我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.10 |
-161.65 |
-133.31 |
53.66 |
46.16 |
| 本期利润(万元) |
117.72 |
-169.14 |
-180.00 |
123.89 |
99.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-269.12 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6641.10 |
6609.35 |
7073.40 |
7621.32 |
9443.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.67 |
1105.36 |
384.00 |
422.27 |
665.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
11699.55 |
11973.86 |
17843.82 |
35101.00 |
50866.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1709.38 |
1529.32 |
2841.66 |
4942.74 |
4632.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
9990.17 |
10444.54 |
15002.16 |
30158.26 |
46234.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
7.31 |
10.36 |
19.35 |
33.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.57 |
2.22 |
4.15 |
7.27 |
| 资产总计(万元) |
11851.89 |
13470.19 |
18494.88 |
36533.68 |
52813.90 |
| 负债合计(万元) |
1340.99 |
1000.79 |
1322.43 |
5096.02 |
1757.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10510.90 |
12469.39 |
17172.45 |
31437.67 |
51056.04 |
| 未分配利润(万元) |
-465.96 |
-21.55 |
-203.26 |
450.42 |
622.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
3.76 |
9.13 |
4.80 |
654.31 |
| 投资收益(万元) |
-82.05 |
200.45 |
443.33 |
24.19 |
-33.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.51 |
122.04 |
-613.18 |
113.56 |
392.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-81.83 |
326.26 |
-160.72 |
142.55 |
1013.50 |
| 管理人报酬(万元) |
92.87 |
52.35 |
215.39 |
137.04 |
139.09 |
| 托管费(万元) |
19.90 |
11.22 |
46.15 |
29.37 |
29.81 |
| 其它费用(万元) |
20.08 |
10.01 |
21.76 |
11.38 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
203.37 |
124.59 |
377.83 |
229.83 |
246.41 |
| 利润总额(万元) |
-285.20 |
201.67 |
-538.55 |
-87.27 |
767.09 |
| 净利润(万元) |
-285.20 |
201.67 |
-538.55 |
-87.27 |
767.09 |
