招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.77	15.91	15.89	2.88	1.88	15.96	74.18
季度净申购	-29654.91	130.84	122874.38	9450.51	-132943.09	-549769.21	575541.40
总份额	120549.09	150204.00	150073.16	27198.77	17748.26	150691.35	700460.57
季度总申购份额	66158.79	104376.40	122901.93	9529.87	416.29	6550.80	614033.75
季度总赎回份额	95813.69	104245.56	27.55	79.35	133359.38	556320.01	38492.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	天弘增强回报E	12.92	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1737	圆信永丰兴融A	12.91	123931.23	-	-	108.77
1738	中欧纯债(LOF)C	12.90	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1739	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.88	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1740	嘉实稳元纯债债券A	12.84	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1741	西部利得祥逸债券A	12.81	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1742	兴业福益债券	12.81	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1743	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1744	中金浙金	12.77	126981.85	-	-	-
1745	汇添富丰利短债C	12.72	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1747	国泰惠泰一年定期开放债券	12.68	118525.45	-	-	-
1748	华夏稳健增利4个月债券C	12.68	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1749	易方达裕丰回报债券C	12.67	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
1750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.64	114122.86	-	-	30000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	诺德安盈	12.48	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1668	易方达恒安定开债券发起式	13.32	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1669	汇添富可转换债券A	29.98	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1670	中金金合	12.48	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1671	农银金祺定开债券	14.58	121386.25	-	-	-
1672	汇安中短债债券C	13.33	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1673	交银丰晟收益债券A	15.15	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1674	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1675	永赢湖北国企债一年定开发起	13.17	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1676	中泰青月中短债A	14.51	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1677	工银双玺6个月持有期债券C	13.51	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
1678	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
1679	诺安聚利债券A	16.58	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1680	博时裕达纯债	13.01	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1681	嘉实丰益策略定期债券	12.20	119774.58	-	44.21	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
3788	国寿安保泰然纯债债券	28.67	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
3789	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3790	上银慧鼎利债券	29.54	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
3791	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.98	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
3792	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.56	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3793	安信永鑫增强债券C	5.20	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
3794	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
3795	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.17	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
3796	招商招旭纯债A	17.74	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
3797	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	27.37	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
3799	宝盈聚享定期开放债券	8.16	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
3800	广发民玉纯债	6.78	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
3801	宝盈聚丰两年定开债券A	80.19	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	广发聚财信用债券A	22.07	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
623	永赢泽利一年	17.57	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
624	融通收益增强债券C	8.37	71000.16	66869.78	66985.34	115.56
625	平安短债A	25.82	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
626	天弘永利债券B	143.52	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
627	国寿安保安丰纯债债券	14.84	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
628	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
629	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
630	泰信汇盈债券A	10.54	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
631	东方中债1-5年政策性金融债C	30.91	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
632	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
633	平安惠禧纯债A	21.88	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
634	广发中债1-3年国开债指数A	63.59	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
635	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
636	人保鑫瑞中短债债券A	12.35	105086.88	59246.34	65404.90	6158.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	鑫元金融债3个月定开	41.34	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
496	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.46	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
497	易方达稳悦120天滚动短债C	47.18	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
498	农银金盈债券	65.48	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
499	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.62	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
500	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
501	天弘季季兴三个月定开A	17.66	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
502	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
503	东方臻裕债券C	18.61	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
504	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.35	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
505	交银裕祥纯债债券A	16.19	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
506	方正富邦恒利A	9.87	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
507	招商产业债券A	156.12	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
508	长信稳恒债券A	10.04	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
509	金元顺安桉盛债券C	3.07	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

91239487.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

145050149.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01
2023-12-31	45	91239487.4000	410570.72	100.00	6.97	0.00
2023-06-30	23	145050149.7500	333601.87	100.00	13.48	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。