中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回暖！超1400亿[2024-05-04]

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累计净值：1.093

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘筱筠

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.43亿元

2023-04-03 每10份派现金 0.1 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
债券型名次	5228	2932	2378	1773	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	6.76	0.00	-	9.53
债券型名次	1191	1538	5184	3219	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中信建投景荣债券C	-0.14	0.54	1.75	3.57	2.63
5227	中银汇享债券	-0.14	0.61	1.61	3.75	2.40
5228	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
5229	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78
5230	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.14	-2.99	-2.13	-0.84	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中信保诚稳利债券C	-0.07	0.35	0.92	1.98	1.30
2931	中银丰庆定期开放债券	-0.03	0.35	1.03	2.22	1.40
2932	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
2933	中银稳汇短债债券C	-0.01	0.35	0.88	1.86	1.21
2934	中银稳汇短债债券E	-0.01	0.35	0.90	1.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中融聚优一年定开债券	-0.12	0.48	1.23	2.58	1.64
2377	中银富享定期开放债券	-0.10	0.44	1.23	2.42	1.67
2378	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
2379	中银乐享债券	-0.04	0.11	1.23	2.67	2.02
2380	鑫元悦利定期开放	-0.13	0.43	1.23	2.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.30	1.26	2.58	1.68
1772	中泰安睿债券C	-0.11	0.55	1.26	2.58	1.74
1773	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
1774	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.42	1.27	2.57	1.59
1775	长城聚利债券C	-0.06	0.37	0.98	2.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	中融恒泰纯债A	-0.08	0.39	1.19	2.43	1.61
2135	中信证券增益十八个月A	0.11	0.21	2.57	1.64	1.61
2136	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.14	0.35	1.23	2.58	1.61
2137	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.11	0.36	1.20	2.48	1.61
2138	博时利发纯债债券A	-0.08	0.34	1.11	2.44	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.29	6.89	11.71	-	11.84
1190	招商招华纯债A	4.29	7.83	12.88	-	35.35
1191	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
1192	蜂巢丰和债券A	4.28	6.96	0.00	-	7.20
1193	富国汇泽一年定期开放债券A	4.28	0.00	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	中加瑞合纯债债券	3.86	6.76	10.43	-	11.97
1537	中融聚安定期开放债券	3.93	6.76	11.54	-	27.74
1538	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
1539	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.84	6.75	11.15	-	13.16
1540	恒生前海恒利纯债A	4.35	6.75	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.34	0.00	0.00	-	6.49
5183	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.14	0.00	0.00	-	6.15
5184	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
5185	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.82	0.00	0.00	-	-0.07
5186	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	汇添富彭博政金债1-3年C	3.50	5.76	0.00	-	7.78
3218	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
3219	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
3220	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.29	7.16	11.41	-	11.49
3221	太平丰泰一年定开债券发起式	1.47	3.04	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	交银中债1-3年政金债指数C	3.68	6.02	9.53	-	9.53
3382	平安双季盈6个月持有债券C	4.14	8.00	0.00	-	9.53
3383	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.29	6.76	0.00	-	9.53
3384	英大安惠纯债C	2.45	4.40	7.40	-	9.52
3385	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.17	6.69	0.00	-	9.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22104.64	21.19%
16国开13	160.00	16630.93	15.94%
21进出05	120.00	12619.40	12.10%
24兴业银行CD060	100.00	9796.14	9.39%
16国开10	90.00	9472.07	9.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133332.49	127.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.019	1.020	1.020	1.021
累计净值(元)	1.091	1.094	1.095	1.095	1.096

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