中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：7.96亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
债券型名次	5247	4730	5243	5166	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.22	10.76	-	12.86
债券型名次	1644	1282	1483	4240	3783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86
5246	中银恒悦180天持有期债券A	-0.08	-0.91	-0.25	0.35	-0.31
5247	中银恒悦180天持有期债券C	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
5248	博时恒泰债券A	-0.09	-0.65	0.45	2.03	0.65
5249	博时恒泰债券C	-0.09	-0.67	0.36	1.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	易方达裕祥回报债券A	-0.25	-0.92	0.75	2.20	0.62
4729	中欧双利债券C	-0.12	-0.92	0.27	1.69	0.12
4730	中银恒悦180天持有期债券C	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
4731	安信聚利增强债券A	-0.06	-0.93	2.14	4.81	1.95
4732	安信聚利增强债券B	-0.05	-0.93	2.14	4.82	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	华安强化收益债券A	0.80	-3.19	-0.30	-1.02	-0.53
5242	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	-1.24	-0.30	0.54	-0.42
5243	中银恒悦180天持有期债券C	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
5244	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5245	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	汇安信利债券A	-0.22	-0.55	-0.31	0.25	-0.30
5165	万家增强收益债券	0.18	-0.89	1.51	0.25	1.63
5166	中银恒悦180天持有期债券C	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
5167	中银聚享债券A	0.09	-0.03	0.36	0.25	0.48
5168	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	摩根强化回报债券A	0.01	-1.97	-0.31	0.38	-0.35
5276	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	-1.21	-0.23	0.71	-0.35
5277	中银恒悦180天持有期债券C	-0.08	-0.92	-0.30	0.25	-0.35
5278	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.01	-1.85	-0.59	-0.91	-0.36
5279	华安沣信债券C	-0.19	-1.12	-0.18	-0.29	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	信诚稳健C	2.68	5.09	9.00	18.07	39.41
1643	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.68	5.78	10.96	-	13.43
1644	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
1645	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
1646	工银信用纯债债券B	2.67	5.55	11.23	19.91	48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	江信聚福	3.23	7.22	11.51	24.47	87.02
1281	天弘中债3-5年政策性金融债	1.96	7.22	12.90	22.44	23.39
1282	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
1283	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	21.69	45.69
1284	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	海富通恒益一年定开债券发起式	1.81	6.24	10.76	-	13.33
1482	银河泰利债券A	1.72	6.64	10.76	17.30	86.63
1483	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
1484	嘉实致益纯债债券	1.86	5.47	10.75	17.08	19.25
1485	鹏扬稳利债券C	3.14	6.81	10.75	17.83	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	嘉实致乾纯债债券	0.77	5.24	9.52	-	12.41
4239	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
4240	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
4241	中银民利一年持有期债券A	5.46	10.67	13.22	-	13.29
4242	中银民利一年持有期债券C	5.04	9.78	11.86	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	华泰柏瑞锦元债券	1.32	4.41	8.87	-	12.86
3782	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
3783	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
3784	中融益泓90天滚动持有债券C	2.98	6.09	10.52	-	12.85
3785	华安沣信债券A	4.65	12.45	0.00	-	12.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1278	1.1270	1.1295	1.1305	1.1329
累计净值(元)	1.1278	1.1270	1.1295	1.1305	1.1329

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