中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0799 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1130

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.15亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
债券型名次	2753	1888	842	1878	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.22	8.14	-	11.37
债券型名次	3042	3848	3581	3749	3940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
2752	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.11	-2.25	-2.43
2753	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2754	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
2755	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
1887	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1888	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
1889	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
1890	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
841	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
842	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
843	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
844	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
1877	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
1878	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
1879	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46
1880	博时安悦短债A	0.06	0.13	0.48	0.76	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34
2520	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.04	0.33	0.61	1.34
2521	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2522	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
2523	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
3041	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
3042	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3043	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82
3044	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51
3847	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
3848	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3849	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83
3850	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
3580	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
3581	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3582	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
3583	长盛安鑫中短债C	1.63	4.18	8.12	14.67	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华安沣信债券C	5.64	12.24	0.00	-	11.16
3748	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
3749	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3750	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93
3751	博时月月享30天持有期短债A	1.67	4.84	8.07	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3939	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3940	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3941	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
3942	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	40.00	4162.63	5.82%
21进出05	40.00	4089.40	5.72%
24农发31	40.00	4060.41	5.68%
24长春轨交MTN003	34.00	3549.75	4.96%
24晋路桥MTN004(科创票据)	30.00	3074.86	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14317.42	20.02%
企业债	3068.83	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴悦债券型证券...

查看全文[07-04]
07-04中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0796	1.0796	1.0794	1.0793	1.0794
累计净值(元)	1.1127	1.1127	1.1125	1.1124	1.1125

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