国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.61	10.61	10.61	10.61	0.00	11.77	11.77
季度净申购	0.00	-2.00	0.00	99029.23	-109910.57	0.00	0.02
总份额	99058.87	99058.87	99060.86	99060.86	31.64	109942.20	109942.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	198117.69	29.63	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	2.00	0.00	99088.46	109940.20	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	博时智臻纯债债券	10.66	99792.53	0.24	0.91	0.67
1952	蜂巢添盈纯债A	10.64	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1953	国金惠远纯债A	10.64	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1954	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.63	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1955	中融恒惠纯债A	10.63	94167.04	-	-	91.26
1956	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.62	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1957	广发集丰债券A	10.61	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
1958	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
1959	中银互利半年定期开放债券	10.61	88699.31	-	-	-
1960	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1961	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
1962	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1963	诺安联创顺鑫债券A	10.59	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1964	永赢嘉益债券	10.59	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1965	天弘华享三个月定开	10.58	97067.65	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	博时民丰纯债债券A	10.23	99191.25	0.23	2.74	2.51
1998	汇添富双利增强债券A	10.50	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
1999	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2000	融通增辉定开债券发起式	10.55	99118.12	-	-	-
2001	国海六个月滚动持有债券型A	11.06	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
2002	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	99097.09	-	-	-
2003	嘉实丰安6个月定期债券	10.21	99083.31	-	-	-
2004	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
2005	中加颐智纯债债券	9.96	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2006	长城鼎利一年定开债券发起式	10.12	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2007	恒生前海恒利纯债A	10.19	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2008	博时富灿一年定开债发起式	10.49	99000.16	-	-	-
2009	博时富洋一年定开债发起式	10.78	99000.03	-0.00	0.00	0.01
2010	南方启元A	11.66	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2011	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5088	银华信用精选两年定期开放债券	4.24	38207.10	-	-	-
5089	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5090	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.14	99397.79	-	-	2.68
5091	太平丰泰一年定开债券发起式	30.20	290999.80	-	-	-
5092	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5093	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5094	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
5095	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5096	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5097	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5098	平安合进1年定开债	30.52	294206.62	-	17.40	-
5099	汇添富鑫弘定开债A	13.73	128897.97	-	-	-
5100	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5101	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5165	国投瑞银顺成3个月定开债	19.93	192907.79	-	-	59150.50
5166	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5167	银华信用精选两年定期开放债券	4.24	38207.10	-	-	-
5168	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5169	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.14	99397.79	-	-	2.68
5170	太平丰泰一年定开债券发起式	30.20	290999.80	-	-	-
5171	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
5172	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5173	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5174	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5175	汇添富鑫弘定开债A	13.73	128897.97	-	-	-
5176	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5177	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5178	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5224	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5225	银华信用精选两年定期开放债券	4.24	38207.10	-	-	-
5226	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5227	太平丰泰一年定开债券发起式	30.20	290999.80	-	-	-
5228	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5229	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5230	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
5231	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5232	平安合进1年定开债	30.52	294206.62	-	17.40	-
5233	汇添富鑫弘定开债A	13.73	128897.97	-	-	-
5234	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5235	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5236	招商招怡纯债D	5.20	46658.96	-	1.82	-
5237	长城久稳债券D	11.13	107112.68	-	29160.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

105

9434367.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

15706029.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

73294789.9500

100.00%

0.00%

2021-12-31

91618487.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00	0.00
2023-06-30	105	9434367.9300	99058.86	100.00	2.00
2022-12-31	70	15706029.2400	109940.21	100.00	2.00
2022-06-30	15	73294789.9500	109940.19	100.00	2.00
2021-12-31	12	91618487.2000	109940.19	100.00	2.00

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