基金简称: | 中信建投双利3个月债A | 基金全称: | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A |
基金代码: | 011671 | 成立日期: | 2021-09-07 |
募集份额: | 3.6542亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.67亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 许健 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信建投基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-59100288;4009-108-108 |
成立时间: | 2013-09-09 | 公司网址: | www.cfund108.com |
注册地址: | 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 | ||
办公地址: | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投证券 | 2 | 7.54 | 33.79 | 14154.22 | 34.32 | 4533.25 | 14.74 | 14995.00 | 3.63 |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 3.21 | 14.37 | 5968.29 | 14.47 | 374.67 | 1.22 | - | - |
天风证券 | 1 | 9.70 | 43.46 | 18206.23 | 44.14 | 17710.08 | 57.59 | 353060.00 | 85.46 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 1.87 | 8.38 | 2916.27 | 7.07 | 8134.36 | 26.45 | 45050.00 | 10.91 |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31