招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1737

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.83亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
债券型名次	1075	2413	2255	4630	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.52	10.32	-	14.05
债券型名次	4583	2416	1883	4215	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
1074	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01
1075	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
1076	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
1077	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2412	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
2413	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
2414	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
2415	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
2254	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
2255	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
2256	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
2257	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4629	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
4630	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
4631	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
4632	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4769	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20
4770	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20
4771	大成景优中短债C	0.11	-0.12	0.30	-0.15	0.19
4772	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4582	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
4583	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
4584	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.95	3.29	5.64	-	5.21
4585	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
2415	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
2416	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
2417	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29
2418	中银恒泰9个月持有期债券C	2.12	6.52	4.70	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1882	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
1883	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
1884	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89
1885	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4214	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.89	6.39	7.95	-	7.87
4215	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
4216	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67
4217	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	汇添富多策略纯债C	0.71	5.68	8.82	13.71	14.05
3406	太平丰泰一年定开债券发起式	3.74	12.49	13.33	-	14.05
3407	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
3408	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05
3409	南方吉元短债C	1.18	4.08	7.45	8.06	14.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0575	1.0571	1.0565	1.0565	1.0560
累计净值(元)	1.1732	1.1728	1.1722	1.1722	1.1717

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