中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1259 0.0069(0.62%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
债券型名次	363	265	160	193	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	17.15	12.32	-	11.90
债券型名次	372	249	891	3643	3877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	信澳鑫益债券A	0.52	0.53	-0.57	2.74	0.52
362	招商民安增益债券A	0.52	1.74	0.58	8.17	0.52
363	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
364	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52
365	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	南方恒庆一年定开债券	0.02	1.51	2.07	2.35	0.02
264	融通通福债券(LOF)A	0.71	1.51	0.73	0.81	0.71
265	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
266	中银招利债券A	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
267	创金合信聚鑫债券A	1.04	1.50	0.79	4.36	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
159	前海开源弘丰债券A	0.22	0.51	2.21	4.95	0.22
160	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
161	鹏华信用增利债券A	0.15	1.05	2.20	5.86	0.15
162	国联安信心增长债券B	0.50	1.04	2.18	6.57	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	创金合信转债精选债券C	0.84	1.24	0.66	7.83	0.84
192	华安可转债债券B	1.01	1.80	2.05	7.79	1.01
193	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
194	万家双利债券A	0.96	1.98	-0.19	7.76	0.96
195	西部利得稳健双利债券C	0.70	1.64	-0.91	7.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	招商民安增益债券A	0.52	1.74	0.58	8.17	0.52
911	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
912	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
913	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52
914	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.10	14.90	15.27	7.18	43.24
371	嘉实稳固收益债券A	8.07	13.66	14.07	15.14	31.26
372	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
373	华富安盈一年持有期债券C	8.06	13.28	6.06	-	1.14
374	鑫元恒鑫收益增强A	8.06	11.04	12.53	13.87	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
248	鹏华丰收债券	6.92	17.23	13.73	11.76	139.96
249	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
250	景顺长城景盈双利债券A	10.71	17.13	17.03	23.87	47.79
251	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81
890	国泰嘉睿纯债债券C	-0.61	8.74	12.32	-	11.88
891	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
892	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
893	工银瑞享纯债债券	2.18	8.84	12.31	20.68	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
3642	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41
3643	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
3644	中信建投双利3个月债C	7.64	16.22	10.98	-	9.98
3645	华夏鼎华一年定开债券	0.86	9.02	15.50	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	汇添富丰利短债C	0.99	3.56	5.84	11.64	11.90
3876	天弘永利优享债券C	4.14	12.35	11.86	-	11.90
3877	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
3878	中银聚享债券A	-1.55	3.11	5.44	10.80	11.90
3879	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.72	31.84%
23国开02	20.00	2043.12	30.36%
25国债08	10.40	1046.60	15.55%
兴业转债	0.55	66.35	0.99%
燃23转债	0.30	37.07	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.12	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）友好协商，中信建...

查看全文[07-22]
标题：中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人:中信银行...

查看全文[07-19]
标题：中信建投基金管理有限公司关于通联支付-银行限额调整的通知

关于通联支付-银行限额调整的通知尊敬的客户：根据通联支付正式通知，各银行支付限额如下表：银行名称交易限额邮储银行单笔：10万单...

查看全文[07-03]
06-28中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-07中信建投基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30中信建投基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
04-22中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1190	1.1132	1.1135	1.1127	1.1147
累计净值(元)	1.1190	1.1132	1.1135	1.1127	1.1147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。