中泰安悦6个月定开债A(015933)_规模评级

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.69	11.69	11.69	11.69	10.17	16.79
季度净申购	0.00	2.99	0.00	14906.83	-65003.50	0.00
总份额	114921.53	114921.53	114918.53	114918.53	100011.70	165015.20
季度总申购份额	0.00	10003.90	0.00	24907.73	0.10	0.00
季度总赎回份额	0.00	10000.91	0.00	10000.90	65003.60	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	中银添利债券发起C	11.77	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
1848	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
1849	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
1850	淳厚益加债券A	11.71	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1851	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.71	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1852	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1853	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
1854	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
1855	鹏华稳利短债C	11.66	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1856	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1857	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1858	交银双利债券A/B	11.62	84165.25	-117.16	455.66	572.82
1859	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
1860	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
1861	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1778	广发添财90天滚动持有债券C	12.65	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1779	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
1780	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.23	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1781	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1782	路博迈护航一年持有债券C	11.56	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1783	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
1784	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
1785	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1786	宏利溢利债券A	11.87	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1787	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.85	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1788	诺德安鸿	11.87	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1789	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1790	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1791	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.83	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
5287	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
5288	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5289	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.43	184759.79	-	183755.70	-
5290	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5291	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5292	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5293	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5294	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5295	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.07	501008.80	-	-	-
5296	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
5297	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5298	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
5299	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
5300	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	150999.90	-	-	-
5331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.22	500999.96	-	-	-
5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
5333	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5334	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5335	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5337	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5338	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5339	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.07	501008.80	-	-	-
5340	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
5341	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5342	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5343	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5344	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平

5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.22	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
5374	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5375	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.43	184759.79	-	183755.70	-
5376	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5377	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5378	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.07	501008.80	-	-	-
5379	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5380	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
5381	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
5382	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5383	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14924873.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

13845606.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

126934769.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	77	14924873.5700	114921.34	100.00	0.18
2023-06-30	83	13845606.2500	114918.34	100.00	0.19
2022-12-31	13	126934769.2300	165015.20	100.00	0.00

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