资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127750.09 99.98%
银行存款和结算备付金 30.86 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127780.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济南城投MTN003A 80.00 8531.68 7.81%
23招商蛇口MTN001 60.00 6069.37 5.56%
25国开06 60.00 6047.27 5.54%
25农发31 60.00 6003.57 5.50%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5409.42 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50387.93 46.13%
国家债券 9047.64 8.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%