中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1377 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：4.23亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
债券型名次	951	915	2371	1014	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	9.47	11.90	-	13.77
债券型名次	1115	923	1062	4205	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中欧颐利债券C	0.45	0.98	0.90	1.88	0.45
950	中欧增强回报债券(LOF)C	0.45	0.81	0.73	2.10	0.45
951	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
952	安信尊享添益债券C	0.44	0.80	0.67	0.66	0.44
953	长信利鑫债券(LOF)C	0.44	0.62	0.73	1.16	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	惠升和悦债券C	0.79	0.82	-2.49	1.21	0.79
914	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
915	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
916	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
917	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01
2370	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.33	0.56	0.08	0.03
2371	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
2372	安信永利信用A	0.11	0.22	0.55	0.86	0.11
2373	安信尊享添利利率债C	-0.05	0.09	0.55	0.24	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	金鹰元盛债券E	0.45	0.75	0.70	2.07	0.45
1013	浦银安盛6个月持有期债券A	0.39	0.67	1.11	2.07	0.39
1014	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
1015	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1016	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中欧颐利债券C	0.45	0.98	0.90	1.88	0.45
1154	中欧增强回报债券(LOF)C	0.45	0.81	0.73	2.10	0.45
1155	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
1156	安信尊享添益债券C	0.44	0.80	0.67	0.66	0.44
1157	长信利鑫债券(LOF)C	0.44	0.62	0.73	1.16	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	16.09	78.03
1114	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.56	11.20	12.24	-	10.67
1115	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
1116	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
1117	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.75	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	景顺长城景颐辰利债券A	3.15	9.47	0.00	-	8.36
922	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	9.47	13.63	19.47	19.32
923	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
924	鹏扬双利债券C	3.57	9.46	13.09	17.22	41.18
925	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.33	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	南方中证政策性金融债指数A	0.27	8.35	11.90	-	12.06
1061	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
1062	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
1063	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
1064	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	嘉实致乾纯债债券	-0.91	5.94	9.25	-	11.71
4204	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	9.90	12.56	-	14.67
4205	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
4206	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
4207	中银民利一年持有期债券C	7.93	13.14	13.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.51	4.08	6.59	-	13.78
3511	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.67	4.56	8.64	-	13.77
3512	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
3513	创金合信尊睿债券A	1.14	5.82	10.02	-	13.76
3514	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1368	1.1382	1.1382	1.1364	1.1326
累计净值(元)	1.1368	1.1382	1.1382	1.1364	1.1326

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