国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2514 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2864

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
债券型名次	2755	3864	3099	4521	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.45	9.92	-	13.21
债券型名次	4457	2512	2140	3763	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2754	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
2755	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
2756	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00
2757	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3863	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3864	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
3865	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
3866	博时聚源纯债债券A	0.18	-0.17	0.32	-0.55	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3098	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
3099	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
3100	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
3101	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
4520	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4521	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
4522	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4523	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
4329	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
4330	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
4331	中泰安睿债券C	0.05	-0.24	0.36	0.03	0.51
4332	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
4456	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
4457	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
4458	中融聚安定期开放债券	1.02	6.15	9.49	18.00	32.83
4459	博时臻选纯债债券C	1.01	5.81	8.91	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
2511	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2512	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
2513	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
2514	大成月添利债券B	2.54	6.44	8.79	12.42	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
2139	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2140	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
2141	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
2142	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.10	6.85	9.91	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
3762	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
3763	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
3764	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
3765	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
3562	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
3563	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
3564	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
3565	大成月添利债券B	2.54	6.44	8.79	12.42	13.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8531.68	7.81%
23招商蛇口MTN001	60.00	6069.37	5.56%
25国开06	60.00	6047.27	5.54%
25农发31	60.00	6003.57	5.50%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5409.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50387.93	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-06国联基金管理有限公司关于国联恒益纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-17国联恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2509	1.2507	1.2504	1.2507	1.2506
累计净值(元)	1.2859	1.2857	1.2854	1.2857	1.2856

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