国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.2529 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2879

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
债券型名次	2711	4262	1695	4496	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.71	9.74	-	13.34
债券型名次	4320	2804	2237	3253	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
2710	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
2711	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
2712	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2713	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
4261	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48
4262	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4263	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.18	0.03	0.26	1.33	2.99
4264	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
1694	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45
1695	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
1696	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.14	0.65	0.90	1.87
1697	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92
4495	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15
4496	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4497	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4498	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4257	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4258	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
4259	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
4260	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	中航瑞发3个月定开债C	0.63	5.06	9.95	-	10.10
4319	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	-	19.25
4320	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
4321	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
4322	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2803	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	-	11.99
2804	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
2805	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
2806	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	-	18.62
2236	易方达纯债债券C	1.03	5.91	9.74	-	66.12
2237	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
2238	广发集裕债券A	10.26	13.84	9.73	-	51.67
2239	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	4.10	7.20	-	11.16
3252	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89
3253	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
3254	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67
3255	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.82	6.93	14.40	-	13.36
3559	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3560	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
3561	平安利率债C	1.45	10.24	0.00	-	13.33
3562	博远增益纯债债券A	0.17	6.19	11.39	-	13.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8531.68	7.81%
23招商蛇口MTN001	60.00	6069.37	5.56%
25国开06	60.00	6047.27	5.54%
25农发31	60.00	6003.57	5.50%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5409.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50387.93	46.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2527	1.2526	1.2530	1.2529	1.2528
累计净值(元)	1.2877	1.2876	1.2880	1.2879	1.2878

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