我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
744.46 |
2597.48 |
866.37 |
961.93 |
360.80 |
| 本期利润(万元) |
1307.41 |
3109.36 |
510.87 |
1677.00 |
253.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3604.73 |
0.00 |
2172.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104309.82 |
103005.20 |
102086.83 |
101578.56 |
45975.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.11 |
58.58 |
178.62 |
184.25 |
269.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
138273.92 |
135965.38 |
60676.55 |
81436.02 |
244156.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138273.92 |
135965.38 |
60676.55 |
81436.02 |
244156.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.09 |
24.98 |
11.88 |
16.25 |
51.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
6.66 |
3.17 |
4.33 |
13.80 |
| 资产总计(万元) |
138368.03 |
136023.97 |
60855.16 |
81620.27 |
248227.77 |
| 负债合计(万元) |
35362.83 |
34445.41 |
36.72 |
15651.91 |
44301.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
103005.20 |
101578.56 |
60818.44 |
65968.37 |
203926.42 |
| 未分配利润(万元) |
3604.73 |
2172.51 |
777.04 |
707.32 |
3470.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.63 |
46.47 |
9.54 |
7.40 |
5177.61 |
| 投资收益(万元) |
3429.31 |
1198.67 |
4049.12 |
2840.57 |
-110.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.73 |
726.93 |
-914.69 |
-683.32 |
936.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3999.68 |
1972.06 |
3143.97 |
2164.65 |
6003.80 |
| 管理人报酬(万元) |
270.86 |
116.48 |
243.92 |
154.09 |
566.78 |
| 托管费(万元) |
72.23 |
31.06 |
65.05 |
41.09 |
151.14 |
| 其它费用(万元) |
21.32 |
10.93 |
22.49 |
11.23 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
864.42 |
269.16 |
646.79 |
443.03 |
1037.15 |
| 利润总额(万元) |
3135.26 |
1702.90 |
2497.18 |
1721.62 |
4966.65 |
| 净利润(万元) |
3135.26 |
1702.90 |
2497.18 |
1721.62 |
4966.65 |
