我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.21 |
1472.43 |
599.30 |
816.32 |
282.69 |
| 本期利润(万元) |
253.63 |
1830.41 |
298.82 |
1443.74 |
366.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
586.64 |
0.00 |
3164.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100188.45 |
10632.03 |
10543.68 |
82890.97 |
81813.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.37 |
24.17 |
42.72 |
637.29 |
54.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
22404.33 |
108708.19 |
134558.42 |
72845.24 |
211349.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22404.33 |
108708.19 |
134558.42 |
72845.24 |
211349.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
20.39 |
32.93 |
17.72 |
49.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
3.40 |
5.49 |
2.95 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
22479.70 |
108732.35 |
134601.63 |
76496.03 |
223524.81 |
| 负债合计(万元) |
1217.80 |
25841.38 |
2461.04 |
31.58 |
54871.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
21261.90 |
82890.97 |
132140.59 |
76464.45 |
168653.31 |
| 未分配利润(万元) |
1131.36 |
3750.85 |
3847.52 |
1546.17 |
1198.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.15 |
52.02 |
18.37 |
2.34 |
3818.97 |
| 投资收益(万元) |
1864.76 |
1047.31 |
3327.56 |
2138.87 |
-822.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.14 |
627.42 |
-653.53 |
-350.67 |
360.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2275.05 |
1726.75 |
2703.62 |
1801.75 |
3356.70 |
| 管理人报酬(万元) |
207.90 |
153.61 |
309.11 |
155.96 |
357.98 |
| 托管费(万元) |
34.65 |
25.60 |
51.52 |
25.99 |
59.66 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
11.37 |
22.93 |
11.39 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
420.81 |
283.01 |
525.36 |
313.89 |
753.71 |
| 利润总额(万元) |
1854.24 |
1443.74 |
2178.26 |
1487.86 |
2602.99 |
| 净利润(万元) |
1854.24 |
1443.74 |
2178.26 |
1487.86 |
2602.99 |
