资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93672.14 99.89%
银行存款和结算备付金 99.73 0.11%
其他资产 3.02 0.00%
资产总值:93774.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开14 40.00 4162.63 5.82%
21进出05 40.00 4089.40 5.72%
24农发31 40.00 4060.41 5.68%
24长春轨交MTN003 34.00 3549.75 4.96%
24晋路桥MTN004(科创票据) 30.00 3074.86 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14317.42 20.02%
企业债 3068.83 4.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%