国联恒益纯债C(012291)_最新动态

国联恒益纯债C012291GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2594 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

国联恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
债券型名次	3184	3012	2861	3995	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.70	9.89	-	13.91
债券型名次	3758	3550	2234	3750	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
3183	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3184	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
3185	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50
3186	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
3011	中欧兴利债券C	0.05	0.22	0.43	0.56	0.42
3012	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
3013	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
3014	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.22	0.50	0.93	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47
2860	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2861	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
2862	中融恒裕纯债A	0.07	0.19	0.56	0.87	0.44
2863	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37
3994	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
3995	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
3996	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39
3997	安信永利信用C	0.01	0.13	0.40	0.70	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2741	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
2742	中融恒益纯债C	0.04	0.22	0.56	0.71	0.50
2743	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50
2744	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	圆信永丰兴融C	1.67	3.85	8.40	18.38	46.11
3757	招商招旺纯债C	1.67	3.85	7.73	13.31	33.13
3758	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3759	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
3760	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
3549	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3550	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3551	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.21	4.69	9.02	-	12.11
3552	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.58	4.69	7.81	10.62	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
2233	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
2234	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
2235	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.90	9.89	-	14.03
2236	安信永鑫增强债券A	4.98	8.96	9.88	19.96	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44
3749	中融恒益纯债A	1.98	5.30	10.83	-	15.52
3750	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3751	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
3752	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
3580	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
3581	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
3583	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2592	1.2587	1.2585	1.2589	1.2591
累计净值(元)	1.2942	1.2937	1.2935	1.2939	1.2941

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