国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.2616 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2966

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
债券型名次	4033	1964	1818	1881	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.59	9.97	-	14.10
债券型名次	3582	3611	1945	3753	3522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
4032	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
4033	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
4034	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
4035	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61
1963	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
1964	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
1965	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1966	中融盈泽中短债C	0.02	0.17	0.47	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
1817	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
1818	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
1819	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65
1820	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	1.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1880	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1881	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
1882	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
1883	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2056	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
2057	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
2059	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.80	4.22	7.42	-	12.67
3581	中加颐合纯债债券C	1.80	2.05	2.91	-	3.42
3582	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3583	中泰安睿债券C	1.80	4.06	7.75	-	10.04
3584	中信建投景益债券C	1.80	5.42	0.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.59	8.40	-	9.17
3610	中加穗盈纯债债券	1.81	4.59	7.96	13.55	13.67
3611	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3612	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
3613	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	万家鑫橙纯债债券A	1.18	5.61	9.97	-	11.74
1944	永赢泰利债券A	2.21	5.18	9.97	14.50	15.69
1945	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
1946	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
1947	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.59	3.79	6.79	-	11.61
3752	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
3753	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3754	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3755	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	兴华安裕利率债A	0.60	7.71	14.04	-	14.10
3521	永赢轩益债券	1.48	5.47	10.63	-	14.10
3522	中融恒益纯债C	1.80	4.59	9.97	-	14.10
3523	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.53	4.06	7.89	-	14.09
3524	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.18	17.33	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2613	1.2611	1.2613	1.2612	1.2608
累计净值(元)	1.2963	1.2961	1.2963	1.2962	1.2958

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