中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1344

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
债券型名次	1083	1116	1527	3620	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.66	9.85	-	14.06
债券型名次	3913	2284	2195	3730	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
1082	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91
1083	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1084	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1085	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
1115	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
1116	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1117	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1118	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25
1526	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09
1527	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1528	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1529	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
3619	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
3620	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
3621	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
3622	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
4226	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
4227	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
4228	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
4229	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3912	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3914	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
3915	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2283	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
2284	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
2285	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95
2286	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2194	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
2195	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
2196	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2197	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
3729	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3730	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3731	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
3732	太平丰泰一年定开债券发起式	3.74	12.49	13.33	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06
3403	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06
3404	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3405	汇添富多策略纯债C	0.71	5.68	8.82	13.71	14.05
3406	太平丰泰一年定开债券发起式	3.74	12.49	13.33	-	14.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0390	1.0385	1.0379	1.0379	1.0374
累计净值(元)	1.1340	1.1335	1.1329	1.1329	1.1324

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