中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.15	10.15	10.15	10.15	4.62	6.13	6.13
季度净申购	-2.68	-3.04	-2.54	54213.24	-14848.59	6.38	-5226.03
总份额	99397.79	99400.47	99403.51	99406.04	45192.81	60041.40	60035.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	99226.14	0.00	14834.02	9796.26
季度总赎回份额	2.68	3.04	2.54	45012.90	14848.59	14827.63	15022.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2113	博时裕发纯债债券	10.18	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2114	嘉实稳宏债券A	10.17	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
2115	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2116	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
2117	平安惠锦债券	10.16	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2118	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
2119	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
2120	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.15	99397.79	-	-	-
2121	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2122	淳厚中债1-3年政金债指数	10.14	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2123	大成景宁一年定开债券	10.14	99525.24	-	-	368924.96
2124	国泰农惠定期开放债券	10.14	90377.39	-	-	-
2125	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2126	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	华安可转债债券B	17.08	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1982	大成景宁一年定开债券	10.14	99525.24	-	-	368924.96
1983	中信建投景荣债券A	10.38	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1984	海富通中短债债券A	11.36	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1985	博时裕发纯债债券	10.18	99485.15	-1.89	7.28	9.17
1986	博时富恒一年定开债发起式	10.24	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
1987	兴业天禧债券	10.56	99410.87	2.49	2.61	0.12
1988	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
1989	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.15	99397.79	-	-	-
1990	嘉实丰益纯债定期债券	10.25	99375.27	-	19.37	-
1991	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.27	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
1992	广发汇康定期开放债券	10.13	99322.09	-	0.00	-
1993	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
1994	南方昭元债券A	10.61	99258.43	0.35	0.35	0.00
1995	国寿安保尊弘短债债券C	10.82	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平

5083	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5084	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5085	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5086	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
5087	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5088	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5089	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5090	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
5091	太平丰泰一年定开债券发起式	30.36	290999.80	-	-	-
5092	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5093	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5094	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
5095	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5096	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5097	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	兴业嘉福一年定开债券发起式	82.25	799999.90	-	-	-
5163	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
5164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5165	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
5166	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
5167	银华信用精选两年定期开放债券	4.25	38207.10	-	-	-
5168	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5169	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
5170	太平丰泰一年定开债券发起式	30.36	290999.80	-	-	-
5171	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
5172	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5173	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5174	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5175	汇添富鑫弘定开债A	13.74	128897.97	-	-	-
5176	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
3907	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3908	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3909	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3910	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
3911	中信建投稳悦债券	27.80	266524.98	6.89	9.60	2.71
3912	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.86	208771.34	55.29	58.01	2.71
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.15	99397.79	-	-	2.68
3914	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
3915	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.61	798105.39	-2.50	0.11	2.61
3917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3918	华泰柏瑞锦汇债券	10.02	99704.18	1.63	4.22	2.59
3919	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
3920	交银施罗德中高等级信用债债券	30.53	300771.35	2.32	4.89	2.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

2023-06-30

999

995055.5100

99.82%

0.18%

2022-12-31

1113

539455.5200

99.65%

0.35%

2022-06-30

1381

472563.6900

99.54%

0.46%

2021-12-31

1885

1063424.4800

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18
2023-06-30	999	995055.5100	99225.94	99.82	180.11	0.18
2022-12-31	1113	539455.5200	59833.61	99.65	207.79	0.35
2022-06-30	1381	472563.6900	64961.49	99.54	299.55	0.46
2021-12-31	1885	1063424.4800	199999.60	99.77	455.91	0.23

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