中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_分红排行

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	0.20元	2024-08-16	1.94%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	0.35元	2024-04-09	3.33%
2023-04-04	2023-04-04	2023-04-07	0.10元	2023-04-03	0.98%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.10元	2022-11-21	0.98%
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	0.10元	2022-05-06	0.98%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.98%

中银嘉享3个月定期开放债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年7个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年4个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年11个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年11个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年7个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年7个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年4个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年8个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年4个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年5个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年1个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年4个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年4个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年11个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年9个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年9个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年9个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年2个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年1个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年11个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年5个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年8个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年2个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年2个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年10个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年1个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年2个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年10个月	1.23元	2.03%
富国泓利纯债债券型发起式A	14	8年5个月	2.99元	2.00%
富国长江经济带纯债债券	4	5年8个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年10个月	0.20元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年3个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年3个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年3个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	12	6年7个月	2.30元	1.82%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年6个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年2个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年1个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年6个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年1个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年12个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	55年12个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	55年12个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年1个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年1个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	4年12个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年4个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	4年12个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年11个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年11个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年7个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	34	14年1个月	5.47元	1.32%
富国稳健增强债券C	25	12年7个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年6个月	0.93元	1.28%
富国产业债C	10	6年10个月	1.52元	1.27%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年9个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年10个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年4个月	1.51元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年3个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年3个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年8个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年8个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年3个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年3个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年1个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年6个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年8个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年6个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年1个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年2个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年6个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年6个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年3个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年3个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年1个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	6年12个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	中信保诚景华A	0.11	-0.64	-0.20	-1.26	-0.46
1153	中信保诚景华C	0.11	-0.64	-0.22	-1.31	-0.55
1154	中信保诚稳鸿A	0.11	-0.43	0.00	-1.47	-0.97
1155	中信保诚稳鸿C	0.11	-0.45	-0.02	-1.51	-1.06
1156	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.29	0.19	0.64
1157	中信建投稳骏债券	0.11	-0.33	0.23	-0.58	0.02
1158	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1159	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1160	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1161	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1162	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1163	中银智享债券C	0.11	-0.20	0.31	-0.09	0.79
1164	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1165	鑫元惠丰纯债债券C	0.11	-0.25	0.30	-0.63	0.46
1166	安信华享纯债C	0.10	-0.85	-0.25	-2.03	-1.83

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	浙商汇金短债E	0.05	0.02	0.41	0.42	1.37
1878	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.02	0.51	0.61	1.78
1879	浙商中短债C	0.04	0.02	0.41	0.68	1.73
1880	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.02	0.57	0.54	1.36
1881	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.02	0.44	0.43	0.99
1882	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.02	0.47	0.74	1.46
1883	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
1884	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1885	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1886	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1887	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
1888	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1889	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65
2075	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
2076	浙商丰裕纯债A	-0.01	-0.26	0.45	-0.13	0.89
2077	浙商惠盈纯债A	0.08	0.02	0.45	0.29	1.89
2078	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	-0.11	0.45	0.10	0.70
2079	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.22	0.45	0.72	0.51
2080	中信保诚景丰A	0.11	0.05	0.45	0.68	1.61
2081	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
2082	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
2083	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.87	1.49
2084	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.45	1.57	3.01
2085	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
2086	安信鑫日享中短债A	0.03	0.03	0.44	0.73	1.41
2087	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.44	0.74	1.41
2088	博时富丰3个月定开债发起式	0.09	-0.02	0.44	0.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	天弘合益D	0.08	-0.14	0.11	0.31	0.90
3668	同泰中短债A	0.05	0.08	0.32	0.31	0.37
3669	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35
3670	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
3671	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93
3672	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
3673	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3674	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
3675	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
3676	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
3677	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
3678	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
3679	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
3680	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49
3681	大成景乐纯债债券C	0.05	-0.10	0.29	0.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	农银金耀定开债券	0.05	-0.01	0.36	0.05	0.52
4259	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	-0.31	0.24	-0.09	0.52
4260	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52
4261	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52
4262	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
4263	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
4264	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
4265	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
4266	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
4267	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
4268	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.51	0.11	0.51
4269	蜂巢添鑫纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.26	0.51
4270	蜂巢添鑫纯债C	0.09	-0.02	0.44	0.26	0.51
4271	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4272	广发中债1-3年农发债指数A	0.08	0.00	0.46	0.26	0.51

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