权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 0.35元 | 2023-02-07 | 3.48% |
国联恒益纯债A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.48%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 0.35元 | 2023-02-07 | 3.48% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
华安双债添利债券C | 3 | 11年2个月 | 3.83元 | 9.89% |
华安双债添利债券A | 3 | 11年2个月 | 3.85元 | 9.64% |
华安稳固收益债券A | 10 | 8年4个月 | 6.81元 | 5.96% |
华安稳定收益债券A | 13 | 16年3个月 | 8.21元 | 5.39% |
华安中债7-10年国开债C | 10 | 4年9个月 | 6.79元 | 5.06% |
华安稳定收益债券B | 13 | 16年3个月 | 7.60元 | 5.02% |
华安安心收益债A类 | 13 | 11年11个月 | 7.36元 | 4.93% |
华安安心收益债B类 | 13 | 11年11个月 | 7.31元 | 4.92% |
华安鼎丰债券发起式A | 4 | 7年8个月 | 2.12元 | 4.57% |
华安稳固收益债券C | 13 | 13年7个月 | 5.35元 | 3.74% |
华安鼎信3个月定开债 | 4 | 5年3个月 | 1.42元 | 3.31% |
华安添鑫中短债A | 12 | 11年7个月 | 3.67元 | 3.03% |
华安安平定开 | 3 | 5年2个月 | 0.99元 | 2.93% |
华安鼎盈一年定开债发起式 | 1 | 1年6个月 | 0.29元 | 2.77% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 2 | 3年10个月 | 0.62元 | 2.76% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 2 | 3年10个月 | 0.62元 | 2.75% |
华安安业债券A | 13 | 4年12个月 | 3.12元 | 2.30% |
华安安悦债券C | 9 | 6年5个月 | 2.13元 | 2.26% |
华安安业债券C | 13 | 4年12个月 | 3.02元 | 2.23% |
华安安悦债券A | 9 | 6年5个月 | 2.07元 | 2.20% |
华安鼎益债券C | 5 | 5年9个月 | 1.19元 | 2.18% |
华安鼎益债券A | 5 | 5年9个月 | 1.11元 | 2.04% |
华安强化收益债券A | 38 | 15年4个月 | 8.87元 | 1.94% |
华安添魁债券 | 2 | 1年9个月 | 0.40元 | 1.92% |
华安安嘉定开 | 8 | 4年10个月 | 1.58元 | 1.90% |
华安鼎津一年定开债发起式 | 1 | 1年7个月 | 0.19元 | 1.85% |
华安强化收益债券B | 38 | 15年4个月 | 8.17元 | 1.80% |
华安鼎丰债券发起式C | 2 | 1年9个月 | 0.35元 | 1.52% |
华安年年盈定期开放债券A | 22 | 9年6个月 | 3.39元 | 1.52% |
华安鑫浦定开债A | 12 | 4年7个月 | 1.76元 | 1.45% |
华安年年盈定期开放债券C | 22 | 9年6个月 | 3.14元 | 1.41% |
华安鑫浦定开债C | 12 | 4年7个月 | 1.64元 | 1.35% |
华安安和债券C | 11 | 4年8个月 | 1.56元 | 1.34% |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 5 | 3年5个月 | 0.71元 | 1.32% |
华安安和债券A | 12 | 4年8个月 | 1.65元 | 1.32% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 9 | 3年8个月 | 1.21元 | 1.31% |
华安鼎瑞定开债 | 17 | 6年8个月 | 2.21元 | 1.26% |
华安鑫福定开债A | 11 | 4年8个月 | 1.35元 | 1.22% |
华安安逸半年定开债 | 17 | 6年5个月 | 2.04元 | 1.15% |
华安领荣一年定开债券发起式 | 6 | 2年4个月 | 0.70元 | 1.13% |
华安鑫福定开债C | 11 | 4年8个月 | 1.24元 | 1.12% |
华安安腾一年定开债 | 6 | 4年3个月 | 0.67元 | 1.09% |
华安安浦债券A | 8 | 5年11个月 | 0.90元 | 1.09% |
华安添勤债券 | 1 | 54年7个月 | 0.10元 | 0.97% |
华安中债1-3年政策金融债A | 12 | 5年3个月 | 1.23元 | 0.97% |
华安中债1-3年政策金融债C | 12 | 5年3个月 | 1.18元 | 0.93% |
华安锦灏金融债定开债 | 8 | 3年1个月 | 0.74元 | 0.90% |
华安安盛定开 | 17 | 5年6个月 | 1.62元 | 0.90% |
华安添锦债券 | 1 | 2年2个月 | 0.08元 | 0.79% |
华安中债7-10年国开债A | 10 | 4年9个月 | 0.74元 | 0.64% |
华安添荣中短债A | 4 | 2年11个月 | 0.25元 | 0.62% |
华安全球美元收益债券A人民币 | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元收益债券A美元现汇 | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元收益债券C | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元票息(人民币)A | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元票息(美元)A | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元票息(人民币)C | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安安浦债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安添鑫中短债C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安可转债债券A | 0 | 13年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安可转债债券B | 0 | 13年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安信用四季红债券C | 23 | 6年3个月 | 2.07元 | 0.00% |
华安年年红债券C | 30 | 8年8个月 | 3.54元 | 0.00% |
华安纯债债券C | 34 | 11年6个月 | 3.96元 | 0.00% |
华安纯债债券A | 36 | 11年6个月 | 4.30元 | 0.00% |
华安年年红债券A | 38 | 10年9个月 | 5.72元 | 0.00% |
华安信用四季红债券A | 48 | 12年8个月 | 5.80元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1830 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1828 | 中融恒信纯债C | 0.06 | 0.32 | 0.86 | 2.51 | 2.66 |
1829 | 中融恒阳纯债A | 0.06 | 0.32 | 0.81 | 2.40 | 2.43 |
1830 | 中融恒益纯债A | 0.06 | 0.39 | 1.44 | 3.45 | 3.77 |
1831 | 中融恒益纯债C | 0.06 | 0.36 | 1.36 | 3.36 | 3.66 |
1832 | 中融聚通定期开放债券 | 0.06 | 0.46 | 1.63 | 3.91 | 4.18 |