资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1239507.26 99.95%
银行存款和结算备付金 641.75 0.05%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:1240150.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 960.00 97289.11 6.38%
23国开02 810.00 82746.54 5.43%
21国开03 600.00 61600.03 4.04%
23国开07 600.00 60627.78 3.98%
22国开08 550.00 56385.22 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1202946.14 78.88%
国家债券 36561.12 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%