招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.79	15.94	15.92	2.89	1.88	15.99	74.33
季度净申购	-29654.91	130.84	122874.38	9450.51	-132943.09	-549769.21	575541.40
总份额	120549.09	150204.00	150073.16	27198.77	17748.26	150691.35	700460.57
季度总申购份额	66158.79	104376.40	122901.93	9529.87	416.29	6550.80	614033.75
季度总赎回份额	95813.69	104245.56	27.55	79.35	133359.38	556320.01	38492.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	先锋汇盈纯债A	12.92	166940.94	-	-	2.13
1734	鹏华丰饶定期开放债券	12.91	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1735	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.90	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1736	富国稳健增强债券C	12.89	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1737	嘉实稳元纯债债券A	12.86	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1738	西部利得祥逸债券A	12.83	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1739	兴业福益债券	12.81	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1740	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1741	中金浙金	12.79	126981.85	-	-	-
1742	天弘增强回报E	12.75	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1743	汇添富丰利短债C	12.73	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1744	富国天丰强化债券(LOF)	12.72	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1745	国泰惠泰一年定期开放债券	12.71	118525.45	-	-	-
1746	华夏稳健增利4个月债券C	12.70	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1747	嘉实60天滚动持有短债A	12.68	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	诺德安盈	12.49	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1668	易方达恒安定开债券发起式	13.34	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1669	汇添富可转换债券A	28.82	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1670	中金金合	12.47	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1671	农银金祺定开债券	14.60	121386.25	-	-	-
1672	汇安中短债债券C	13.34	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1673	交银丰晟收益债券A	15.17	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1674	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1675	永赢湖北国企债一年定开发起	13.20	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1676	中泰青月中短债A	14.53	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1677	工银双玺6个月持有期债券C	13.41	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
1678	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.64	120245.38	101.85	258.15	156.30
1679	诺安聚利债券A	16.62	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1680	博时裕达纯债	13.02	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1681	嘉实丰益策略定期债券	12.08	119774.58	-	44.21	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平

3791	易方达投资级信用债债券A	7.07	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
3792	国寿安保泰然纯债债券	28.72	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
3793	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3794	上银慧鼎利债券	29.60	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
3795	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.07	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
3796	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.60	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3797	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
3798	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
3799	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.18	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
3800	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
3801	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3802	鹏华双季享180天持有期债券A	27.41	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
3803	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
3804	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
3805	宝盈聚丰两年定开债券A	80.17	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	广发聚财信用债券A	21.96	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
625	永赢泽利一年	17.61	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
626	融通收益增强债券C	8.22	71000.16	66869.78	66985.34	115.56
627	平安短债A	25.86	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
628	天弘永利债券B	142.96	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
629	国寿安保安丰纯债债券	14.79	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
630	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
631	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
632	泰信汇盈债券A	10.55	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
633	东方中债1-5年政策性金融债C	30.96	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
634	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
635	平安惠禧纯债A	21.90	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
636	广发中债1-3年国开债指数A	63.72	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
637	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
638	人保鑫瑞中短债债券A	12.37	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	鑫元金融债3个月定开	40.48	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
497	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.47	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
498	易方达稳悦120天滚动短债C	47.25	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
499	农银金盈债券	65.20	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
500	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
501	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
502	天弘季季兴三个月定开A	17.70	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
503	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
504	东方臻裕债券C	18.64	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
505	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.37	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
506	交银裕祥纯债债券A	16.23	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
507	方正富邦恒利A	9.88	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
508	招商产业债券A	156.29	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
509	长信稳恒债券A	10.06	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
510	金元顺安桉盛债券C	3.00	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

91239487.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

145050149.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01
2023-12-31	45	91239487.4000	410570.72	100.00	6.97	0.00
2023-06-30	23	145050149.7500	333601.87	100.00	13.48	0.00

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