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.0228 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
债券型名次	3771	4685	3186	4264	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	7.66	11.14	-	11.08
债券型名次	5042	1454	1537	4645	4123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	中融恒信纯债A	0.05	0.09	0.28	0.04	0.11
3770	中融盈泽中短债A	0.05	0.19	0.45	0.66	0.15
3771	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
3772	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.07	0.40	0.10	0.10
3773	中泰安睿债券C	0.05	0.17	0.28	0.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中融恒信纯债A	0.05	0.09	0.28	0.04	0.11
4684	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.09	0.61	0.45	0.12
4685	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
4686	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4687	中银宁享债券	0.04	0.09	0.27	0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	招商招顺纯债C	0.07	0.19	0.48	0.39	0.16
3185	中加穗盈纯债债券	0.05	0.14	0.48	0.25	0.15
3186	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
3187	中信建投景和中短债A	0.05	0.15	0.48	0.63	0.13
3188	中信建投稳硕债券C	0.10	0.33	0.48	-0.34	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4263	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22
4264	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
4265	博时富顺纯债债券	0.02	0.20	0.51	0.23	0.14
4266	博时臻选纯债债券C	0.08	0.13	0.37	0.23	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	中融恒信纯债A	0.05	0.09	0.28	0.04	0.11
4171	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.11	0.23	-0.13	0.11
4172	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.09	0.48	0.24	0.11
4173	中泰双利债券C	0.04	0.06	-0.16	-0.53	0.11
4174	中信保诚稳鸿C	0.11	0.04	0.06	-1.19	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	万家鑫怡债券C	0.08	4.68	7.73	-	7.94
5041	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	4.67	8.38	-	13.07
5042	中泰安悦6个月定开债A	0.08	7.66	11.14	-	11.08
5043	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
5044	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	5.03	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	海富通弘丰定开债券	1.46	7.66	12.44	19.56	28.93
1453	天弘稳利定期开放B	1.32	7.66	17.59	22.97	79.63
1454	中泰安悦6个月定开债A	0.08	7.66	11.14	-	11.08
1455	安信恒利增强债券A	2.91	7.65	3.72	-0.63	13.14
1456	亚洲美元债A(美元现汇)	6.27	7.65	4.92	-13.00	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	兴业稳泰66个月定开债券	3.32	7.24	11.14	19.46	21.52
1536	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.97	9.53	11.14	-	15.02
1537	中泰安悦6个月定开债A	0.08	7.66	11.14	-	11.08
1538	富国投资级信用债A	1.63	6.19	11.13	18.53	24.41
1539	广发聚源债券C	0.26	7.11	11.13	18.59	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	金鹰恒润债券发起式A	8.24	17.12	17.10	-	18.08
4644	金鹰恒润债券发起式C	7.97	16.57	16.28	-	17.17
4645	中泰安悦6个月定开债A	0.08	7.66	11.14	-	11.08
4646	中泰安悦6个月定开债C	-0.20	7.04	10.16	-	10.00
4647	广发景华纯债C	0.75	5.33	9.61	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	兴证全球兴益债券C	7.30	14.13	11.34	-	11.08
4122	英大安惠纯债C	-0.64	2.25	4.70	9.62	11.08
4123	中泰安悦6个月定开债A	0.08	7.66	11.14	-	11.08
4124	嘉实60天滚动持有短债C	1.40	3.76	7.13	-	11.07
4125	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0230	1.0228	1.0224	1.0223	1.0218
累计净值(元)	1.1070	1.1068	1.1064	1.1063	1.1058

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