资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124247.71 100.00%
银行存款和结算备付金 5.29 0.00%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:124253.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济南城投MTN003A 80.00 8351.34 7.59%
23招商蛇口MTN001 60.00 6100.85 5.55%
25国开06 60.00 6070.56 5.52%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5261.24 4.78%
24国开03 50.00 5190.62 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47267.61 42.98%
国家债券 2967.02 2.70%
企业债 2014.54 1.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%