招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.75亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
债券型名次	1733	3000	3599	4195	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.31	10.38	-	14.56
债券型名次	4712	2793	1942	4202	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
1732	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
1733	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
1734	招商信用增强债券C	0.07	1.46	3.81	4.46	3.15
1735	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
2999	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3000	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
3001	招商添泽纯债C	0.05	0.22	0.54	0.73	0.49
3002	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
3598	永赢鼎利债券C	0.03	0.18	0.47	0.95	0.39
3599	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
3600	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
3601	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4194	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
4195	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
4196	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4197	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
3215	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
3216	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
3217	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
3218	招商招顺纯债C	0.01	0.22	0.57	0.85	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4711	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99
4712	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
4713	招商招财通理财债券A	1.21	2.91	5.27	-	5.45
4714	中航瑞景3个月定开C	1.21	4.27	7.68	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
2792	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
2793	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
2794	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35
2795	东方臻享纯债债券A	2.48	5.30	12.30	14.33	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华夏鼎通债券C	1.04	5.86	10.38	17.91	27.78
1941	银华添润定期开放债券	2.70	5.66	10.38	18.04	39.51
1942	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
1943	大成景泰纯债债券C	1.73	5.16	10.37	15.20	18.26
1944	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4201	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.09	5.34	8.26	-	8.48
4202	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
4203	创金合信尊睿债券A	2.43	5.62	10.26	-	14.47
4204	创金合信尊睿债券C	2.21	5.18	9.57	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.71	5.11	10.50	-	14.56
3465	山西证券裕享增强发起式C	4.82	13.03	13.21	-	14.56
3466	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
3467	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55
3468	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0590	1.0583	1.0579	1.0585	1.0589
累计净值(元)	1.1784	1.1777	1.1773	1.1779	1.1783

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