中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1492 0.0032(0.28%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.40亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
债券型名次	5093	4847	72	77	72

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.44	17.70	14.74	-	14.60
债券型名次	163	209	378	3652	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	招商资管智远增利债券C	-0.21	-1.49	-0.26	0.60	-0.16
5092	招商资管智远增利债券D	-0.21	-1.46	-0.16	0.81	-0.07
5093	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
5094	富国稳健增强债券A/B	-0.22	-0.52	1.05	1.66	1.12
5095	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.76	-1.24	-0.80	-1.73	-1.00
4846	鹏扬富利增强债券A	-0.21	-1.24	1.42	2.73	1.23
4847	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
4848	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4849	长信利保债券A	-0.08	-1.25	1.19	1.84	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	长盛恒盛利率债C	0.43	0.42	2.91	2.88	2.87
71	南华瑞泽债券C	0.29	-2.71	2.91	6.24	2.36
72	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
73	博时恒耀债券C	-0.33	-2.08	2.89	5.08	1.04
74	华夏鼎利债券A	-0.17	-1.93	2.87	4.00	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
76	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
77	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
78	华宝双债增强债券A	0.47	-2.72	3.82	5.43	3.42
79	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
71	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
72	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
73	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
74	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	国联安信心增长债券B	11.55	11.20	13.47	14.33	59.52
162	交银强化回报C类	11.52	19.51	18.01	10.28	52.74
163	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
164	华商转债精选债券A	11.35	15.37	16.21	34.18	30.62
165	淳厚添益债券C	11.34	18.91	0.00	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	汇添富实业债债券C	8.74	17.88	22.23	26.85	93.54
208	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
209	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
210	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
211	兴业收益增强债券C	7.95	17.63	17.84	32.79	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23
377	海富通一年定开债券A	4.35	12.19	14.74	20.87	149.51
378	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
379	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	-	89.89
380	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.64	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
3652	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
3653	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53
3654	华夏鼎华一年定开债券	2.51	7.59	15.60	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	博时富灿一年定开债发起式	1.57	3.91	7.80	14.00	14.61
3431	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.16	7.72	-	14.60
3432	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
3433	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56
3434	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	-	14.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2016.36	39.82%
23国开02	10.00	1025.59	20.26%
25国债19	4.60	461.49	9.11%
25国债08	4.00	404.04	7.98%
国微转债	0.29	37.98	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.95	60.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1460	1.1440	1.1484	1.1500	1.1538
累计净值(元)	1.1460	1.1440	1.1484	1.1500	1.1538

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