招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年3个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年10个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年8个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年2个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年8个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年10个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	10年12个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年4个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年8个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年1个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年8个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年8个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年4个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年4个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年9个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年3个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年10个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年8个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年9个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年2个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年5个月	4.62元	3.21%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	21	5年5个月	6.95元	3.20%
鹏华永泽定期开放债券	4	7年12个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年3个月	4.33元	3.08%
鹏华丰饶定期开放债券	5	9年5个月	1.64元	2.93%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年7个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年5个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年1个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年8个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年10个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年5个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	2年11个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年7个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年10个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年3个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年2个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年5个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年11个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年9个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年5个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年10个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年8个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年3个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年7个月	1.88元	2.10%
鹏华永泰定期开放债券	6	8年8个月	1.60元	2.08%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	5年11个月	1.47元	2.06%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年1个月	2.28元	1.96%
鹏华丰盈债券	28	9年2个月	5.81元	1.95%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年8个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年7个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年5个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年2个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年6个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年8个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年11个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年3个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年6个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年3个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	44	12年12个月	6.34元	1.23%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年5个月	1.48元	1.19%
鹏华纯债债券	42	13年5个月	5.23元	1.15%
鹏华丰庆债券	13	6年3个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年3个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年3个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年6个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年9个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年4个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年11个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	26	9年4个月	2.60元	0.91%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年1个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年8个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	18	5年9个月	1.38元	0.71%
丰鑫债券	24	6年4个月	1.79元	0.69%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年10个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年6个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年10个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	18	5年9个月	1.14元	0.57%
鹏华0-5年利率发起式债券	24	6年1个月	1.47元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	21	5年5个月	1.24元	0.56%
鹏华金利债券	25	6年6个月	1.49元	0.55%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	27	6年10个月	1.48元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	27	6年10个月	1.50元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	19	5年4个月	0.80元	0.41%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	19	5年4个月	0.51元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平

4723	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4724	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4725	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4726	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11
4727	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4728	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4729	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4730	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4731	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11
4732	中加优享纯债债券A	-0.11	-0.10	0.07	0.31	-0.11
4733	中融恒通纯债A	-0.11	0.04	0.22	-0.03	-0.11
4734	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4735	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4736	中融恒裕纯债C	-0.11	0.08	0.34	-0.24	-0.11
4737	中融季季红定期开放债券A	-0.11	0.04	0.21	-0.35	-0.11

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	0.49	0.05	-0.23
4666	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.20	0.03	0.36	-1.15	-0.20
4667	银河家盈债券	-0.14	0.03	0.29	1.22	-0.14
4668	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4669	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4670	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4671	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4672	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4673	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4674	中加穗盈纯债债券	-0.08	0.03	0.46	-0.23	-0.08
4675	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
4676	中融季季红定期开放债券C	-0.11	0.03	0.14	-0.50	-0.11
4677	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4678	鑫元鸿利A	-0.14	0.03	0.48	0.07	-0.14
4679	鑫元鸿利D	-0.14	0.03	0.48	0.06	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	兴合锦安利率债A	-0.22	-0.06	0.28	-1.31	-0.22
4522	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
4523	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4524	英大安益中短债A	0.00	0.11	0.28	0.22	0.00
4525	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.05	0.28	-0.04	-0.13
4526	招商产业债券C	-0.01	0.09	0.28	0.14	-0.01
4527	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4528	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4529	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4530	浙商智多盈债券C	0.92	1.42	0.28	1.19	0.92
4531	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.33	0.00
4532	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4533	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.42	0.01
4534	博时季季享三个月持有期债券A	-0.02	0.06	0.27	0.19	-0.02
4535	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.11	-0.06	0.27	-0.78	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.03	0.12	0.52	-0.31	-0.03
4582	惠升和裕纯债A	-0.04	0.16	0.54	-0.31	-0.04
4583	南方升元中短期利率债A	-0.04	0.24	0.43	-0.31	-0.04
4584	上银聚永益一年定开债券	-0.01	0.18	1.00	-0.31	-0.01
4585	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4586	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
4587	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4588	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4589	博时富悦纯债A	-0.03	0.20	0.62	-0.32	-0.03
4590	大成安汇金融债C	-0.06	0.08	0.45	-0.32	-0.06
4591	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.10	0.02	0.20	-0.32	-0.10
4592	海富通稳健添利债券A	-0.07	0.11	0.56	-0.32	-0.07
4593	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.07	0.27	-0.32	0.03
4594	汇添富鑫远债	-0.12	0.03	0.37	-0.32	-0.12
4595	嘉合磐辉纯债C	-0.07	-0.13	0.40	-0.32	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4686	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4687	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4688	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11
4689	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4690	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4691	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4692	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4693	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11
4694	中加优享纯债债券A	-0.11	-0.10	0.07	0.31	-0.11
4695	中融恒通纯债A	-0.11	0.04	0.22	-0.03	-0.11
4696	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4697	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4698	中融恒裕纯债C	-0.11	0.08	0.34	-0.24	-0.11
4699	中融季季红定期开放债券A	-0.11	0.04	0.21	-0.35	-0.11

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