我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.24 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
本期利润(万元) |
0.62 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
40.57 |
0.27 |
0.29 |
0.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
16.38 |
21.68 |
69.91 |
54.88 |
91.60 |
交易性金融资产(万元) |
124856.81 |
138263.01 |
116390.68 |
122062.94 |
130091.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
124856.81 |
138263.01 |
116390.68 |
122062.94 |
130091.70 |
应付管理人报酬(万元) |
26.20 |
24.86 |
29.01 |
27.91 |
28.40 |
应付托管费(万元) |
8.73 |
8.29 |
9.67 |
9.30 |
9.47 |
资产总计(万元) |
126074.19 |
138285.09 |
116460.60 |
122117.82 |
131706.31 |
负债合计(万元) |
22596.30 |
37355.30 |
2347.40 |
8828.42 |
20060.49 |
所有者权益合计(万元) |
103477.89 |
100929.79 |
114113.19 |
113289.40 |
111645.82 |
未分配利润(万元) |
4384.79 |
1868.68 |
4170.70 |
3346.86 |
1703.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
41.95 |
40.71 |
1.27 |
1.02 |
1872.83 |
投资收益(万元) |
3524.58 |
1132.07 |
3871.62 |
2126.72 |
-181.90 |
公允价值变动收益(万元) |
1094.79 |
412.24 |
-570.71 |
17.36 |
309.48 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4661.32 |
1585.03 |
3302.18 |
2145.11 |
2000.40 |
管理人报酬(万元) |
268.64 |
114.89 |
339.70 |
167.38 |
196.94 |
托管费(万元) |
89.55 |
38.30 |
113.23 |
55.79 |
65.65 |
其它费用(万元) |
21.82 |
8.77 |
24.44 |
11.97 |
12.35 |
费用合计(万元) |
845.75 |
279.64 |
834.67 |
501.45 |
305.55 |
利润总额(万元) |
3815.57 |
1305.39 |
2467.51 |
1643.66 |
1694.85 |
净利润(万元) |
3815.57 |
1305.39 |
2467.51 |
1643.66 |
1694.85 |