国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1439

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.92亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
债券型名次	2754	3766	2570	4219	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.08	10.89	-	14.75
债券型名次	3655	1922	1567	3762	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2753	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2754	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
2755	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
2756	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.12	-0.14	0.17	0.70	1.64
3765	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
3766	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3767	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
3768	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
2569	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	-0.30	0.43	1.94	3.55
2570	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
2571	中泰青月中短债C	0.04	0.05	0.43	0.66	1.31
2572	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.06	0.43	0.73	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4218	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
4219	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
4220	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
4221	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3750	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3751	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3752	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
3753	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
3654	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3655	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3656	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
3657	博时安悦短债C	1.34	4.76	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
1921	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
1922	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
1923	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70
1924	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65
1566	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
1567	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
1568	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
1569	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
3761	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
3762	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3763	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
3764	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3294	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
3295	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3296	工银泰和39个月定开债券C	2.40	4.74	7.27	13.63	14.74
3297	天弘睿选利率债发起式C	0.53	7.92	11.11	-	14.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8531.68	7.81%
23招商蛇口MTN001	60.00	6069.37	5.56%
25国开06	60.00	6047.27	5.54%
25农发31	60.00	6003.57	5.50%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5409.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50387.93	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

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06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-17国联恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1084	1.1082	1.1080	1.1082	1.1081
累计净值(元)	1.1434	1.1432	1.1430	1.1432	1.1431

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