中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范锐

基金规模：2.02亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
债券型名次	3524	823	899	2415	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.05	0.00	-	6.13
债券型名次	3200	2270	5180	3716	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	中信证券六个月债券C	-0.04	0.47	1.52	3.33	2.34
3523	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	2.19	2.42	1.97
3524	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
3525	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.04	0.39	1.27	2.78	1.89
3526	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.04	0.37	1.22	2.68	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	平安添利债券C	0.04	0.72	1.83	3.53	2.28
822	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
823	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
824	鑫元广利定期开放	-0.36	0.72	2.01	6.53	3.53
825	安信永利信用A	0.16	0.71	1.34	1.57	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	长信利丰债券A	0.00	0.96	2.14	0.87	2.14
898	易方达岁丰添利债券A	-0.06	0.64	2.14	3.09	2.43
899	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
900	财通可转债债券A	0.93	1.97	2.13	-5.10	-3.88
901	蜂巢添盈纯债C	-0.05	0.56	2.13	4.25	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.61	1.56	2.31	1.63
2414	中融恒惠纯债A	-0.11	0.43	1.13	2.31	1.50
2415	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
2416	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	-0.60	-0.92	2.31	-0.71
2417	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.25	1.09	2.31	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中金新辉1年	-0.09	0.52	1.17	2.84	1.90
1219	中银国有企业债C	-0.03	0.79	2.49	2.45	1.90
1220	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
1221	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.41	1.34	2.62	1.89
1222	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.59	1.48	2.86	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15
3199	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	3.13	5.61	0.00	-	6.96
3200	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13
3201	中银证券安誉债券C	3.13	3.19	6.59	-	17.66
3202	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	3.12	5.47	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴业绿色纯债一年定开债券C	3.54	6.05	9.80	-	11.93
2269	招商鑫悦中短债A	3.37	6.05	10.83	-	21.53
2270	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13
2271	博时富乾3个月定开债发起式	3.48	6.04	10.65	-	26.24
2272	博时广利3个月定开债发起式	3.60	6.04	9.92	-	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.67	-0.70	0.00	-	-2.33
5179	中银恒悦180天持有期债券A	3.33	6.48	0.00	-	6.62
5180	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13
5181	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
5182	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.34	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	嘉实致乾纯债债券	4.20	6.65	0.00	-	7.45
3715	中银恒悦180天持有期债券A	3.33	6.48	0.00	-	6.62
3716	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13
3717	中银民利一年持有期债券A	2.34	3.64	0.00	-	3.79
3718	中银民利一年持有期债券C	1.93	2.83	0.00	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	兴业120天滚动持有债券C	3.71	0.00	0.00	-	6.14
4139	泰信汇盈债券A	2.83	6.07	0.00	-	6.13
4140	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13
4141	东方臻善纯债债券C	2.40	4.30	0.00	-	6.12
4142	中信建投景荣债券C	5.09	0.00	0.00	-	6.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中航02	30.00	3022.11	8.39%
21广铁03	20.00	2098.71	5.83%
21国信04	20.00	2095.79	5.82%
21光证G3	20.00	2097.34	5.82%
21中证Y1	20.00	2086.82	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22508.88	62.48%
金融债券	10909.41	30.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.061	1.062	1.062	1.062	1.063
累计净值(元)	1.061	1.062	1.062	1.062	1.063

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