我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.71 |
1071.70 |
256.20 |
673.68 |
266.94 |
| 本期利润(万元) |
238.93 |
1599.04 |
72.96 |
1453.49 |
767.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
930.04 |
0.00 |
1363.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20160.12 |
23316.63 |
29574.71 |
38797.16 |
51384.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.16 |
238.01 |
97.14 |
435.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
62154.03 |
107245.76 |
192360.97 |
310395.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3435.34 |
3858.78 |
13047.40 |
20255.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
58718.69 |
103386.98 |
177496.37 |
288319.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.31 |
20.97 |
40.73 |
67.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
3.49 |
6.79 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
63072.14 |
109078.93 |
196550.71 |
317530.65 |
| 负债合计(万元) |
16204.25 |
30977.93 |
39752.51 |
42743.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
46867.88 |
78101.00 |
156798.20 |
274787.02 |
| 未分配利润(万元) |
1957.88 |
2854.35 |
1789.33 |
4462.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.83 |
44.12 |
999.10 |
902.80 |
| 投资收益(万元) |
3294.05 |
2074.75 |
5978.68 |
1698.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1108.99 |
1613.12 |
-1561.74 |
2562.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4464.87 |
3731.98 |
5416.05 |
5164.40 |
| 管理人报酬(万元) |
265.79 |
174.23 |
628.95 |
355.35 |
| 托管费(万元) |
44.30 |
29.04 |
104.82 |
59.23 |
| 其它费用(万元) |
20.88 |
10.74 |
19.97 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
1096.03 |
688.06 |
1640.61 |
708.76 |
| 利润总额(万元) |
3368.84 |
3043.92 |
3775.44 |
4455.64 |
| 净利润(万元) |
3368.84 |
3043.92 |
3775.44 |
4455.64 |
