中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_分红排行

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	0.20元	2024-08-16	1.94%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	0.35元	2024-04-09	3.33%
2023-04-04	2023-04-04	2023-04-07	0.10元	2023-04-03	0.98%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.10元	2022-11-21	0.98%
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	0.10元	2022-05-06	0.98%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.98%

中银嘉享3个月定期开放债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年2个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年2个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年6个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年11个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年5个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年5个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
4306	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00
4308	中信保诚景华A	0.00	0.16	0.40	-1.78	0.00
4309	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
4310	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
4311	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
4312	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4313	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4314	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4315	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4316	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
4317	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
4318	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
4319	中银证券安进债券C	0.00	0.17	0.47	0.30	0.00

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04
3112	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
3113	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.63	0.01
3114	中泰青月中短债C	0.03	0.18	0.57	0.58	0.03
3115	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.56	0.04
3116	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.61	0.66	0.03
3117	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00
3118	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3119	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3120	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3121	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04
3122	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3123	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3124	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
3125	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.26	0.50	0.38	0.02
3115	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
3116	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03
3117	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
3118	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
3119	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3120	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3121	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3123	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3124	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.50	0.04	-0.04
3125	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3126	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01
3127	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.12	-0.02
3128	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.14	0.50	-0.32	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.17	0.74	0.16	0.04
3723	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.23	1.20	0.16	0.04
3724	尚正臻元债券	0.02	0.19	0.58	0.16	0.02
3725	新华聚利A	0.00	0.11	0.44	0.16	0.00
3726	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3727	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
3728	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3729	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3730	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3731	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3732	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
3733	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	0.15	0.03
3734	博时裕鹏纯债债券	0.01	0.15	0.48	0.15	0.01
3735	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.30	0.15	0.01
3736	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.46	0.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	中融聚业定期开放债券	0.00	0.04	0.21	-0.22	0.00
4481	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.12	0.13	-0.81	0.00
4482	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4483	中信保诚景丰A	0.00	0.18	0.48	0.61	0.00
4484	中信保诚景华A	0.00	0.16	0.40	-1.78	0.00
4485	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
4486	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
4487	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4488	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4489	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
4490	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4491	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
4492	中银臻享债券	0.00	0.16	0.51	-0.31	0.00
4493	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
4494	中银证券安进债券C	0.00	0.17	0.47	0.30	0.00

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