国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1165 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.00亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
债券型名次	3183	2651	2494	3309	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.30	10.83	-	15.52
债券型名次	2866	2805	1668	3749	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.57	1.66	2.39	1.30
3182	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3183	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3184	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
3185	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
2650	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38
2651	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2652	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2653	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
2493	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
2494	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2495	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2496	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
3308	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
3309	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3310	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3311	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2467	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
2468	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2469	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2470	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	易方达中债1-3年政金债指数A	1.98	4.63	8.21	14.88	19.10
2865	英大纯债债券A	1.98	6.73	12.01	17.76	77.62
2866	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
2867	中信保诚稳丰债券C	1.98	4.73	8.76	15.96	35.28
2868	中信保诚稳利债券C	1.98	4.73	8.54	15.62	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	兴银合丰债券C	0.62	5.30	10.05	-	8.73
2804	兴银汇福定开债	2.42	5.30	10.11	17.93	26.45
2805	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
2806	中银证券汇嘉定期开放债券	1.59	5.30	10.22	18.47	34.27
2807	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	国泰聚鑫纯债债券	2.31	6.66	10.83	19.44	21.28
1667	诺安聚利债券A	1.86	5.50	10.83	17.04	52.93
1668	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
1669	华富安业一年持有期债券A	6.68	12.05	10.82	-	10.64
1670	汇安嘉源纯债债券	1.95	4.60	10.82	15.90	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.81	4.13	7.50	-	12.48
3748	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44
3749	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
3750	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3751	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
3321	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
3322	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
3323	太平恒睿纯债	2.34	4.81	8.66	14.96	15.50
3324	海富通中债1-3年农发A	1.67	5.57	9.90	-	15.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1163	1.1158	1.1157	1.1160	1.1161
累计净值(元)	1.1513	1.1508	1.1507	1.1510	1.1511

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