招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.15	43.23	25.13	35.13	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-285658.53	171932.37	-94970.02	333588.77	-2.90	6.19	1.43
总份额	124919.16	410577.69	238645.32	333615.34	26.58	29.48	23.29
季度总申购份额	38501.33	351524.55	238738.00	333617.96	3.29	6.19	1.43
季度总赎回份额	324159.86	179592.18	333708.02	29.19	6.19	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	广发可转债债券A	13.23	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1748	万家增强收益债券	13.23	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1749	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1750	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
1751	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1752	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.16	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1753	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
1754	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1755	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
1756	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1757	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1758	中欧中短债债券发起C	13.10	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
1759	民生加银岁岁增利债券A	13.08	109081.02	-	-	-
1760	嘉实丰年一年定期纯债债券A	13.06	121043.94	-	-	-
1761	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	工银7天理财债券A	13.72	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1696	东方红聚利债券A	15.88	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1697	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10
1698	华夏鼎源债券A	10.34	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
1699	博时富和纯债债券	13.46	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
1700	财通资管鸿运中短债债券C	13.89	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1701	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.55	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1702	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1703	长盛盛远债券A	12.92	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1704	富国稳健添盈债券A	12.20	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1705	广发聚利(LOF)C	19.99	124543.02	110160.31	143603.24	33442.93
1706	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
1707	工银瑞恒3个月定开债券A	13.26	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1708	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1709	富国兴利增强债券	17.13	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	109.51	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4174	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
4175	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4176	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4177	信澳信用债债券A	24.52	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4178	安信永鑫增强债券C	33.28	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
4179	广发集裕债券A	45.81	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
4180	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
4181	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
4182	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
4183	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
4184	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.93	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4185	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4186	天弘永利债券B	173.97	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4187	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.10	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45
1035	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
1036	南方臻元	15.61	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1037	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
1038	华夏鼎利债券A	69.84	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
1039	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1040	中银增利债券	3.76	33902.28	13480.84	38644.60	25163.76
1041	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1042	华安添魁债券	11.93	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1043	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1044	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1045	广发景宏债券	13.81	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1046	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
1047	交银施罗德双轮动债券A/B	35.50	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
1048	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
123	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
124	兴全稳泰债券A	136.23	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
125	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
126	嘉实多利收益债券A	35.90	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
127	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
128	景顺长城政策性金融债A	42.44	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
129	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
130	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
131	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
132	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
133	天弘招利短债C	36.94	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
134	中信证券中短债C	22.03	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
135	财通资管鸿运中短债债券A	41.75	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
136	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

91239487.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

145050149.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

73692.3300

0.00%

100.00%

2022-06-30

72863.9500

0.00%

100.00%

2021-12-31

3563.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	45	91239487.4000	410570.72	100.00	6.97	0.00
2023-06-30	23	145050149.7500	333601.87	100.00	13.48	0.00
2022-12-31	4	73692.3300	0.00	0.00	29.48	100.00
2022-06-30	3	72863.9500	0.00	0.00	21.86	100.00
2021-12-31	3	3563.2600	0.00	0.00	1.07	100.00

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