中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0207 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1047

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.44亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
债券型名次	517	4049	716	4682	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	8.46	11.34	-	10.85
债券型名次	3697	1139	1383	4614	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	永赢众利债券	0.16	-0.47	0.28	-0.70	-0.43
516	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
517	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
518	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33
519	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.22	0.96	4.82	5.78
4048	中金金元C	0.07	-0.22	0.33	0.21	1.03
4049	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
4050	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18
4051	财通资管双安债券C	0.03	-0.23	0.70	1.27	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	兴证全球恒信债券C	0.13	-0.12	0.70	0.57	1.45
715	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
716	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
717	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.46	2.53
718	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
4681	中融季季红定期开放债券A	0.09	-0.17	0.29	-0.10	0.44
4682	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
4683	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.03	-0.11	0.30	-0.11	0.31
4684	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	南方升元中短期利率债A	0.14	-0.33	0.27	-0.23	-0.06
4987	平安惠禧纯债C	0.10	0.04	0.47	0.10	-0.06
4988	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
4989	博远增益纯债债券C	0.09	-0.20	0.03	-0.47	-0.07
4990	创金合信利泽纯债债券C	0.09	-0.14	0.36	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.61	25.91
3696	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.49	21.35
3697	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85
3698	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	7.53	10.58	-	14.75
3699	财通资管睿安债券A	1.26	6.80	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.72	26.81
1138	鹏扬汇利债券C	1.99	8.46	7.51	11.93	33.65
1139	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85
1140	中信建投景荣债券C	1.08	8.46	0.00	-	11.50
1141	方正富邦睿利纯债C	1.42	8.45	12.23	19.99	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	银河沃丰债券	1.52	7.90	11.34	18.31	27.77
1382	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80
1383	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85
1384	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55
1385	创金合信双季享6个月持有期A	1.66	6.03	11.33	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	金鹰恒润债券发起式A	4.63	13.00	14.62	-	14.87
4613	金鹰恒润债券发起式C	4.37	12.50	13.82	-	14.03
4614	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85
4615	中泰安悦6个月定开债C	0.98	7.82	10.36	-	9.80
4616	广发景华纯债C	1.04	5.86	9.89	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85
4057	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	4.18	6.85	-	10.85
4058	中泰安悦6个月定开债A	1.27	8.46	11.34	-	10.85
4059	广发集轩债券C	4.68	12.45	0.00	-	10.84
4060	兴证全球恒信债券C	1.94	6.68	11.88	-	10.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28090.24	29.76%
25国开清发07	200.00	20026.64	21.22%
24国开02	140.00	14364.64	15.22%
25附息国债16	140.00	13990.76	14.82%
24国开清发03	100.00	10038.30	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137915.59	146.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0213	1.0206	1.0200	1.0191	1.0191
累计净值(元)	1.1053	1.1046	1.1040	1.1031	1.1031

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