国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.1103 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1453

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.92亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
债券型名次	2710	4074	1367	4205	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.33	10.70	-	14.89
债券型名次	3777	2113	1670	3252	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76
2709	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
2710	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
2711	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
2712	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17
4073	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4074	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4075	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36
4076	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.05	0.74	-0.12	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1366	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
1367	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
1368	中信建投稳硕债券C	-0.04	-0.05	0.71	-0.57	0.27
1369	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
4204	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
4205	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4206	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
4207	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.15	0.57	0.59	0.95
3688	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95
3689	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
3690	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
3691	博时富添纯债债券A	0.00	0.18	0.83	0.07	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.60	-	14.31
3776	易方达信用债债券A	0.95	7.11	12.41	-	72.32
3777	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89
3778	中银惠利半年定期开放债券B	0.95	6.26	0.00	-	7.57
3779	博时富添纯债债券A	0.94	6.18	11.93	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	恒生前海恒源丰利债券C	2.80	6.33	9.09	-	9.30
2112	万家鑫橙纯债债券A	-0.33	6.33	9.49	-	11.01
2113	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89
2114	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44
2115	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
1669	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03
1670	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89
1671	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
1672	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.52	7.84	-	12.16
3251	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	4.10	7.20	-	11.16
3252	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89
3253	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
3254	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
3292	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
3293	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89
3294	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89
3295	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.78	7.23	-	14.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8531.68	7.81%
23招商蛇口MTN001	60.00	6069.37	5.56%
25国开06	60.00	6047.27	5.54%
25农发31	60.00	6003.57	5.50%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5409.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50387.93	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1101	1.1101	1.1104	1.1103	1.1102
累计净值(元)	1.1451	1.1451	1.1454	1.1453	1.1452

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