中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.074 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.079

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周锦程

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.02亿元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22
债券型名次	2149	4069	4556	2922	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	5.74	0.00	-	7.97
债券型名次	2367	2660	5093	3688	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.19	0.65	1.32	0.80
2148	中欧短债债券A	0.00	0.39	0.90	1.79	1.18
2149	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22
2150	中融恒安纯债C	0.00	0.21	0.56	1.12	0.68
2151	中融融慧双欣一年定开债券C	0.00	0.55	1.51	2.09	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
4068	中金恒瑞债券A	-0.01	0.34	0.96	1.98	1.23
4069	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22
4070	中泰安益利率债C	-0.23	0.34	1.44	2.48	1.60
4071	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.07	0.34	0.86	1.77	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.00	0.29	0.82	1.72	1.10
4555	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.35	0.82	1.50	0.95
4556	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22
4557	中信建投景泰债券C	-0.07	0.31	0.82	1.61	1.02
4558	博时稳欣39个月定开债	0.08	0.39	0.81	1.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
2921	招商招盛纯债C	-0.06	0.47	1.30	2.24	1.59
2922	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22
2923	博时稳健回报债券(LOF)A	0.10	1.11	2.19	2.23	1.81
2924	财通资管睿安债券A	-0.10	0.46	1.16	2.23	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	银华安鑫短债债券D	-0.04	0.34	0.96	1.75	1.22
3616	英大安鑫66个月定期开放债券	0.08	0.37	0.95	1.94	1.22
3617	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22
3618	中银稳汇短债债券C	-0.01	0.43	0.96	1.92	1.22
3619	鑫元合享纯债C	-0.04	0.38	1.04	2.00	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.73	6.54	0.00	-	7.28
2366	万家家享中短债A	3.73	6.86	10.05	14.78	24.30
2367	中欧兴悦债券	3.73	5.74	0.00	-	7.97
2368	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.73	6.75	11.70	20.02	29.11
2369	中银智享债券A	3.73	6.24	1.80	10.15	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	易方达丰华债券A	3.77	5.74	5.20	38.03	38.07
2659	银华信用季季红债券A	3.11	5.74	10.05	17.82	65.68
2660	中欧兴悦债券	3.73	5.74	0.00	-	7.97
2661	中融睿嘉39个月定开债券C	2.76	5.74	8.91	-	13.60
2662	鑫元聚利	3.02	5.74	9.47	17.12	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中欧兴利债券C	4.56	7.39	0.00	-	11.23
5092	中欧兴盈一年定开债券发起	5.44	7.89	0.00	-	7.59
5093	中欧兴悦债券	3.73	5.74	0.00	-	7.97
5094	中欧颐利债券A	1.36	0.00	0.00	-	2.42
5095	中欧颐利债券C	0.94	0.00	0.00	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.84
3687	招商安盈债券C	5.51	13.74	0.00	-	16.79
3688	中欧兴悦债券	3.73	5.74	0.00	-	7.97
3689	华安添荣中短债A	5.22	7.27	0.00	-	9.43
3690	博时月月享30天持有期短债A	3.22	5.67	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.92	6.19	0.00	-	7.98
3709	浦银安盛盛瑞纯债债券A	4.05	7.16	0.00	-	7.97
3710	中欧兴悦债券	3.73	5.74	0.00	-	7.97
3711	恒生前海恒利纯债C	3.28	4.87	0.00	-	7.96
3712	华富恒利债券A	0.58	-8.54	-9.65	0.99	7.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	230.00	23768.64	23.72%
21进出03	110.00	11346.66	11.32%
22诚通K1	90.00	9293.82	9.27%
22成交投MTN001	80.00	8167.29	8.15%
22紫金02	70.00	7176.23	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44386.02	44.30%
企业债	18500.40	18.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[04-20]
标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

查看全文[04-12]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...
12-20中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.074
累计净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.079

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。