中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0392 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
债券型名次	4712	3740	3622	3784	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.83	9.35	-	14.04
债券型名次	4419	2640	2408	3735	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	中信保诚稳达C	-0.06	0.15	0.69	-1.29	-0.06
4711	中信建投稳裕C	-0.06	0.14	0.41	-0.98	-0.06
4712	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4713	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4714	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中信建投3-5年政金债A	-0.12	0.13	0.40	-0.54	-0.12
3739	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
3740	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
3741	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
3742	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.15	0.44	0.69	0.03
3621	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.44	0.77	0.03
3622	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
3623	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
3624	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	浙商汇金聚盈中短债C	-0.03	0.12	0.40	0.13	-0.03
3783	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3784	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
3785	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
3786	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中信保诚稳达C	-0.06	0.15	0.69	-1.29	-0.06
4702	中信建投稳裕C	-0.06	0.14	0.41	-0.98	-0.06
4703	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4704	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06
4705	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.06	0.13	0.44	0.13	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.43	5.87	10.02	-	14.89
4418	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.43	6.58	8.72	21.77	27.73
4419	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.43	5.83	9.35	-	14.04
4420	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.43	2.32	4.69	-	4.05
4421	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.43	2.30	0.00	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	南方惠利6个月定开债券A	0.66	5.83	10.57	21.38	30.52
2639	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.36	5.83	9.31	-	15.00
2640	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.43	5.83	9.35	-	14.04
2641	中银证券安源债券A	0.96	5.83	8.09	11.46	18.62
2642	长信稳惠债券A	0.64	5.82	9.80	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	红土创新纯债C	1.16	6.50	9.35	17.09	19.20
2407	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08
2408	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.43	5.83	9.35	-	14.04
2409	蜂巢添益纯债C	1.01	4.87	9.34	18.27	20.12
2410	国泰丰祺纯债债券A	-0.45	5.82	9.34	16.70	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.19	8.03	-	11.73
3734	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3735	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.43	5.83	9.35	-	14.04
3736	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	3.32	5.68	-	14.33
3737	太平丰泰一年定开债券发起式	4.97	13.37	14.16	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	汇添富中高等级信用债C	1.05	5.38	8.75	-	14.05
3458	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
3459	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.43	5.83	9.35	-	14.04
3460	中银通利债券A	10.71	16.23	15.27	-	14.03
3461	工银瑞恒3个月定开债券C	0.96	7.16	12.87	-	14.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
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04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0388	1.0392	1.0398	1.0398	1.0396
累计净值(元)	1.1338	1.1342	1.1348	1.1348	1.1346

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