中银恒悦180天持有期债券C(014398)_资产配置

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16079.21	8.22%
债券	174163.71	89.08%
银行存款和结算备付金	2975.93	1.52%
其他资产	2299.33	1.18%

资产总值：195518.18万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
可转债	673.94	0.40%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.76	1254.00	0.75%
腾讯控股	00700	2.06	1246.93	0.74%
中国人寿	02628	41.40	835.32	0.50%
宁德时代	300750	2.04	820.08	0.49%
紫金矿业	601899	26.64	784.28	0.47%
中金公司	03908	39.56	772.91	0.46%
恒瑞医药	600276	9.98	714.07	0.43%
兴业银锡	000426	20.66	679.51	0.41%
康方生物	09926	5.10	657.46	0.39%
中国移动	600941	2.81	294.15	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	4.01%
金融	0.21	1.25%
医疗保健业	0.17	0.99%
采矿业	0.15	0.87%
非必需性消费	0.15	0.87%
资讯科技业	0.14	0.83%
金融业	0.04	0.26%
电讯业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.18%
公用事业	0.02	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	48.25	576.11	0.34%
腾讯控股	00700	1.20	550.45	0.32%
阿里巴巴-W	09988	5.08	508.67	0.30%
建设银行	00939	70.60	509.92	0.30%
宁德时代	300750	2.04	514.53	0.30%
中金公司	03908	30.24	488.12	0.29%
中国人寿	02628	26.00	446.71	0.26%
伊利股份	600887	14.38	400.91	0.24%
恒瑞医药	600276	7.04	365.38	0.22%
浦发银行	600000	26.83	372.40	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	1.83%
金融	0.14	0.85%
金融业	0.12	0.70%
医疗保健业	0.10	0.56%
非必需性消费	0.07	0.41%
采矿业	0.06	0.35%
资讯科技业	0.06	0.32%
电讯业	0.03	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.19%
能源业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.08	600.06	0.42%
腾讯控股	00700	1.03	472.41	0.33%
宁德时代	300750	1.71	432.53	0.30%
中国人寿	02628	26.00	359.90	0.25%
恒瑞医药	600276	7.04	346.37	0.24%
伊利股份	600887	11.34	318.43	0.22%
中国移动	600941	2.81	301.68	0.21%
三花智控	002050	9.93	286.28	0.20%
万华化学	600309	4.30	289.05	0.20%
拓普集团	601689	4.37	252.55	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	2.52%
非必需性消费	0.08	0.54%
金融	0.05	0.38%
资讯科技业	0.05	0.33%
金融业	0.04	0.27%
医疗保健业	0.03	0.23%
电讯业	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.21%
采矿业	0.02	0.17%
能源业	0.02	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.81	332.03	0.49%
贵州茅台	600519	0.16	243.84	0.36%
中国人寿	02628	18.00	244.70	0.36%
中国海洋石油	00883	13.10	231.95	0.34%
伊利股份	600887	7.56	228.16	0.34%
中矿资源	002738	6.39	226.84	0.33%
紫金矿业	601899	13.53	204.57	0.30%
中国移动	00941	2.75	195.07	0.29%
龙源电力	00916	32.40	193.22	0.28%
兴业银行	601166	10.06	192.75	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	2.39%
金融	0.04	0.60%
金融业	0.04	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
电讯业	0.03	0.44%
非必须性消费	0.03	0.44%
能源业	0.02	0.34%
采矿业	0.02	0.30%
公共事业	0.02	0.28%

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