中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1287 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：4.23亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
债券型名次	4699	3637	2159	1033	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	8.87	11.92	-	12.87
债券型名次	1163	1010	1030	4227	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60
4698	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
4699	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
4700	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
4701	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
3636	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.12	0.44	0.99	1.98
3637	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
3638	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90
3639	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32
2158	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
2159	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
2160	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15
2161	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
1032	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72
1033	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
1034	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
1035	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	太平丰润一年定开债券发起式	-0.25	-0.89	-0.01	1.84	2.66
1136	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.16	-0.81	-1.17	2.73	2.66
1137	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
1138	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.66
1139	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1162	招商安阳债券C	2.98	13.56	19.85	31.23	31.45
1163	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
1164	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1165	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.97	9.23	7.09	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1009	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47
1010	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
1011	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	8.86	5.76	-	-0.23
1012	鹏扬富利增强债券C	3.41	8.86	7.94	6.50	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	嘉实稳宏债券A	17.81	18.66	11.93	29.79	67.82
1029	浙商聚盈纯债债券C	1.96	8.02	11.93	18.32	62.11
1030	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
1031	国投瑞银双债债券C	4.70	9.96	11.91	22.33	109.82
1032	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
4226	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
4228	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
4229	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.73	4.57	6.25	12.55	12.87
3629	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.93	8.25	11.01	-	12.87
3630	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
3631	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3632	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金（中银恒悦180天持有期债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1289	1.1284	1.1291	1.1292	1.1285
累计净值(元)	1.1289	1.1284	1.1291	1.1292	1.1285

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