中信建投双利3个月债A(011671)_资产配置

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2082.16	19.38%
债券	8456.91	78.73%
银行存款和结算备付金	180.93	1.68%
其他资产	21.49	0.20%

资产总值：10741.49万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2065.38	19.88%
23国债16	18.09	1829.67	17.61%
21上饶城投MTN001	10.00	1042.60	10.04%
21长江05	10.00	1018.01	9.80%
PR海盐债	30.00	626.25	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3996.38	38.47%
企业债	2677.33	25.77%
可转债	740.60	7.13%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	21.00	277.41	2.67%
中国中铁	601390	34.50	241.84	2.33%
中国铁建	601186	13.50	115.69	1.11%
兖矿能源	600188	4.20	99.92	0.96%
中集车辆	301039	10.00	94.70	0.91%
粤电力A	000539	18.00	93.06	0.90%
浙能电力	600023	13.80	92.05	0.89%
广汇能源	600256	12.00	89.28	0.86%
中航光电	002179	2.50	86.03	0.83%
山东黄金	600547	3.00	84.69	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	7.15%
制造业	0.06	5.39%
建筑业	0.04	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.11%
金融业	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	29.00	164.72	1.57%
中金黄金	600489	16.00	159.36	1.52%
伟测科技	688372	1.68	132.06	1.26%
雅克科技	002409	2.00	111.46	1.06%
华海清科	688120	0.55	103.23	0.98%
中国铁建	601186	13.50	102.73	0.98%
开立医疗	300633	2.00	94.60	0.90%
铖昌科技	001270	1.49	93.44	0.89%
芯源微	688037	0.70	93.53	0.89%
恒立液压	601100	1.54	84.21	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.99%
建筑业	0.03	2.54%
采矿业	0.02	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	3.20	206.72	1.80%
中国建筑	601668	29.91	165.40	1.44%
中国中铁	601390	22.00	150.04	1.31%
中国交建	601800	16.00	146.56	1.28%
中国联通	600050	30.00	147.30	1.28%
中金黄金	600489	12.00	131.28	1.14%
中国移动	600941	1.30	125.87	1.10%
中国电信	601728	20.00	115.80	1.01%
瑞丰银行	601528	20.00	111.80	0.97%
北方华创	002371	0.45	108.58	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.81%
建筑业	0.05	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.46%
采矿业	0.02	1.88%
金融业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	6.00	121.14	0.97%
华润三九	000999	1.90	115.25	0.92%
中国电信	601728	19.00	106.97	0.86%
奥普特	688686	0.65	106.44	0.85%
天士力	600535	7.00	101.57	0.81%
中国铁建	601186	10.00	98.50	0.79%
中国中铁	601390	12.80	97.02	0.78%
中国移动	600941	1.00	93.30	0.75%
凌云光	688400	3.00	91.44	0.73%
上海医药	601607	4.00	89.64	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.58%
建筑业	0.02	1.57%
批发和零售业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%

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