中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0392 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
债券型名次	4312	3118	3121	3729	4487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.90	9.34	-	14.10
债券型名次	4425	2583	2410	3711	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
4311	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
4312	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4313	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4314	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.61	0.66	0.03
3117	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00
3118	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3119	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3120	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3120	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3121	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3123	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
3728	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3729	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3730	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3731	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
4486	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
4487	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4488	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4489	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
4424	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
4425	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
4426	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08
4427	博时安仁一年定开债发起式C	0.36	3.73	11.91	-	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97
2582	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	5.90	9.06	-	12.31
2583	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
2584	中银证券安源债券A	1.02	5.90	8.13	11.64	18.68
2585	博时安丰18个月定开债C	0.44	5.89	10.40	16.55	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中加颐信纯债债券A	0.59	6.13	9.34	15.93	27.75
2409	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.80	5.35	9.34	-	13.98
2410	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
2411	安信恒鑫增强债券A	3.73	9.37	9.33	-	9.58
2412	恒生前海恒源丰利债券A	2.75	6.46	9.33	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	汇添富彭博政金债1-3年C	0.24	5.19	7.96	-	11.74
3710	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3711	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
3712	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.42	3.58	5.88	-	14.60
3713	太平丰泰一年定开债券发起式	4.90	12.93	13.95	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴业60天滚动持有短债A	1.68	4.71	8.66	-	14.11
3438	兴银聚丰债券	2.10	4.85	7.11	12.62	14.10
3439	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.37	5.90	9.34	-	14.10
3440	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.51	4.98	9.39	-	14.09
3441	景顺长城景颐尊利债券C	5.50	12.45	14.00	-	14.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	1.0403
累计净值(元)	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	1.1353

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