国联恒益纯债C(012291)_规模评级

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.03	-0.01	-0.00	-34.03
总份额	0.14	0.16	0.16	0.16	0.19	0.20	0.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	34.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平

5490	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5491	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
5494	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
5495	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
5496	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
5497	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5498	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-4.26	0.00	4.27
5499	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
5500	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5501	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5502	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.61	-	0.01	-
5503	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
5504	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5442	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5443	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	-
5444	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
5445	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5446	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5447	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
5448	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5449	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5450	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5451	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
5452	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
5453	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5454	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5455	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5139	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5140	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5141	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5142	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5143	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
5144	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5145	华安锦灏金融债定开债	14.20	136418.67	-	-	1.01
5146	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5147	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5148	平安合进1年定开债	3.19	31597.07	-	-	3000.00
5149	汇添富鑫弘定开债A	13.78	129539.07	-	-	18000.00
5150	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
5151	平安惠信3个月定开债A	0.20	1968.22	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.26	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.48	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.32	99356.53	-	-	10.72
5182	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
5183	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5184	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5185	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
5186	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5187	华安锦灏金融债定开债	14.20	136418.67	-	-	1.01
5188	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5189	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5190	平安合进1年定开债	3.19	31597.07	-	-	3000.00
5191	汇添富鑫弘定开债A	13.78	129539.07	-	-	18000.00
5192	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
5193	平安惠信3个月定开债A	0.20	1968.22	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联恒益纯债C基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
4469	中银证券汇宇定期开放债券	121.76	1100002.42	-	-	0.01
4470	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
4471	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

105

14.9300

1.38%

98.62%

2024-12-31

107

14.9500

1.40%

98.60%

2024-06-30

122

16.2300

1.13%

98.87%

2023-12-31

130

2632.8500

99.39%

0.61%

2023-06-30

137

18.1900

1.04%

98.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	105	14.9300	0.00	1.38	0.15	98.62
2024-12-31	107	14.9500	0.00	1.40	0.16	98.60
2024-06-30	122	16.2300	0.00	1.13	0.20	98.87
2023-12-31	130	2632.8500	34.02	99.39	0.21	0.61
2023-06-30	137	18.1900	0.00	1.04	0.25	98.96

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