招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1805

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.75亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
债券型名次	4835	971	2608	3176	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.28	10.20	-	14.79
债券型名次	4222	2783	1828	4228	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	招商添悦纯债A	-0.01	0.25	0.59	1.09	0.65
4834	招商添悦纯债C	-0.01	0.23	0.54	0.99	0.59
4835	招商添悦纯债D	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
4836	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.24	0.61	1.29	0.63
4837	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
970	招商添悦纯债A	-0.01	0.25	0.59	1.09	0.65
971	招商添悦纯债D	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
972	招商招华纯债C	0.04	0.25	0.92	1.99	0.92
973	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.25	0.84	1.73	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	永赢通益债券A	0.01	0.22	0.59	1.20	0.60
2607	招商添悦纯债A	-0.01	0.25	0.59	1.09	0.65
2608	招商添悦纯债D	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
2609	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.59	1.22	0.60
2610	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.10	0.59	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	英大纯债债券E	0.10	0.09	0.54	1.08	0.55
3175	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.19	0.55	1.08	0.51
3176	招商添悦纯债D	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
3177	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.24	0.63	1.08	0.67
3178	中泰安睿债券C	0.03	0.15	0.44	1.08	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.23	0.67	1.26	0.64
2474	永赢祥益债券A	0.02	0.21	0.65	1.40	0.64
2475	招商添悦纯债D	-0.01	0.25	0.59	1.08	0.64
2476	招商添泽纯债C	0.04	0.18	0.62	1.17	0.64
2477	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.30	0.61	1.24	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	泰康安欣纯债债券C	1.57	5.73	10.12	17.24	20.00
4221	招商添悦纯债A	1.57	5.30	9.65	17.17	29.58
4222	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
4223	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.57	3.78	6.79	-	11.61
4224	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	平安惠悦纯债	2.01	5.28	10.94	19.03	30.62
2782	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
2783	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
2784	招商招乾3个月定开债发起式A	1.88	5.28	9.13	17.37	47.58
2785	招商招怡纯债A	2.17	5.28	9.54	14.93	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	汇添富长添利定期开放债券A	3.53	6.94	10.20	15.65	33.29
1827	南方和元A	2.32	5.99	10.20	19.62	42.38
1828	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
1829	长城久稳债券C	2.48	4.43	10.19	-	12.81
1830	广发增强债券A	3.09	7.48	10.19	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4227	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.60	5.38	8.29	-	8.67
4228	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
4229	创金合信尊睿债券A	2.47	5.75	9.96	-	14.74
4230	创金合信尊睿债券C	2.27	5.34	9.29	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.53	4.12	6.76	13.12	14.79
3408	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.38	4.21	7.43	13.80	14.79
3409	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
3410	财通资管鸿运中短债债券E	1.41	3.04	6.00	11.50	14.78
3411	广发汇荣三个月定开债券	1.41	4.98	8.41	-	14.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0611	1.0610	1.0612	1.0611	1.0609
累计净值(元)	1.1805	1.1804	1.1806	1.1805	1.1803

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