中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.0474 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1424

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.33亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72
债券型名次	4556	1096	1894	2140	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.49	9.87	-	14.92
债券型名次	2456	2472	2000	3720	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72
4555	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70
4556	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72
4557	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
4558	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
1095	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74
1096	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72
1097	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
1098	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.21	0.67	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76
1893	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.60
1894	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72
1895	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.21	0.67	1.28	0.72
1896	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71
2139	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64
2140	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72
2141	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
2142	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.21	0.67	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
1751	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.22	0.58	1.39	0.72
1752	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72
1753	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
1754	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.21	0.67	1.28	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
2455	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43
2456	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
2457	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.21	1.99	5.18	-	4.86
2458	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.21	1.97	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	浦银安盛普诚纯债债券A	1.72	5.49	9.03	-	9.24
2471	融通债券A/B	2.01	5.49	9.47	28.00	199.16
2472	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
2473	长城信利一年定开债券发起式	2.30	5.48	10.00	-	12.44
2474	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	汇添富鑫汇债券A	1.38	5.54	9.87	16.05	33.73
1999	浦银安盛普庆纯债债券C	2.11	4.83	9.87	15.97	18.08
2000	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
2001	中银证券安沛债券C	2.44	4.91	9.87	14.46	15.71
2002	长盛盛和纯债C	2.14	5.40	9.86	17.60	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	汇添富彭博政金债1-3年C	1.61	4.68	8.32	-	12.33
3719	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3720	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
3721	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.76	3.56	6.04	-	15.19
3722	太平丰泰一年定开债券发起式	4.84	12.08	13.45	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	鹏华稳利短债C	1.06	2.55	5.10	10.01	14.93
3378	广发恒悦债券E	4.42	13.67	12.27	13.73	14.92
3379	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
3380	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
3381	华安全球美元收益债券C	-0.78	2.68	3.23	2.78	14.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0473	1.0473	1.0475	1.0473	1.0471
累计净值(元)	1.1423	1.1423	1.1425	1.1423	1.1421

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