中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

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最新净值：1.0259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	0.29	0.98	0.41
债券型名次	2109	1998	4432	1949	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	7.54	11.34	-	11.41
债券型名次	4990	1425	1368	4127	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	中融睿祥纯债A	0.12	0.41	0.40	0.74	0.49
2108	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.31	0.58	0.45
2109	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.43	0.29	0.98	0.41
2110	中泰安悦6个月定开债C	0.12	0.41	0.23	0.84	0.38
2111	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.36	0.53	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中加聚享增盈债券C	0.39	0.43	0.83	1.04	1.72
1997	中融恒泰纯债A	0.04	0.43	0.36	0.41	0.58
1998	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.43	0.29	0.98	0.41
1999	中信建投景荣债券A	0.12	0.43	0.59	0.17	0.53
2000	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	0.43	0.68	1.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.25	0.29	0.41	0.29
4431	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.18	0.72	0.29	-0.25	0.66
4432	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.43	0.29	0.98	0.41
4433	中信建投稳硕债券C	0.15	0.47	0.29	0.23	0.56
4434	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	0.15	0.29	0.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	中融聚锦一年定开债券	0.10	0.41	0.57	0.98	0.45
1948	中泰安益利率债C	0.11	0.52	0.37	0.98	0.55
1949	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.43	0.29	0.98	0.41
1950	中银纯债债券C	0.20	0.58	0.78	0.98	0.75
1951	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.21	0.58	0.71	0.98	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	中融季季红定期开放债券A	0.12	0.40	0.31	0.36	0.41
3006	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.07	0.35	0.74	0.99	0.41
3007	中泰安悦6个月定开债A	0.12	0.43	0.29	0.98	0.41
3008	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.36	0.53	0.81	0.41
3009	中信保诚稳益债券A	0.11	0.36	0.54	0.82	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	浦银安盛普丰纯债债券C	0.30	3.10	5.41	-	12.61
4989	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.64	0.00	-	12.55
4990	中泰安悦6个月定开债A	0.30	7.54	11.34	-	11.41
4991	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.29	3.86	9.32	-	11.40
4992	汇添富鑫瑞债券C	0.29	5.36	9.49	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	红塔红土长益定期开放债券C	2.90	7.54	10.21	-	36.38
1424	南华瑞利债券C	2.15	7.54	11.27	-	12.31
1425	中泰安悦6个月定开债A	0.30	7.54	11.34	-	11.41
1426	华夏鼎航债券A	2.48	7.53	15.83	-	28.69
1427	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.71	7.52	13.18	-	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	国联安增富一年定开债券发起式	1.85	5.52	11.34	-	31.56
1367	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	6.69	11.34	-	26.04
1368	中泰安悦6个月定开债A	0.30	7.54	11.34	-	11.41
1369	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.82	6.46	11.33	-	28.60
1370	南方臻元	2.04	7.23	11.33	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	金鹰恒润债券发起式A	7.82	16.93	17.14	-	18.52
4126	金鹰恒润债券发起式C	7.55	16.40	16.33	-	17.60
4127	中泰安悦6个月定开债A	0.30	7.54	11.34	-	11.41
4128	中泰安悦6个月定开债C	0.01	6.91	10.35	-	10.31
4129	广发景华纯债C	0.83	5.31	9.39	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.73	6.83	9.42	-	11.44
4083	长盛恒盛利率债A	-0.18	7.15	10.16	-	11.43
4084	中泰安悦6个月定开债A	0.30	7.54	11.34	-	11.41
4085	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.29	3.86	9.32	-	11.40
4086	汇添富稳安三个月持有债券E	2.19	5.80	10.02	-	11.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0258	1.0254	1.0253	1.0254	1.0247
累计净值(元)	1.1098	1.1094	1.1093	1.1094	1.1087

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