中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
债券型名次	4199	380	2020	1458	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.03	11.52	-	11.78
债券型名次	1368	1356	1108	4650	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.21	0.56	0.93	0.60
4198	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
4199	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
4200	中信建投景安债券C	0.01	-0.04	0.00	0.41	0.16
4201	中信建投景荣债券C	0.01	0.26	0.79	1.46	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.31	0.68	1.48	0.76
379	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.83	1.52	0.86
380	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
381	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.30	0.68	1.45	0.76
382	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.30	1.06	1.97	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中欧丰利债券C	0.04	-1.60	0.67	1.39	0.75
2019	中欧稳鑫180天持有债券C	0.13	-0.47	0.67	1.19	0.74
2020	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
2021	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.24	0.67	1.37	0.68
2022	中信建投稳骏债券	0.02	0.14	0.67	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中加颐兴定开债券	0.03	0.24	0.74	1.54	0.74
1457	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
1458	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
1459	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.01	0.29	0.81	1.54	0.83
1460	安信尊享添利利率债A	0.02	0.14	0.62	1.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中融聚明定期开放债券	0.06	0.29	0.77	1.53	0.74
1834	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.27	0.75	1.36	0.74
1835	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
1836	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.12	0.67	1.43	0.74
1837	安信尊享添益债券C	0.18	-0.27	0.69	1.25	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	鹏华丰润债券(LOF)	2.96	6.57	9.00	14.87	101.42
1367	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.96	7.61	12.46	21.18	46.36
1368	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
1369	长盛盛裕纯债C	2.95	7.36	13.99	31.37	43.89
1370	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.95	5.95	8.79	15.38	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.77	7.03	10.48	-	12.53
1355	招商招悦纯债A	2.45	7.03	12.79	23.52	51.10
1356	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
1357	大成惠兴一年定开债券	2.45	7.02	12.16	19.22	21.67
1358	国寿安保尊耀纯债债券C	2.36	7.02	8.56	16.50	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	平安添裕债券C	9.61	10.82	11.52	7.75	10.34
1107	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
1108	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
1109	江信聚福	3.23	7.22	11.51	24.47	87.02
1110	融通增享纯债债券A	2.99	6.92	11.51	18.32	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
4649	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08
4650	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
4651	中泰安悦6个月定开债C	2.67	6.41	10.53	-	10.63
4652	广发景华纯债C	2.00	5.23	9.15	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
4014	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.78	8.83	-	11.78
4015	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78
4016	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.43	8.06	-	11.76
4017	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.88	10.07	-	11.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0292	1.0291	1.0292	1.0291	1.0288
累计净值(元)	1.1132	1.1131	1.1132	1.1131	1.1128

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