我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123907.37 99.94%
银行存款和结算备付金 74.41 0.06%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:123981.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD062 100.00 9992.50 9.49%
23宁波银行CD072 100.00 9989.43 9.48%
23济南城投MTN003A 80.00 8313.39 7.89%
19广州金控MTN001 80.00 8118.64 7.71%
23进出06 80.00 8093.39 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31979.00 30.36%
企业债 6225.41 5.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%