国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.1186 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1536

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.00亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
债券型名次	4032	1291	1566	1508	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.25	10.90	-	15.72
债券型名次	2715	2785	1365	3752	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
4031	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
4032	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
4033	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
4034	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
1290	中融恒阳纯债C	0.01	0.20	0.49	1.00	0.56
1291	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1292	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
1293	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1565	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1566	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1567	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1568	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1507	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
1508	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1509	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1510	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-1.17	0.79	1.46	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
1748	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1749	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1750	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
1751	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	圆信永丰兴融A	2.09	4.81	9.37	20.41	51.09
2714	浙商汇金聚利一年定期C	2.09	4.82	7.82	-	35.89
2715	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
2716	中融中债1-5年国开行A	2.09	6.55	10.91	18.31	20.69
2717	中信保诚稳益债券C	2.09	4.74	8.42	15.69	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10
2784	中加优选中高等级债券C	2.77	5.25	9.74	16.38	20.52
2785	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
2786	博时富乐纯债债券	2.28	5.24	10.46	19.19	25.07
2787	博时慧选3个月定开债发起式	2.11	5.24	9.20	-	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中融中债1-5年国开行A	2.09	6.55	10.91	18.31	20.69
1364	金信民达纯债C	1.95	8.82	10.90	24.72	28.00
1365	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
1366	博时恒耀债券C	14.19	15.89	10.89	-	10.39
1367	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.80	4.22	7.42	-	12.67
3751	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.59	3.79	6.79	-	11.61
3752	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
3753	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3754	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
3269	浙商丰顺纯债债券	2.02	5.58	9.94	13.44	15.73
3270	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
3271	海富通中债1-3年农发A	1.85	5.54	9.71	-	15.71
3272	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1183	1.1181	1.1183	1.1182	1.1178
累计净值(元)	1.1533	1.1531	1.1533	1.1532	1.1528

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