招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年1个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年3个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年6个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年8个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年8个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年8个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年5个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年3个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年2个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年8个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年6个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年5个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	5年12个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年11个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	5年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年9个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年2个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	5年12个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年8个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年11个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年1个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年5个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年11个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年6个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	6年12个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	5年12个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年11个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年6个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年8个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年6个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年3个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年3个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年9个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年10个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	5年12个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年6个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年3个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	5年12个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	5年12个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年3个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年10个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年11个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年8个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年11个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年10个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年8个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
1679	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1680	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
1681	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
1682	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
1683	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
1684	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
1685	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
1686	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
1687	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
1688	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
1689	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19
1690	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
1691	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
1692	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平

3043	易方达岁丰添利债券A	0.03	-0.08	0.35	0.69	1.93
3044	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	-0.08	0.48	0.39	1.19
3045	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.07	-0.08	0.47	1.36	2.12
3046	永赢昭利债券C	0.06	-0.08	0.39	0.27	0.94
3047	永赢卓利债券	0.06	-0.08	0.52	0.41	1.17
3048	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60
3049	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
3050	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3051	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
3052	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3053	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
3054	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55
3055	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
3056	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
3057	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
3173	易方达纯债债券A	0.10	0.03	0.36	0.50	1.30
3174	易方达富财纯债债券	0.15	-0.22	0.36	-0.12	0.67
3175	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
3176	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.03	0.36	0.44	0.99
3177	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3178	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3179	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3180	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.57
3181	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
3182	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93
3183	招商招通纯债A	0.06	-0.13	0.36	0.22	0.68
3184	招商鑫诚短债A	0.02	0.08	0.36	0.75	1.47
3185	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.02	0.36	0.67	1.52
3186	中欧短债债券C	0.02	0.03	0.36	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	民生加银聚益纯债	0.06	-0.21	0.37	-0.07	0.14
4618	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
4619	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	-0.22	0.31	-0.07	0.41
4620	前海联合添和纯债C	0.02	-0.16	0.06	-0.07	0.30
4621	泰康安欣纯债债券C	0.10	-0.07	0.42	-0.07	0.43
4622	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
4623	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68
4624	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
4625	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
4626	博时富盈一年定开债发起式	0.04	0.02	0.31	-0.08	-0.17
4627	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.11	-0.17	0.41	-0.08	-0.08
4628	光大保德信睿阳纯债债券C	0.14	-0.36	0.21	-0.08	0.72
4629	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	-0.13	0.35	-0.08	0.23
4630	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.25	0.28	-0.08	0.77
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15
4773	鹏华3个月中短债C	0.06	0.00	0.24	0.07	0.15
4774	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4775	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15
4776	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.88	-0.53	-0.95	0.15
4777	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4778	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
4779	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
4780	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15
4781	中加颐信纯债债券A	0.04	0.20	0.27	0.09	0.15
4782	中融恒润纯债C	0.07	-0.13	0.10	-0.18	0.15
4783	中融季季红定期开放债券C	0.09	-0.20	0.23	-0.25	0.15
4784	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.14	0.53	0.23	0.15
4785	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
4786	博时富安3个月定开债发起式	0.12	-0.21	0.28	-0.17	0.14

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