中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
债券型名次	4753	222	160	182	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	15.85	12.40	-	11.32
债券型名次	341	258	920	3643	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
4752	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
4753	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
4754	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
4755	中银双利债券A	-0.13	1.28	0.39	5.62	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	招商安悦1年持有期债券C	0.33	1.32	0.92	3.49	5.26
221	华富安鑫债券	-0.38	1.31	-1.35	8.45	19.01
222	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
223	光大保德信信用添益债券A	0.08	1.29	-0.24	14.34	22.62
224	金鹰恒润债券发起式C	-0.21	1.29	0.91	4.42	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
159	信澳信用债债券C	-0.32	2.43	1.69	11.05	21.85
160	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
161	长盛可转债A	-0.18	3.38	1.67	13.35	22.29
162	广发景秀纯债	-0.09	0.31	1.67	2.95	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	淳厚添益债券C	-0.48	0.96	1.13	7.66	11.15
181	大摩灵动优选债券A	-0.15	1.00	3.11	7.65	10.89
182	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
183	招商民安增益债券A	-0.06	1.60	0.07	7.63	11.91
184	创金合信转债精选债券A	-0.48	0.64	-0.10	7.62	13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	光大保德信安泽债券C	-0.15	0.73	0.54	4.20	7.54
336	汇添富6月红定期开放债券C	-0.13	0.95	0.80	6.46	7.53
337	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53
338	前海开源鼎裕债券A	0.01	0.97	1.11	3.50	7.52
339	博远增强回报债券C	-0.34	0.81	-0.94	3.34	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.53	16.19	21.03	12.34	66.44
340	汇添富6月红定期开放债券C	7.53	14.34	14.62	13.40	48.14
341	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
342	前海开源鼎裕债券A	7.52	1.32	-5.91	-10.22	-1.95
343	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-5.44	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	易方达裕富债券A	8.39	15.89	15.89	18.87	27.32
257	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.36	15.85	16.88	10.85	48.09
258	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
259	光大保德信晟利债券C	10.95	15.81	20.87	22.73	32.00
260	广发恒悦债券A	6.68	15.77	14.28	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	南方金利定开债券A	1.97	6.68	12.40	24.33	113.99
919	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67
920	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
921	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
922	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.54	7.68	12.39	22.26	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3642	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.96	5.47	8.42	-	12.43
3643	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
3644	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
3645	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	大成月添利债券A	2.24	5.37	7.74	10.49	11.32
3987	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
3988	中信建投双利3个月债A	7.53	15.85	12.40	-	11.32
3989	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
3990	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.72	31.84%
23国开02	20.00	2043.12	30.36%
25国债08	10.40	1046.60	15.55%
兴业转债	0.55	66.35	0.99%
燃23转债	0.30	37.07	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.12	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1135	1.1127	1.1147	1.1143	1.1137
累计净值(元)	1.1135	1.1127	1.1147	1.1143	1.1137

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