中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.19	9.68	9.55	9.55	10.09	10.09	10.09
季度净申购	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21	4.78	0.13	83476.16
总份额	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07	93498.28	93493.49	93493.37
季度总申购份额	65442.63	1130.91	8.08	0.66	37.69	0.15	93476.26
季度总赎回份额	88475.54	1.86	5.91	5000.87	32.91	0.02	10000.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	汇添富双利增强债券A	7.25	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2391	财通资管鸿利中短债债券C	7.21	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96
2392	长城稳健增利债券C	7.21	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
2393	东方红汇阳债券C	7.21	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
2394	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2395	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
2396	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.20	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2397	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
2398	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.17	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
2399	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2400	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2401	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
2402	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2403	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2404	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	长安泓沣中短债债券E	7.72	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
2345	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2346	嘉实稳祥纯债债券C	7.38	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
2347	华安添荣中短债A	7.39	67070.88	-10279.58	28374.43	38654.00
2348	博时裕丰3个月定开债发起式	6.98	67018.69	-	-	124855.10
2349	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
2350	中欧颐利债券C	7.28	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
2351	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
2352	华安鼎丰债券发起式A	7.92	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
2353	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
2354	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.85	66077.82	-	-	80000.00
2355	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2356	泰康安悦纯债3月定开债券	7.27	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
2357	泰康安益纯债债券A	7.04	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2358	光大保德信信用添益债券C	8.02	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
3445	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
3446	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
3447	博时富乐纯债债券	3.43	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
3448	广发中债1-3年农发债指数A	85.34	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
3449	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
3450	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
3451	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
3452	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.17	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
3453	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
3454	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
3455	嘉实90天滚动持有短债C	15.49	141767.99	-23365.31	4190.28	27555.58
3456	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
3457	上银慧佳盈债券	81.14	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
3458	银华中债1-3年农发行债券指数	66.48	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
665	天弘多元收益C	7.80	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
666	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
667	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
668	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
669	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
670	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
671	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
672	东方中债1-5年政策性金融债C	55.69	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
673	广发中债7-10年国开债指数A	70.80	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
674	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
675	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.78	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
676	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
677	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
678	大成景轩中高等级债券A	17.70	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	东方红聚利债券A	17.78	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
730	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.26	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
731	鹏华双债加利债券A	52.29	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
732	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
733	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
734	交银稳安30天滚动持有债券C	11.31	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
735	富国景利纯债债券	14.49	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
736	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
737	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
738	东方红聚利债券C	7.60	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
739	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
740	天弘安利短债A	8.40	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
741	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
742	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
743	长信利众债券(LOF)C	13.08	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

2023-06-30

288

2747920.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03
2023-06-30	288	2747920.7200	79137.84	100.00	2.28	0.00

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