中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.23	10.23	10.23	10.23	4.65	6.18	6.18
季度净申购	-2.68	-3.04	-2.54	54213.24	-14848.59	6.38	-5226.03
总份额	99397.79	99400.47	99403.51	99406.04	45192.81	60041.40	60035.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	99226.14	0.00	14834.02	9796.26
季度总赎回份额	2.68	3.04	2.54	45012.90	14848.59	14827.63	15022.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2092	惠升和风纯债C	10.24	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2093	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
2094	永赢嘉益债券	10.24	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2095	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2096	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
2097	鹏扬淳享债券A	10.23	98180.48	713.30	717.75	4.45
2098	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
2099	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.23	99397.79	-	-	-
2100	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
2101	平安惠锦债券	10.22	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2102	尚正臻元债券	10.22	100008.92	-	-	0.33
2103	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
2104	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-
2105	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1989	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
1990	中信建投景荣债券A	10.55	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1991	海富通中短债债券A	11.41	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1992	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
1993	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
1994	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1995	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
1996	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.23	99397.79	-	-	-
1997	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
1998	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.15	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
1999	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
2000	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2001	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
2002	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-
5083	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
5084	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5085	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
5086	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5087	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5088	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5089	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5090	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5091	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
5092	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5093	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5094	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5095	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5096	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-
5162	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01
5163	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5164	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
5165	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
5166	银华信用精选两年定期开放债券	4.29	38207.10	-	-	-
5167	招商招丰纯债D	0.00	103720.54	-	-	-
5168	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
5169	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
5170	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
5171	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5172	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5173	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5174	汇添富鑫弘定开债A	13.86	128897.97	-	-	-
5175	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
3903	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3904	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3905	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3906	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3907	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71
3908	中银中债1-5年期国开行债券指数	22.09	208771.34	55.29	58.01	2.71
3909	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
3910	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66
3911	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3912	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
3913	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3914	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
3915	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3730.42	101.86	104.44	2.58
3916	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

2023-06-30

999

995055.5100

99.82%

0.18%

2022-12-31

1113

539455.5200

99.65%

0.35%

2022-06-30

1381

472563.6900

99.54%

0.46%

2021-12-31

1885

1063424.4800

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18
2023-06-30	999	995055.5100	99225.94	99.82	180.11	0.18
2022-12-31	1113	539455.5200	59833.61	99.65	207.79	0.35
2022-06-30	1381	472563.6900	64961.49	99.54	299.55	0.46
2021-12-31	1885	1063424.4800	199999.60	99.77	455.91	0.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。