中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：4.23亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
债券型名次	609	774	2207	992	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	9.29	11.66	-	13.64
债券型名次	1093	894	1117	4207	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	鹏扬富利增强债券C	0.34	0.63	1.43	1.91	0.34
608	浦银安盛优化收益债券C	0.34	0.60	0.61	2.79	0.34
609	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
610	中邮睿泽一年持有债券C	0.34	0.81	1.46	2.50	0.34
611	博时恒耀债券A	0.33	2.03	2.80	11.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	万家集利债券发起式C	0.33	0.64	1.00	4.69	0.33
773	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
774	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
775	中银信用增利债券C	0.15	0.64	0.83	1.82	0.15
776	大成景荣债券A	0.59	0.63	0.91	0.77	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中信保诚稳益债券C	0.03	0.25	0.62	0.33	0.03
2206	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
2207	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
2208	中银中短债债券C	0.01	0.21	0.62	0.08	0.01
2209	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	鹏扬富利增强债券C	0.34	0.63	1.43	1.91	0.34
991	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
992	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
993	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
994	汇泉安盈回报债券C	0.27	0.47	0.87	1.90	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	鹏扬富利增强债券C	0.34	0.63	1.43	1.91	0.34
1169	浦银安盛优化收益债券C	0.34	0.60	0.61	2.79	0.34
1170	中银恒悦180天持有期债券C	0.34	0.64	0.62	1.91	0.34
1171	中邮睿泽一年持有债券C	0.34	0.81	1.46	2.50	0.34
1172	博时恒耀债券A	0.33	2.03	2.80	11.79	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	平安添悦债券C	3.39	10.45	7.07	-	5.44
1092	融通通恒63个月定开债券A	3.39	7.58	11.69	20.48	22.13
1093	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
1094	天弘增益回报债券发起式D	3.38	13.35	14.98	-	12.16
1095	汇泉安盈回报债券E	3.37	8.75	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
893	天弘稳健回报债券发起C	3.23	9.29	0.00	-	9.67
894	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
895	招商添利6个月定开债发起式A	0.91	9.28	13.30	21.02	34.27
896	华夏卓信一年定开债券发起式	3.08	9.27	13.23	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	兴业裕丰债券	1.96	6.80	11.66	18.75	38.51
1116	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.65	56.54
1117	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
1118	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.34	9.38	11.65	-50.67	-37.42
1119	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.17	8.72	11.65	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
4206	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
4207	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
4208	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
4209	中银民利一年持有期债券C	7.50	12.67	13.14	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华安锦灏金融债定开债	-0.15	5.46	8.74	-	13.65
3523	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	6.52	10.82	-	13.64
3524	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
3525	同泰恒盛债券C	3.61	7.69	0.00	-	13.63
3526	浙商中短债A	2.00	5.46	8.38	12.36	13.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1364	1.1326	1.1328	1.1321	1.1328
累计净值(元)	1.1364	1.1326	1.1328	1.1321	1.1328

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