中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.88	7.25	9.76	9.64	9.64	10.18	10.18
季度净申购	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21	4.78	0.13
总份额	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07	93498.28	93493.49
季度总申购份额	42498.78	65442.63	1130.91	8.08	0.66	37.69	0.15
季度总赎回份额	6.22	88475.54	1.86	5.91	5000.87	32.91	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
1802	国泰聚瑞纯债债券	11.94	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
1803	博时裕泰纯债债券	11.92	103585.23	89.23	359.08	269.85
1804	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.92	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1805	招商招旺纯债C	11.90	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1806	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.89	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1807	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.88	117195.67	-	7.49	-
1808	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1809	兴银中短债C	11.80	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1810	工银瑞恒3个月定开债券A	11.77	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1811	银河沃丰债券	11.77	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1812	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.75	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
1813	富国丰利增强债券	11.74	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1814	中欧可转债债券C	11.70	75546.39	-46274.71	27419.82	73694.52
1815	鹏扬利沣短债D	11.68	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	浦银安盛盛煊定开债券	11.39	110554.66	-	-	30000.00
1748	东方稳健回报债券C	13.61	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.94	110000.03	-	-	16466.96
1750	汇添富丰利短债C	12.73	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1751	财通资管鸿运中短债债券E	11.59	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1752	中银纯债债券C	13.17	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1753	东方红收益增强债券C	14.24	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
1754	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1755	华泰柏瑞益享债券	11.07	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1756	国联安中短债债券A	11.37	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1757	东方红聚利债券A	15.91	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1758	广发双债添利债券C	13.01	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1759	富国天丰强化债券(LOF)	12.72	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1760	鹏扬利沣短债D	11.68	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1761	富国景利纯债债券	12.19	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	圆信永丰兴益三个月定开债	5.06	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
347	东方强化收益债券	6.38	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
348	易方达中债1-3年政金债指数A	15.64	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
349	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
350	南方宣利定期开放债券A	22.26	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
351	国寿安保尊利增强回报债券A	8.95	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
352	华安强化收益债券A	22.32	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
353	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
354	工银尊益中短债债券F	5.56	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
355	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.77	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
356	工银添福债券A	10.34	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
357	招商安盈债券C	10.97	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
358	华商信用增强债券A	102.41	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
359	嘉实稳元纯债债券A	12.86	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
360	格林泓鑫纯债C	5.03	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	国投瑞银中高等级债券C	5.99	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
827	中欧短债债券C	20.30	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
828	中信建投景荣债券A	10.89	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
829	光大保德信超短债债券A	9.02	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
830	大成景安短融债券E	5.97	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
831	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.52	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
832	泰康安惠纯债债券A	16.51	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
833	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
834	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.39	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
835	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
836	南方晖元6个月持有期债券A	6.48	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
837	安信鑫日享中短债A	3.07	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
838	易方达裕丰回报债券C	12.41	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
839	兴业短债债券C	7.49	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
840	平安添裕债券C	4.65	42417.59	20186.25	42101.21	21914.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
4100	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4101	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
4102	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4103	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
4104	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4105	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4106	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4107	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4108	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4109	财通久利三月定开债券发起	39.39	346312.22	-	-	5.85
4110	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4111	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4112	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4113	诺德安盈	12.49	122057.56	63341.10	63346.86	5.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

2023-06-30

288

2747920.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03
2023-06-30	288	2747920.7200	79137.84	100.00	2.28	0.00

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