国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1107 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.92亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02
债券型名次	2468	2068	1643	4242	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.22	10.60	-	14.92
债券型名次	3857	2214	1616	3767	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.49	0.42	0.02
2467	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.36	0.61	0.02
2468	中融恒益纯债A	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02
2469	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
2470	中融盈泽中短债A	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
2067	中加丰裕纯债债券A	-0.03	0.21	0.42	-0.84	-0.03
2068	中融恒益纯债A	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02
2069	中泰安睿债券A	0.02	0.21	0.46	-0.22	0.02
2070	中信保诚安鑫回报债券C	0.08	0.21	1.36	0.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	中加优选中高等级债券C	0.02	0.24	0.73	0.54	0.02
1642	中金金誉债券	-0.04	0.22	0.73	0.17	-0.04
1643	中融恒益纯债A	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02
1644	中银证券安誉债券C	-0.03	0.31	0.73	0.03	-0.03
1645	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.23	0.73	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	招商安心收益债券A	-0.04	0.12	0.46	-0.10	-0.04
4241	招商添福1年定开债	-0.15	0.01	0.27	-0.10	-0.15
4242	中融恒益纯债A	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02
4243	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.01	0.40	1.13	-0.10	0.01
4244	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.11	0.06	0.39	-0.10	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.49	0.42	0.02
2730	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.36	0.61	0.02
2731	中融恒益纯债A	0.02	0.21	0.73	-0.10	0.02
2732	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.45	0.02
2733	中融盈泽中短债A	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
3856	浙商惠南纯债	0.74	4.32	6.91	13.03	31.48
3857	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
3858	中银中短债债券C	0.74	5.46	0.00	-	8.38
3859	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	兴全兴泰债券	1.17	6.22	10.96	19.42	39.80
2213	永赢昭利债券A	0.98	6.22	0.00	-	10.02
2214	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
2215	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
2216	工银彭博国开债1-3年指数A	0.44	6.21	9.32	16.01	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南方得利一年定开债券发起	0.89	6.93	10.60	23.74	24.68
1615	招商招旭纯债C	0.45	5.41	10.60	19.30	40.61
1616	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
1617	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.03	7.12	10.59	-	13.01
1618	鹏华丰泽债券(LOF)	2.20	5.88	10.59	17.56	109.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	4.53	7.71	-	12.19
3766	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	4.10	7.08	-	11.18
3767	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
3768	中融恒益纯债C	0.42	5.59	9.64	-	13.35
3769	华安锦灏金融债定开债	-0.17	5.35	8.69	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	鹏华丰利债券(LOF)C	6.32	13.56	0.00	-	14.93
3305	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
3306	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
3307	汇添富双享回报债券C	10.56	19.23	17.32	-	14.91
3308	中信建投景明一年定开债券发起式	0.84	8.07	14.12	-	14.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8531.68	7.81%
23招商蛇口MTN001	60.00	6069.37	5.56%
25国开06	60.00	6047.27	5.54%
25农发31	60.00	6003.57	5.50%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5409.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50387.93	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1105	1.1106	1.1109	1.1103	1.1101
累计净值(元)	1.1455	1.1456	1.1459	1.1453	1.1451

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