招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

东海基金股权第二次公开拍卖遭遇流拍[2024-07-17]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘万锋

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.99亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
债券型名次	903	1189	2253	1746	1875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	8.19	0.00	-	10.56
债券型名次	1287	602	4884	4132	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	招商添悦纯债A	0.08	0.38	0.93	2.59	2.58
902	招商添悦纯债C	0.08	0.37	0.89	2.50	2.47
903	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
904	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.32	0.83	2.54	2.72
905	浙商丰顺纯债债券	0.08	0.34	1.20	2.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商金融债3个月定开债	0.07	0.38	0.96	2.70	2.61
1188	招商添悦纯债A	0.08	0.38	0.93	2.59	2.58
1189	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
1190	浙商惠丰定期	0.04	0.38	0.97	2.33	2.42
1191	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.99	1.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	永赢昌利债券C	0.06	0.30	0.93	2.41	2.58
2252	招商添悦纯债A	0.08	0.38	0.93	2.59	2.58
2253	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
2254	中海可转债债券A类	-0.26	-1.94	0.93	-2.57	-5.73
2255	中加颐兴定开债券	0.06	0.33	0.93	2.57	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1745	永赢瑞益债券	0.05	0.31	0.98	2.60	2.84
1746	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
1747	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.39	1.01	2.60	2.55
1748	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.08	-0.56	-0.15	2.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	信澳安盛纯债	-0.02	0.25	0.88	2.62	2.59
1874	易方达富华纯债债券C	0.05	0.28	0.91	2.38	2.59
1875	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59
1876	中欧聚瑞债券C	0.06	0.33	0.98	2.49	2.59
1877	中信保诚景丰C	0.07	0.42	0.92	2.41	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	兴全兴泰债券	4.19	7.66	12.71	21.69	35.12
1286	兴业启元一年定开债券A	4.19	7.19	13.67	-	34.49
1287	招商添悦纯债D	4.19	8.19	0.00	-	10.56
1288	中金鑫福87个月	4.19	8.58	13.01	-	16.88
1289	中欧安财债券	4.19	6.76	11.01	-	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.14	8.20	12.16	-	15.79
601	前海开源祥和债券A	4.91	8.20	12.34	31.33	55.87
602	招商添悦纯债D	4.19	8.19	0.00	-	10.56
603	中加恒享三个月定开债券	5.10	8.19	0.00	-	8.91
604	中银利享定期开放债券	4.14	8.19	11.38	-	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	招商添轩1年定开债	3.79	0.00	0.00	-	5.51
4883	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
4884	招商添悦纯债D	4.19	8.19	0.00	-	10.56
4885	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4886	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.82	5.68	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4131	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.22	0.00	0.00	-	4.67
4132	招商添悦纯债D	4.19	8.19	0.00	-	10.56
4133	创金合信尊睿债券A	4.00	7.34	0.00	-	10.17
4134	创金合信尊睿债券C	3.77	6.87	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.69	6.66	10.44	-	10.56
3328	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.12	7.86	0.00	-	10.56
3329	招商添悦纯债D	4.19	8.19	0.00	-	10.56
3330	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.11	0.00	0.00	-	10.55
3331	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	860.00	87292.75	12.05%
21国开03	520.00	53347.94	7.36%
22国开02	520.00	52429.75	7.23%
21国开08	400.00	41286.95	5.70%
19国开05	350.00	37085.54	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	667872.66	92.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-02招商基金旗下基金开放状态一览表
07-01公募基金产品风险等级评价结果
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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.053	1.053	1.052	1.052	1.051
累计净值(元)	1.141	1.141	1.140	1.140	1.139

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