中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.06	1.08	1.08	8.51	8.51	13.80	11.19
季度净申购	83476.16	0.47	-69123.38	-0.02	-49152.93	24271.81	29102.98
总份额	93493.37	10017.21	10016.74	79140.12	79140.14	128293.07	104021.26
季度总申购份额	93476.26	0.47	0.01	0.00	0.00	34000.24	34004.52
季度总赎回份额	10000.10	0.00	69123.39	0.02	49152.93	9728.43	4901.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2152	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2153	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2154	易方达投资级信用债债券C	10.07	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2155	博时聚润纯债债券	10.06	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2156	海富通瑞合纯债	10.06	97493.59	0.00	0.21	0.21
2157	华泰保兴尊享定开	10.06	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2158	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2159	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2160	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2161	金鹰元丰债券A	10.04	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2162	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.04	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2163	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
2164	南华瑞泽债券A	10.03	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
2165	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.03	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平

2115	嘉实多盈债券A	9.49	94007.07	-23401.31	16.85	23418.16
2116	汇添富丰和纯债C	9.93	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
2117	天治鑫利纯债债券A	10.53	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2118	前海开源祥和债券A	14.04	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
2119	平安双季盈6个月持有债券C	10.27	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
2120	恒生前海恒扬纯债债券A	10.42	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2121	太平中债1-3年政策性金融债A	9.67	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2122	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2123	平安中债1-5年政策性金融债A	10.21	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2124	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.56	93327.50	-	-	89246.00
2125	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.20	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2126	南方赢元	10.28	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2127	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2128	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
2129	金元顺安丰利债券	9.20	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	长信稳航30天持有中短债债券A	41.19	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
301	平安中短债债券A	55.01	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
302	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.73	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
303	华夏纯债债券C	15.45	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
304	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.38	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
305	宏利恒利债券C	9.02	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
306	创金合信恒利超短债债券E	10.70	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
307	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
308	华夏鼎航债券A	22.97	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
309	诺德短债债券A	23.78	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
310	嘉实致华纯债债券	21.04	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
311	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.37	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
312	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.51	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
313	融通债券A/B	11.19	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
314	建信纯债A	93.45	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	富国目标收益一年期纯债债券	20.61	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
634	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
635	鹏华丰达债券	44.72	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
636	宏利恒利债券A	14.22	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
637	易方达安益90天持有债券C	14.51	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
638	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
639	浙商聚盈纯债债券C	9.74	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
640	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
641	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
642	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.36	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
643	华夏稳定双利债券C	10.32	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
644	华商稳健双利债券A	25.21	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
645	鑫元乾利债券	11.44	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
646	申万菱信合利纯债A	20.16	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
647	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.53	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1728	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	146.69	-10046.11	81.63	10127.74
1729	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
1730	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
1731	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.87	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
1732	华安证券合赢六个月持有债券	7.95	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
1733	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
1734	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
1735	南方鼎利一年定开债券发起	5.19	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
1736	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
1737	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
1738	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1739	国泰鑫裕纯债债券	57.03	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
1740	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1741	招商添盈纯债C	3.07	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

2023-06-30

288

2747920.7200

100.00%

0.00%

2022-12-31

300

4276435.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

295

2539602.8000

100.00%

0.00%

2021-12-31

315

5316026.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03
2023-06-30	288	2747920.7200	79137.84	100.00	2.28	0.00
2022-12-31	300	4276435.7300	128290.74	100.00	2.33	0.00
2022-06-30	295	2539602.8000	74915.83	100.00	2.45	0.00
2021-12-31	315	5316026.6400	167452.31	100.00	2.53	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。