资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115026.64 97.42%
银行存款和结算备付金 58.97 0.05%
其他资产 2992.56 2.53%
资产总值:118078.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 130.00 13229.60 9.65%
25农发31 100.00 10046.98 7.33%
16国开10 50.00 5138.55 3.75%
21进出05 50.00 5133.83 3.74%
25农发21 50.00 5040.35 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40556.13 29.58%
企业债 3492.40 2.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%