中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.81	7.21	9.71	9.58	9.58	10.12	10.12
季度净申购	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21	4.78	0.13
总份额	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07	93498.28	93493.49
季度总申购份额	42498.78	65442.63	1130.91	8.08	0.66	37.69	0.15
季度总赎回份额	6.22	88475.54	1.86	5.91	5000.87	32.91	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	银华纯债信用债券(LOF)	11.89	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1806	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.88	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1807	富国丰利增强债券	11.87	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1808	国泰聚瑞纯债债券	11.87	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1809	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.87	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1810	招商招旺纯债C	11.83	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1811	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.81	117195.67	-	7.49	-
1812	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1813	鹏华畅享债券C	11.76	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1814	兴银中短债C	11.75	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1815	易方达丰华债券A	11.73	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1816	银河沃丰债券	11.72	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1817	工银瑞恒3个月定开债券A	11.71	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1818	汇添富鑫福债	11.68	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1819	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.68	116052.13	-	-	49617.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	浦银安盛盛煊定开债券	11.34	110554.66	-	-	30000.00
1746	东方稳健回报债券C	13.63	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1747	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.90	110000.03	-	-	16466.96
1748	汇添富丰利短债C	12.70	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1749	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1750	中银纯债债券C	13.09	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1751	东方红收益增强债券C	14.82	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1752	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1753	华泰柏瑞益享债券	11.02	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1754	国联安中短债债券A	11.32	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1755	东方红聚利债券A	15.88	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1756	广发双债添利债券C	12.93	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1757	富国天丰强化债券(LOF)	13.77	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1758	鹏扬利沣短债D	11.65	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1759	富国景利纯债债券	12.12	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
341	东方强化收益债券	6.43	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
342	易方达中债1-3年政金债指数A	15.58	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
343	鹏扬丰利一年定开债券C	8.06	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
344	南方宣利定期开放债券A	22.07	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
345	国寿安保尊利增强回报债券A	9.04	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
346	华安强化收益债券A	23.22	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
347	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
348	工银尊益中短债债券F	5.54	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
349	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.74	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
350	工银添福债券A	10.25	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
351	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
352	华商信用增强债券A	104.24	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
353	嘉实稳元纯债债券A	12.80	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
354	格林泓鑫纯债C	4.99	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
823	中欧短债债券C	20.24	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
824	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
825	光大保德信超短债债券A	9.00	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
826	大成景安短融债券E	5.95	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
827	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.37	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
828	泰康安惠纯债债券A	16.44	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
829	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
830	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.38	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
831	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
832	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
833	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
834	易方达裕丰回报债券C	12.46	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
835	兴业短债债券C	7.47	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
836	平安添裕债券C	4.75	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	南方亨元A	8.21	78043.40	8.01	14.58	6.57
4087	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4088	融通增鑫债券A	6.00	54217.94	1.22	7.70	6.47
4089	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4090	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
4091	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4092	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4093	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4094	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4095	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4096	财通久利三月定开债券发起	39.18	346312.22	-	-	5.85
4097	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4098	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4099	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4100	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

2023-06-30

288

2747920.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03
2023-06-30	288	2747920.7200	79137.84	100.00	2.28	0.00

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