中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：4.23亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
债券型名次	3040	1032	4493	1000	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	8.75	12.07	-	13.26
债券型名次	1148	964	1030	3717	3573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
3039	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
3040	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
3041	中银泰享定期开放债券	-0.02	0.19	0.77	0.34	0.90
3042	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1031	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
1032	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
1033	泓德裕泰债券C	-0.04	0.31	0.68	1.40	2.95
1034	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.30	0.93	0.67	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4492	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
4493	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
4494	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07
4495	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
999	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1000	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
1001	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1002	鹏华丰诚债券C	-0.06	0.20	0.73	1.90	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中信建投双鑫债券A	-0.06	0.45	0.46	1.48	3.02
1091	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
1092	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
1093	大成元合双利债券发起式C	-0.19	0.09	-0.44	3.26	3.00
1094	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中信建投双鑫债券A	3.02	8.46	8.84	-	7.19
1147	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
1148	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
1149	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78
1150	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	-	40.27
963	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	6.06	8.75	12.82	-	-42.72
964	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
965	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
966	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	-	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	农银金盈债券	1.16	7.34	12.07	-	28.78
1029	上银可转债精选债券C	19.54	16.13	12.07	-	2.18
1030	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
1031	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
1032	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
3716	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
3717	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
3718	中银民利一年持有期债券A	6.77	12.47	14.83	-	13.95
3719	中银民利一年持有期债券C	6.35	11.57	13.47	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.87	9.45	-	13.26
3572	前海开源1-3年国开债A	0.80	2.75	5.25	-	13.26
3573	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
3574	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.49	4.44	9.53	-	13.25
3575	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.46	4.97	9.75	-	13.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1328	1.1321	1.1328	1.1320	1.1317
累计净值(元)	1.1328	1.1321	1.1328	1.1320	1.1317

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