财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.56 |
1154.18 |
587.04 |
2491.25 |
854.70 |
| 本期利润(万元) |
86.48 |
611.41 |
-22.42 |
2300.23 |
176.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6491.41 |
0.00 |
8285.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71474.80 |
96120.70 |
96763.05 |
96783.11 |
101215.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1821.25 |
31.19 |
11.38 |
75.37 |
24.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
105468.79 |
127205.54 |
106467.78 |
22404.33 |
108708.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105468.79 |
127205.54 |
106467.78 |
22404.33 |
108708.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.32 |
25.05 |
24.82 |
3.13 |
20.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
4.17 |
4.14 |
0.52 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
107504.10 |
127566.03 |
106544.57 |
22479.70 |
108732.35 |
| 负债合计(万元) |
6047.37 |
30755.35 |
5494.37 |
1217.80 |
25841.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
101456.73 |
96810.67 |
101050.20 |
21261.90 |
82890.97 |
| 未分配利润(万元) |
6814.25 |
8287.24 |
7541.51 |
1131.36 |
3750.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
70.24 |
67.09 |
55.15 |
52.02 |
| 投资收益(万元) |
1579.68 |
2999.02 |
1213.07 |
1864.76 |
1047.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-543.10 |
-203.15 |
23.93 |
355.14 |
627.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1038.48 |
2866.13 |
1304.09 |
2275.05 |
1726.75 |
| 管理人报酬(万元) |
145.42 |
269.96 |
117.80 |
207.90 |
153.61 |
| 托管费(万元) |
24.24 |
44.99 |
19.63 |
34.65 |
25.60 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
23.55 |
10.24 |
18.65 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
414.87 |
538.34 |
177.88 |
420.81 |
283.01 |
| 利润总额(万元) |
623.61 |
2327.79 |
1126.21 |
1854.24 |
1443.74 |
| 净利润(万元) |
623.61 |
2327.79 |
1126.21 |
1854.24 |
1443.74 |
