招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.04元	2026-02-07	0.35%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	永赢伟益债券	-0.01	0.13	0.72	1.13	0.87
4339	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.73	1.57	0.79
4340	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56
4341	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
4342	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
4343	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
4344	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
4345	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
4346	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
4347	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
4348	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
4349	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
4350	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
4351	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
4352	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
1075	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1076	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73
1077	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1078	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1079	招商添安1年定开债	0.02	0.21	0.55	0.94	0.61
1080	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
1081	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
1082	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
1083	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1084	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
1085	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1086	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1087	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
1088	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2536	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2537	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2538	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2539	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2540	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63
2541	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2542	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2543	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54
2544	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2545	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
2546	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.14	0.58	1.17	0.72
2547	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
2548	中加颐合纯债债券C	0.03	0.09	0.58	0.94	0.62
2549	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
2967	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2968	兴业纯债6个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	1.09	0.59
2969	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70
2970	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66
2971	银华信用季季红债券C	0.13	-0.37	0.48	1.09	0.47
2972	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2973	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2974	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2975	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2976	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2977	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
2978	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2979	博时裕创纯债	0.05	0.20	0.59	1.08	0.55
2980	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.20	0.53	1.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
2276	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
2277	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64
2278	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.22	0.66	1.22	0.64
2279	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
2280	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
2281	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2282	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2283	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2284	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2285	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2286	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64
2287	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64
2288	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
2289	中银添瑞6个月定开债券A	0.16	0.55	0.64	0.73	0.64

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