国联恒益纯债C(012291)_规模评级

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-34.03	33.99	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03
总份额	0.20	34.23	0.23	0.25	0.27	0.29	0.33
季度总申购份额	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	34.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5487	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5488	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5489	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
5490	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5491	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
5492	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5493	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5494	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5495	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5496	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
5497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5498	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
5499	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5415	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5416	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5417	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
5418	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
5419	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5420	永赢增益债券C	0.00	0.20	-	-	-
5421	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5422	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5423	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-	-	0.00
5424	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
5425	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5426	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
5427	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
5428	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5088	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5089	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5090	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5091	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5092	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5093	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5094	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5095	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5096	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5097	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
5098	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5099	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5100	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5101	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
5165	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5166	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5167	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5168	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5169	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5170	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5171	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5172	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5173	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5174	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5175	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5176	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
5177	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11
5178	东方兴润债券C	0.60	5854.63	-	-	3360.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
3539	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3540	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3541	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3542	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3543	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
3544	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3545	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
3546	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3547	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
3548	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3549	华富安福债券	1.81	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3550	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
3551	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11
3552	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.25	47381.92	21.77	54.66	32.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

130

2632.8500

99.39%

0.61%

2023-06-30

137

18.1900

1.04%

98.96%

2022-12-31

148

19.5700

0.59%

99.41%

2022-06-30

181

19.6900

0.12%

99.88%

2021-12-31

205

20.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	130	2632.8500	34.02	99.39	0.21	0.61
2023-06-30	137	18.1900	0.00	1.04	0.25	98.96
2022-12-31	148	19.5700	0.00	0.59	0.29	99.41
2022-06-30	181	19.6900	0.00	0.12	0.36	99.88
2021-12-31	205	20.6800	0.00	0.00	0.42	100.00

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