中银恒悦180天持有期债券C(014398)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.04	2.39	3.04	4.00	5.37	8.36	8.68
季度净申购	-3256.46	-6102.06	-8945.25	-12899.41	-28008.79	-2994.03	31925.13
总份额	19130.13	22386.59	28488.65	37433.90	50333.31	78342.10	81336.13
季度总申购份额	940.12	339.70	1015.68	1795.38	4497.57	3058.17	67975.30
季度总赎回份额	4196.59	6441.76	9960.93	14694.79	32506.36	6052.20	36050.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3280	百嘉百益债券A	2.04	17865.04	0.53	0.79	0.27
3281	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
3282	西部利得稳健双利债券A	2.04	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3283	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
3284	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3285	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3286	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3287	宝盈安泰短债债券C	2.03	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3288	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.03	19399.09	14446.74	24414.04	9967.31
3289	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
3290	天弘招利短债A	2.03	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
3291	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3292	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3293	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.95	19315.40	-	-	-
3256	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3257	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
3258	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3259	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3260	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3261	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
3262	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3263	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
3264	创金合信信用红利债券C	2.40	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
3265	信澳信用债债券C	1.85	19055.97	-19332.83	6445.37	25778.20
3266	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
3267	融通通和债券	2.01	19015.88	-	-	0.00
3268	华安沣悦债券A	1.95	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3269	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
3156	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3157	华宝安融六个月持有期债券A	0.38	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
3158	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3159	南方皓元短债C	4.57	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44
3160	建信泓利一年持有期债券	1.97	18440.03	-3221.64	11.02	3232.66
3161	鹏华丰腾债券	30.58	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
3162	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
3163	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.89	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
3164	广发集瑞债券A	2.83	27720.56	-3258.88	0.03	3258.91
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.88	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
3166	湘财久盈中短债A	4.64	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
3167	安信目标收益债券A	26.17	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
3168	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3169	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.80	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
2395	交银可转债债券A	1.19	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
2396	南方乾利定开债券发起	16.13	151066.97	-	946.51	-
2397	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2398	易方达丰华债券A	34.81	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
2399	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
2400	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
2401	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2402	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55
2403	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
2404	博时富融纯债债券	10.29	100365.06	648.16	934.49	286.34
2405	国富恒博63个月定期开放债券	81.48	807908.74	-	934.43	-
2406	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
2407	万家家瑞债券A	9.46	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2408	恒越嘉鑫债券A	0.42	4070.55	733.31	920.18	186.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.84	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
2099	中海稳健收益债券	4.52	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2100	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2101	大成景泰纯债债券A	3.18	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
2102	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.38	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95
2103	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
2104	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
2105	中银恒悦180天持有期债券C	2.04	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2106	富国元利债券A	2.77	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
2107	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
2108	人保民富债券A	3.17	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
2109	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
2110	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
2111	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
2112	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221470

1010.8200

0.00%

100.00%

2023-06-30

272711

1372.6600

0.00%

100.00%

2022-12-31

33983

23053.3200

0.00%

100.00%

2022-06-30

2776

177993.5100

0.00%

100.00%

2022-01-21

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221470	1010.8200	22386.59	100.00
2023-06-30	272711	1372.6600	37433.90	100.00
2022-12-31	33983	23053.3200	78342.10	100.00
2022-06-30	2776	177993.5100	49411.00	100.00
2022-01-21	-	-	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。