中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.11	1.08	1.08	8.56	8.56	13.88	11.25
季度净申购	83476.16	0.47	-69123.38	-0.02	-49152.93	24271.81	29102.98
总份额	93493.37	10017.21	10016.74	79140.12	79140.14	128293.07	104021.26
季度总申购份额	93476.26	0.47	0.01	0.00	0.00	34000.24	34004.52
季度总赎回份额	10000.10	0.00	69123.39	0.02	49152.93	9728.43	4901.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2137	格林泓旭利率债	10.13	98948.16	-	-	0.00
2138	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2139	淳厚中债1-3年政金债指数	10.11	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2140	广发汇阳三个月定期开放债券	10.11	100551.56	-0.00	0.00	0.00
2141	华泰保兴尊享定开	10.11	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2142	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
2143	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2144	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2145	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78
2146	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2147	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
2148	中信建投景信债券A	10.10	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
2149	博时富华纯债债券	10.09	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2150	长安泓源纯债债券A	10.09	96977.91	1372.83	1885.40	512.57

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	嘉实多盈债券A	9.57	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2124	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2125	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2126	前海开源祥和债券A	13.91	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
2127	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2128	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2129	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2130	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2131	平安中债1-5年政策性金融债A	10.09	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2132	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.60	93327.50	-	-	89246.00
2133	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2134	南方赢元	10.36	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2135	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2136	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.41	93111.66	-	-	-
2137	金元顺安丰利债券	8.98	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
306	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
307	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
308	华夏纯债债券C	15.54	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.75	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
310	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
311	创金合信恒利超短债债券E	10.38	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
312	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
313	华夏鼎航债券A	23.26	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
314	诺德短债债券A	23.94	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
315	嘉实致华纯债债券	21.13	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
316	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
317	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.78	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
318	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
319	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	富国目标收益一年期纯债债券	20.91	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
638	民生加银嘉益债券	5.10	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
639	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
640	宏利恒利债券A	14.38	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
641	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
642	汇添富中债7-10年国开债A	14.47	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
643	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
644	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
645	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
646	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.46	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
647	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
648	华商稳健双利债券A	22.48	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
649	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
650	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
651	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1726	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
1727	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1728	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
1729	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1730	华安证券合赢六个月持有债券	7.94	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1731	平安季开鑫定开债E	4.53	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1732	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1733	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1734	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
1735	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.04	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
1736	大成景泽中短债债券A	3.61	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1737	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
1738	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.81	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1739	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

2023-06-30

288

2747920.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

300

4276435.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

295

2539602.8000

100.00%

0.00%

2021-12-31

315

5316026.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03
2023-06-30	288	2747920.7200	79137.84	100.00	2.28	0.00
2022-12-31	300	4276435.7300	128290.74	100.00	2.33	0.00
2022-06-30	295	2539602.8000	74915.83	100.00	2.45	0.00
2021-12-31	315	5316026.6400	167452.31	100.00	2.53	0.00

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