国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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最新净值：1.070 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.105

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.53亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.73	1.85	4.53	2.45
债券型名次	3576	1159	1143	236	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	7.94	0.00	-	10.70
债券型名次	243	742	5108	3701	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中加纯债债券	-0.07	0.58	1.47	3.07	1.98
3575	中加颐慧定开债券A	-0.07	0.42	0.91	1.97	1.10
3576	中融恒益纯债A	-0.07	0.73	1.85	4.53	2.45
3577	中融恒益纯债C	-0.07	0.71	1.84	4.44	2.41
3578	中融聚安定期开放债券	-0.07	0.44	1.22	2.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.01	0.73	1.38	2.78	1.80
1158	中欧纯债(LOF)E	-0.16	0.73	1.59	3.28	2.10
1159	中融恒益纯债A	-0.07	0.73	1.85	4.53	2.45
1160	中融恒鑫纯债C	0.03	0.73	1.45	2.73	1.84
1161	中融季季红定期开放债券A	-0.09	0.73	1.76	2.79	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	天弘安益A	-0.13	0.63	1.85	3.61	2.45
1142	中金新盛1年	0.02	0.90	1.85	4.60	2.62
1143	中融恒益纯债A	-0.07	0.73	1.85	4.53	2.45
1144	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.87	1.84	4.59	2.41
1145	大成惠源一年定开债发起式	-0.03	1.06	1.84	3.67	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	西部利得聚泰18个月定开债A	0.40	1.54	2.79	4.54	2.58
235	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.09	0.77	2.26	4.53	2.93
236	中融恒益纯债A	-0.07	0.73	1.85	4.53	2.45
237	长城中债5-10年国开行债券C	-0.49	0.85	2.70	4.52	3.09
238	山证裕泰3个月定开	0.09	0.84	1.99	4.52	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	天弘稳健回报债券发起C	0.02	1.09	2.71	2.94	2.45
507	西部利得聚泰18个月定开债C	0.40	1.52	2.69	4.33	2.45
508	中融恒益纯债A	-0.07	0.73	1.85	4.53	2.45
509	大成惠源一年定开债发起式	-0.03	1.06	1.84	3.67	2.44
510	大成元吉增利债券C	-0.35	1.37	3.32	2.70	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	9.45	15.67	-	28.94
242	华商收益增强债券A	5.91	13.63	19.30	22.77	117.17
243	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70
244	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.90	8.42	11.92	-	14.15
245	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	国联安恒利63个月定开债券C	3.79	7.94	12.17	-	18.11
741	招商招华纯债A	4.44	7.94	13.02	22.40	35.46
742	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70
743	工银信用纯债一年定开债券A	4.73	7.93	12.74	22.92	77.00
744	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.86	7.93	11.93	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中融恒阳纯债A	3.71	6.19	0.00	-	9.07
5107	中融恒阳纯债C	3.39	5.55	0.00	-	8.13
5108	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70
5109	中融恒益纯债C	5.69	7.38	0.00	-	25.09
5110	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.07	5.80	0.00	-	8.45
3700	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.88	5.39	0.00	-	7.84
3701	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70
3702	中融恒益纯债C	5.69	7.38	0.00	-	25.09
3703	华安锦灏金融债定开债	4.02	6.45	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
3163	天弘京津冀C	3.86	6.24	0.00	-	10.70
3164	中融恒益纯债A	5.91	7.94	0.00	-	10.70
3165	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.63	7.52	0.00	-	10.69
3166	长盛安逸纯债债券E	5.11	9.93	0.00	-	10.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行CD062	100.00	9992.50	9.49%
23宁波银行CD072	100.00	9989.43	9.48%
23济南城投MTN003A	80.00	8313.39	7.89%
19广州金控MTN001	80.00	8118.64	7.71%
23进出06	80.00	8093.39	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31979.00	30.36%
企业债	6225.41	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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查看全文[04-10]
标题：国联恒益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-27国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
01-22国联恒益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-19国联恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.071	1.071	1.073	1.072	1.071
累计净值(元)	1.106	1.106	1.108	1.107	1.105

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