中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.1340

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：7.96亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
债券型名次	5136	5231	2033	1782	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.95	11.45	-	13.75
债券型名次	1179	1193	1335	4214	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
5135	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
5136	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
5137	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5138	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
5230	中信建投景信债券C	0.00	0.05	0.03	0.03	0.09
5231	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
5232	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.04	0.33	0.96	0.08
5233	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
2032	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.17	0.69	1.32	0.38
2033	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
2034	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81
2035	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21
1781	招商招悦纯债C	0.08	0.29	0.83	1.19	0.70
1782	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
1783	长盛安逸纯债债券C	0.04	0.30	0.87	1.18	0.71
1784	长信稳健纯债债券A	0.03	0.21	0.63	1.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43
3316	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
3317	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
3318	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43
3319	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华商收益增强债券A	3.62	6.54	15.46	24.88	129.58
1178	中信建投双鑫债券C	3.62	8.15	7.86	-	6.88
1179	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
1180	西部利得双兴一年定开债券发起	3.60	8.13	13.76	-	12.94
1181	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.27	7.96	0.00	-	7.38
1192	西部利得鑫泓增强债券C	1.01	7.96	14.70	3.38	3.87
1193	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
1194	东方兴润债券A	4.03	7.94	12.25	-	9.33
1195	华宝宝康债券C	2.88	7.94	10.20	19.57	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.47	11.45	20.74	22.70
1334	信诚稳鑫A	2.04	8.60	11.45	18.46	40.05
1335	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
1336	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
1337	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
4213	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
4214	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
4215	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
4216	中银民利一年持有期债券C	6.80	11.34	13.25	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.55	3.16	7.57	-	13.76
3606	前海开源1-3年国开债A	1.74	2.89	5.69	9.32	13.76
3607	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
3608	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.06	4.29	8.65	-	13.74
3609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1375	1.1381	1.1374	1.1391	1.1385
累计净值(元)	1.1375	1.1381	1.1374	1.1391	1.1385

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