中银恒悦180天持有期债券C(014398)_资产配置

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1965.84	4.71%
债券	38644.35	92.61%
银行存款和结算备付金	987.51	2.37%
其他资产	130.85	0.31%

资产总值：41728.55万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中航02	30.00	3022.11	8.39%
21广铁03	20.00	2098.71	5.83%
21国信04	20.00	2095.79	5.82%
21光证G3	20.00	2097.34	5.82%
21中证Y1	20.00	2086.82	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22508.88	62.48%
金融债券	10909.41	30.28%
可转债	3103.89	8.62%
国家债券	1116.85	3.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.56	210.92	0.59%
中国人寿	02628	22.20	188.98	0.52%
万华化学	600309	2.20	182.22	0.51%
中芯国际	00981	12.95	177.98	0.49%
信达生物	01801	4.40	150.38	0.42%
和黄医药	00013	5.80	140.65	0.39%
华鲁恒升	600426	4.56	119.29	0.33%
杭州银行	600926	10.27	114.10	0.32%
中矿资源	002738	3.04	111.63	0.31%
拓普集团	601689	1.56	98.58	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.69%
医疗保健业(HS)	0.03	0.81%
金融业(HS)	0.02	0.52%
资讯科技业(HS)	0.02	0.49%
金融业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
公用事业(HS)	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.11	272.74	0.58%
腾讯控股	00700	1.00	266.07	0.57%
华泰证券	601688	18.45	257.38	0.55%
中矿资源	002738	6.65	248.11	0.53%
伊利股份	600887	9.36	250.38	0.53%
中国人寿	02628	26.70	244.86	0.52%
中国电信	00728	71.40	241.99	0.52%
中芯国际	00981	12.95	233.07	0.50%
信达生物	01801	4.40	170.46	0.36%
中微公司	688012	1.10	169.42	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.74%
资讯科技业(HS)	0.05	1.07%
电讯业(HS)	0.04	0.86%
金融业	0.04	0.81%
医疗保健业(HS)	0.03	0.69%
金融业(HS)	0.02	0.52%
采矿业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	16.70	307.25	0.52%
中国移动	00941	5.00	301.44	0.51%
华泰证券	601688	18.45	291.69	0.49%
腾讯控股	00700	1.00	280.98	0.48%
北方华创	002371	1.11	267.84	0.45%
中国电信	00728	71.40	256.83	0.43%
伊利股份	600887	9.36	248.32	0.42%
中矿资源	002738	6.65	242.13	0.41%
山西焦煤	000983	21.48	216.09	0.37%
万华化学	600309	2.20	194.37	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	2.40%
资讯科技业(HS)	0.06	0.99%
电讯业(HS)	0.06	0.94%
金融业	0.04	0.71%
采矿业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.26	385.22	0.49%
北方华创	002371	1.11	352.59	0.45%
中矿资源	002738	6.65	338.75	0.43%
中芯国际	00981	16.70	314.10	0.40%
中国移动	00941	5.00	295.26	0.38%
伊利股份	600887	9.36	265.08	0.34%
中国电建	601669	44.87	257.55	0.33%
中国电信	00728	71.40	246.86	0.32%
中国人寿	02628	20.70	249.25	0.32%
山西焦煤	000983	21.48	195.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.13%
资讯科技业(HS)	0.07	0.90%
电讯业(HS)	0.05	0.69%
建筑业	0.03	0.33%
金融业(HS)	0.02	0.32%
采矿业	0.02	0.25%
金融业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

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