中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
债券型名次	172	187	117	179	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.25	19.00	13.87	-	13.30
债券型名次	311	237	574	3667	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	信诚优质纯债债券B	1.78	2.50	1.86	4.16	1.78
171	招商安本增利债券C	1.78	3.13	2.57	8.63	1.78
172	中信建投双利3个月债A	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
173	中信建投双利3个月债C	1.77	2.50	3.38	8.68	1.77
174	华夏聚利债券A	1.75	3.62	2.99	15.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	南方多利增强债券A	1.21	2.53	2.39	4.63	1.21
186	信诚优质纯债债券C	1.79	2.53	1.95	4.31	1.79
187	中信建投双利3个月债A	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
188	华泰柏瑞信用增利债券A	1.59	2.52	1.28	4.37	1.59
189	南方多利增强债券C	1.21	2.51	2.32	4.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99
116	博时恒耀债券A	1.00	2.70	3.49	12.58	1.00
117	中信建投双利3个月债A	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
118	中邮睿信增强债券	2.29	3.56	3.48	10.28	2.29
119	中银转债增强债券A	2.70	4.12	3.46	14.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	富国天丰强化债券(LOF)	2.30	3.38	-1.27	8.95	2.30
178	华富恒利债券A	3.37	3.46	2.79	8.91	3.37
179	中信建投双利3个月债A	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
180	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
181	招商安本增利债券A	1.79	3.15	2.66	8.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
429	招商安本增利债券C	1.78	3.13	2.57	8.63	1.78
430	中信建投双利3个月债A	1.78	2.53	3.49	8.89	1.78
431	中信建投双利3个月债C	1.77	2.50	3.38	8.68	1.77
432	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	中海合嘉增强收益债券C	9.33	10.78	14.52	10.84	38.96
310	万家添利	9.30	19.01	18.96	36.41	163.06
311	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
312	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
313	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.19	14.32	12.12	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	汇添富双利债券A	10.03	19.01	17.75	16.47	135.15
236	万家添利	9.30	19.01	18.96	36.41	163.06
237	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
238	景顺长城景颐双利债券A类	9.93	18.79	19.86	27.26	124.47
239	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.68	18.78	17.02	12.30	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
573	中欧增强回报债券(LOF)C	4.15	11.13	13.87	4.50	9.37
574	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
575	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	22.07	33.98
576	平安添利债券C	3.02	7.94	13.85	18.31	85.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
3666	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.01	4.29	8.45	-	12.39
3667	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
3668	中信建投双利3个月债C	8.81	18.06	12.51	-	11.35
3669	华夏鼎华一年定开债券	0.87	8.92	15.54	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.68	4.82	9.26	-	13.30
3586	汇添富中短债E	0.92	4.71	8.13	-	13.30
3587	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
3588	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3589	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.42	4.39	9.29	-	13.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.72	31.84%
23国开02	20.00	2043.12	30.36%
25国债08	10.40	1046.60	15.55%
兴业转债	0.55	66.35	0.99%
燃23转债	0.30	37.07	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.12	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1329	1.1259	1.1190	1.1132	1.1135
累计净值(元)	1.1329	1.1259	1.1190	1.1132	1.1135

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