招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.87	15.86	2.87	1.88	15.93	74.02	13.20
季度净申购	130.84	122874.38	9450.51	-132943.09	-549769.21	575541.40	-285658.53
总份额	150204.00	150073.16	27198.77	17748.26	150691.35	700460.57	124919.16
季度总申购份额	104376.40	122901.93	9529.87	416.29	6550.80	614033.75	38501.33
季度总赎回份额	104245.56	27.55	79.35	133359.38	556320.01	38492.35	324159.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1538	华安顺穗债券	16.00	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
1539	海富通中债1-3年农发A	15.98	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
1540	中信建投3-5年政金债A	15.94	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
1541	兴业60天滚动持有短债C	15.89	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1542	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
1543	长信30天滚动持有短债债券A	15.87	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1544	招商添悦纯债D	15.87	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1545	汇添富稳安三个月持有债券A	15.85	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1546	南方远利3个月定开债券发起	15.85	149136.98	-0.00	0.00	0.00
1547	交银施罗德安心收益债券	15.84	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
1548	永赢邦利债券A	15.84	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
1549	博时信用债纯债债券C	15.83	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
1550	鹏华全球高收益债(QDII)	15.83	244757.17	125723.80	149135.08	23411.28
1551	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1465	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
1466	南方聪元A	15.48	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1467	丰润纯债债券A	16.76	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
1468	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.78	150416.49	-	-	-
1469	招商招通纯债A	15.72	150395.62	16.78	21.41	4.63
1470	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
1471	招商添悦纯债D	15.87	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1472	华商稳健双利债券A	24.78	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
1473	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.66	150013.69	-	-	-
1474	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
1475	招商鑫利中短债债券A	16.36	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1476	中信保诚稳益债券A	16.24	149913.53	-0.99	1.13	2.11
1477	蜂巢丰和债券A	15.36	149856.60	-	-	0.01
1478	中泰安睿债券A	15.26	149851.54	-4.52	0.25	4.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1048	汇添富丰和纯债A	2.17	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
1049	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.44	4024.00	146.65	470.74	324.09
1050	广发安泽短债C	5.32	52416.77	144.64	12832.61	12687.97
1051	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1330.77	143.55	221.26	77.71
1052	前海联合添利债券C	0.03	225.63	141.23	162.92	21.68
1053	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
1054	招商添悦纯债D	15.87	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
1055	华富安享债券	1.15	9075.42	126.76	1488.25	1361.49
1056	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	350.87	125.84	213.77	87.93
1057	中信建投双鑫债券C	0.14	1304.26	123.41	906.15	782.73
1058	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
1059	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
1060	富国安利90天滚动持有债券A	0.32	2853.14	110.55	497.71	387.15
1061	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	南方0-5年江苏城投债指数A	14.73	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
462	永赢昌利债券A	36.74	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
463	银河领先债券A	17.99	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
464	天弘兴益一年定开	11.49	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
465	平安惠铭纯债	23.02	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
466	海富通稳固收益债券A	21.34	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
467	富国产业债C	21.43	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
468	招商添悦纯债D	15.87	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
469	鹏扬利沣短债D	6.18	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
470	鑫元安睿三年定期开放债券	80.13	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
471	中邮纯债恒利债券C	8.40	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
472	工银开元利率债债券A	29.80	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
473	博时信用债纯债债券C	15.83	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
474	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.34	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
475	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.24	248256.34	102520.51	102639.86	119.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.13	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
614	西部利得祥逸债券A	12.63	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
615	易方达投资级信用债债券A	10.40	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
616	南方祥元C	14.45	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
617	鑫元安睿三年定期开放债券	80.13	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
618	博时双月享60天滚动持有债券C	60.46	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
619	广发聚鑫债券A	193.85	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
620	招商添悦纯债D	15.87	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
621	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
622	中融恒利纯债A	14.00	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
623	鹏扬泓利债券C	22.30	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
624	永赢伟益债券	46.39	392156.91	-6596.54	97222.20	103818.74
625	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
626	交银稳利中短债债券C	11.35	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
627	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

91239487.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

145050149.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01
2023-12-31	45	91239487.4000	410570.72	100.00	6.97	0.00
2023-06-30	23	145050149.7500	333601.87	100.00	13.48	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。