国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00	11.91	11.91
季度净申购	0.00	-2.00	0.00	99029.23	-109910.57	0.00	0.02
总份额	99058.87	99058.87	99060.86	99060.86	31.64	109942.20	109942.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	198117.69	29.63	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	2.00	0.00	99088.46	109940.20	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1947	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1948	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
1950	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1951	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1952	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1953	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
1954	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1955	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
1956	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1957	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
1958	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1959	诺安联创顺鑫债券A	10.69	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1960	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
2005	汇添富双利增强债券A	10.58	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
2006	鑫元广利定期开放	10.28	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2007	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
2008	国海六个月滚动持有债券型A	11.10	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
2009	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2010	嘉实丰安6个月定期债券	10.25	99083.31	-	-	-
2011	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
2012	中加颐智纯债债券	10.00	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2013	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2014	恒生前海恒利纯债A	10.30	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2015	博时富灿一年定开债发起式	10.56	99000.16	-	-	-
2016	博时富洋一年定开债发起式	10.86	99000.03	-0.00	0.00	0.01
2017	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2018	天弘兴享一年定开	10.15	98980.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5087	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5088	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5089	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5090	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5091	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5092	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5093	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5094	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5095	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5096	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5097	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
5098	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5099	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5100	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5164	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
5165	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5166	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5167	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5168	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5169	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5170	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5171	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5172	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5173	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5174	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5175	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5176	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5177	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5225	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5226	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5227	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5228	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5229	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5230	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5231	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5232	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
5233	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5234	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5235	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5236	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
5237	长城久稳债券D	11.00	107112.68	-	29160.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

105

9434367.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

15706029.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

73294789.9500

100.00%

0.00%

2021-12-31

91618487.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00	0.00
2023-06-30	105	9434367.9300	99058.86	100.00	2.00
2022-12-31	70	15706029.2400	109940.21	100.00	2.00
2022-06-30	15	73294789.9500	109940.19	100.00	2.00
2021-12-31	12	91618487.2000	109940.19	100.00	2.00

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