中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：1.1379

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
债券型名次	184	186	148	175	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.91	19.43	14.30	-	13.79
债券型名次	297	232	516	3640	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	上银慧恒收益增强债券C	2.24	4.95	1.42	8.52	2.24
183	招商安本增利债券C	2.24	3.77	2.28	9.54	2.24
184	中信建投双利3个月债A	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
185	中信建投双利3个月债C	2.20	3.19	3.12	9.36	2.20
186	华泰柏瑞信用增利债券A	2.19	3.42	1.54	5.11	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.99	3.26	0.08	5.13	1.99
185	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.99	3.26	0.07	5.13	1.99
186	中信建投双利3个月债A	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
187	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.98	3.22	-0.03	4.91	1.98
188	博时稳定价值债券A	1.89	3.21	1.27	3.34	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华夏鼎利债券A	3.26	4.91	3.24	15.64	3.26
147	浙商丰利增强债券	5.49	7.43	3.22	11.36	5.49
148	中信建投双利3个月债A	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
149	华夏鼎利债券C	3.25	4.89	3.21	15.57	3.25
150	诺安双利债券发起	1.76	3.06	3.21	8.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	中欧鼎利债券C	1.83	2.77	1.48	9.61	1.83
174	永赢稳健增强债券A	0.83	1.27	2.81	9.60	0.83
175	中信建投双利3个月债A	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
176	浙商汇金兴利增强债券A	2.57	4.09	2.36	9.55	2.57
177	招商安本增利债券C	2.24	3.77	2.28	9.54	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	招商安本增利债券C	2.24	3.77	2.28	9.54	2.24
245	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
246	中信建投双利3个月债A	2.22	3.23	3.22	9.58	2.22
247	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
248	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	长江尊利债券型A	9.91	15.55	17.32	-	15.85
296	易方达裕富债券A	9.91	17.88	15.63	18.35	28.61
297	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
298	工银添福债券A	9.89	23.34	20.20	26.42	128.05
299	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.84	14.66	12.37	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	汇添富多元收益债券C	11.50	19.44	16.77	16.59	137.12
231	中邮纯债恒利债券C	10.14	19.44	22.66	37.10	61.47
232	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
233	景顺长城景盛双息收益债券C	11.07	19.37	20.92	23.63	39.45
234	汇添富双享回报债券C	10.71	19.35	17.23	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	长江乐越定开债	1.68	7.31	14.30	-	39.68
515	泰康瑞丰3月定开债券	1.07	8.17	14.30	-	23.70
516	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
517	嘉实丰益策略定期债券	4.40	8.96	14.29	23.59	78.99
518	创金合信稳健添利债券C	6.36	15.17	14.28	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3639	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3640	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
3641	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
3642	华夏鼎华一年定开债券	1.00	8.84	15.58	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3507	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
3508	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
3509	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3510	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.51	4.08	6.59	-	13.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.72	31.84%
23国开02	20.00	2043.12	30.36%
25国债08	10.40	1046.60	15.55%
兴业转债	0.55	66.35	0.99%
燃23转债	0.30	37.07	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.12	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1330	1.1329	1.1259	1.1190	1.1132
累计净值(元)	1.1330	1.1329	1.1259	1.1190	1.1132

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