中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.0894 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.79亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
债券型名次	1703	660	1369	1360	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.41	8.31	-	12.33
债券型名次	2283	3836	3256	3739	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
1702	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
1703	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1704	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
1705	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
659	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
660	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
661	中融恒阳纯债A	0.02	0.24	0.59	1.17	0.66
662	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1368	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1369	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1370	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
1371	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1359	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1360	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1361	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.27	0.64	1.51	0.73
1362	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
1576	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1577	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1578	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75
1579	中信保诚景华C	0.08	-0.03	0.54	1.00	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	招商招悦纯债C	2.29	6.57	12.09	22.29	48.28
2282	浙商惠裕纯债A	2.29	5.16	7.98	17.49	35.07
2283	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
2284	博时富乐纯债债券	2.28	5.24	10.46	19.19	25.07
2285	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
3835	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
3836	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
3837	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.75	4.40	9.30	-	82.63
3838	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.32	4.40	7.77	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	平安季开鑫定开债A	2.19	4.11	8.31	23.54	30.32
3255	浦银安盛盛元定开债券C	1.68	4.29	8.31	17.67	45.37
3256	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
3257	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52
3258	建信鑫享短债债券A	2.06	4.64	8.30	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	华安沣信债券C	3.92	10.90	0.00	-	11.35
3738	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
3739	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
3740	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54
3741	博时月月享30天持有期短债A	1.82	4.11	7.46	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.79	5.30	9.72	-	12.33
3884	汇添富彭博政金债1-3年C	1.61	4.68	8.32	-	12.33
3885	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
3886	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
3887	鑫元裕丰债	1.56	5.55	10.63	-	12.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	130.00	13229.60	9.65%
25农发31	100.00	10046.98	7.33%
16国开10	50.00	5138.55	3.75%
21进出05	50.00	5133.83	3.74%
25农发21	50.00	5040.35	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40556.13	29.58%
企业债	3492.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴悦债券型证券...

查看全文[07-04]
07-04中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0892	1.0890	1.0889	1.0888	1.0885
累计净值(元)	1.1223	1.1221	1.1220	1.1219	1.1216

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