中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0811 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1142

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.15亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
债券型名次	1901	3001	1270	1777	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.53	7.71	-	11.50
债券型名次	2609	4215	3859	3239	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
1900	中欧聚瑞债券C	0.01	0.15	0.49	-0.12	-0.21
1901	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1902	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
1903	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.11	0.29	0.44	0.77
3000	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56
3001	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
3002	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
3003	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1269	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1270	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1271	中银澳享一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.73	0.46	1.58
1272	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75
1776	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1777	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
1778	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72
1779	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.37	0.72	1.45
2510	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
2511	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45
2512	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
2513	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.16	0.66	0.65	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.79	6.73	-	19.68
2608	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	-	16.94
2609	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
2610	中银稳汇短债债券A	1.45	4.56	7.76	-	21.11
2611	博时富瑞纯债债券A	1.44	5.13	9.59	-	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	-	15.82
4214	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69
4215	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
4216	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
4217	长城泰利债券C	1.07	4.52	7.92	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.87	4.80	7.71	-	10.38
3858	永赢润益债券C	-0.25	5.12	7.71	-	26.08
3859	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
3860	中泰安睿债券C	0.64	4.75	7.71	-	9.58
3861	博时富嘉纯债债券	0.72	4.99	7.70	-	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华安沣信债券C	6.46	12.92	0.00	-	12.04
3238	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22
3239	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
3240	华安添荣中短债A	1.65	5.09	9.18	-	13.03
3241	博时月月享30天持有期短债A	1.65	4.62	8.06	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3952	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.22	-	11.50
3953	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
3954	建信鑫和30天持有期债券C	1.17	6.12	11.49	-	11.49
3955	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开14	40.00	4162.63	5.82%
21进出05	40.00	4089.40	5.72%
24农发31	40.00	4060.41	5.68%
24长春轨交MTN003	34.00	3549.75	4.96%
24晋路桥MTN004(科创票据)	30.00	3074.86	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14317.42	20.02%
企业债	3068.83	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴悦债券型证券...

查看全文[07-04]
07-04中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	1.0809
累计净值(元)	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	1.1140

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