国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1106 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.92亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
债券型名次	1621	2042	1459	4263	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.26	10.60	-	14.96
债券型名次	3844	2217	1629	3743	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	中加颐兴定开债券	0.05	0.25	0.79	0.58	0.05
1620	中欧兴华债券	0.05	0.36	1.93	0.42	0.05
1621	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
1622	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05
1623	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
2041	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
2042	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
2043	中融恒鑫纯债A	0.02	0.24	0.55	0.34	0.02
2044	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.59	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.30	0.76	0.10	0.04
1458	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
1459	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
1460	中信建投景荣债券A	0.04	0.21	0.76	-1.03	0.04
1461	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.48	-0.03	0.02
4262	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.29	0.52	-0.03	0.05
4263	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
4264	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
4265	博时富祥纯债债券C	0.04	0.20	0.64	-0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中加颐兴定开债券	0.05	0.25	0.79	0.58	0.05
2078	中欧兴华债券	0.05	0.36	1.93	0.42	0.05
2079	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05
2080	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05
2081	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.25	0.84	0.47	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	永赢裕益债券A	0.77	6.03	9.10	18.08	29.41
3843	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
3844	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3845	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3846	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	兴全兴泰债券	1.19	6.26	11.02	19.60	39.85
2216	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.28	6.26	9.61	17.15	20.98
2217	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
2218	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63
2219	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.34	5.59	10.61	-	14.44
1628	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.35	7.05	10.60	15.34	16.56
1629	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
1630	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
1631	天弘睿选利率债发起式C	-1.28	6.99	10.59	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
3742	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	4.10	7.08	-	11.18
3743	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3744	中融恒益纯债C	0.44	5.63	9.65	-	13.40
3745	华安锦灏金融债定开债	-0.15	5.46	8.74	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
3295	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	3.53	14.96
3296	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3297	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
3298	中信建投景明一年定开债券发起式	0.80	8.11	14.39	-	14.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8531.68	7.81%
23招商蛇口MTN001	60.00	6069.37	5.56%
25国开06	60.00	6047.27	5.54%
25农发31	60.00	6003.57	5.50%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5409.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50387.93	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1109	1.1103	1.1101	1.1101	1.1104
累计净值(元)	1.1459	1.1453	1.1451	1.1451	1.1454

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