中银恒悦180天持有期债券C(014398)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.23	5.14	5.21	3.13	2.42	2.18	2.16
季度净申购	-8027.45	-640.05	18421.15	6311.86	2094.53	198.07	-3256.46
总份额	37488.24	45515.69	46155.74	27734.59	21422.73	19328.20	19130.13
季度总申购份额	5057.70	2557.07	22277.57	8881.71	3483.04	2109.46	940.12
季度总赎回份额	13085.16	3197.12	3856.42	2569.84	1388.51	1911.39	4196.59

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平

2843	交银中债1-3年政金债指数A	4.26	39790.83	-120.91	32.66	153.56
2844	博时天颐债券C	4.25	26341.08	16566.81	20474.90	3908.08
2845	华夏债券C	4.25	30953.64	-3481.81	14960.73	18442.53
2846	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2847	易方达丰华债券C	4.24	31505.74	7333.35	22925.17	15591.82
2848	天弘弘丰增强回报A	4.23	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2849	中银产业债债券C	4.23	36867.30	12631.08	21056.04	8424.96
2850	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2851	鑫元璟丰债券	4.22	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2852	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
2853	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2854	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
2855	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2856	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
2857	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
2837	中加1-3年政金债指数	4.12	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2838	农银瑞泽添利债券C	4.12	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
2839	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
2840	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
2841	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2842	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.14	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2843	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2844	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2845	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2846	浦银安盛双债增强债券C	4.75	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2847	华泰柏瑞季季红债券C	3.97	37281.71	-5456.65	11022.09	16478.74
2848	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2849	恒生前海短债债券发起式A	3.85	37243.79	-2160.94	20888.33	23049.27
2850	鹏扬稳利债券C	4.34	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平

3035	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
3036	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3037	嘉实60天滚动持有短债A	13.24	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
3038	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.15	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85
3039	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
3040	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3041	华安稳固收益债券C	1.44	11673.07	-8011.01	132.18	8143.19
3042	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
3043	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3044	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.21	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
3045	东海祥瑞A	0.29	2518.92	-8145.53	2401.38	10546.91
3046	泓德裕荣纯债债券A	4.89	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
3047	交银丰晟收益债券C	3.00	24723.58	-8188.59	3881.66	12070.25
3048	长盛盛裕纯债A	7.57	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
3049	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.52	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1841	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
1842	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
1843	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
1844	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
1845	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1846	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
1847	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1848	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.21	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1849	广发中债农发债总指数C	1.34	12927.29	-6578.86	5035.76	11614.62
1850	光大保德信安泽债券A	2.50	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
1851	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
1852	富国长江经济带纯债债券	17.73	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1853	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1854	长城恒利纯债A	12.03	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	汇添富鑫福债	11.30	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1803	国寿安保尊益信用纯债债券	15.01	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1804	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.52	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
1805	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
1806	博时转债增强债券C	5.95	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
1807	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1808	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.21	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1809	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1810	工银信用纯债债券A	80.55	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
1811	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1812	长信全球债券(QDII)人民币	17.59	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1813	博时稳定价值债券B	3.59	26549.60	8779.32	21774.73	12995.41
1814	兴银聚丰债券	1.06	10196.08	-2744.49	10233.32	12977.81
1815	易方达纯债债券C	2.07	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
1816	招商添盈纯债A	3.33	26100.81	-11835.46	1088.14	12923.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

179635

2533.7900

0.00%

100.00%

2024-12-31

182790

1517.2900

0.00%

100.00%

2024-06-30

196551

983.3700

0.00%

100.00%

2023-12-31

221470

1010.8200

0.00%

100.00%

2023-06-30

272711

1372.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	179635	2533.7900	45515.69	100.00
2024-12-31	182790	1517.2900	27734.59	100.00
2024-06-30	196551	983.3700	19328.20	100.00
2023-12-31	221470	1010.8200	22386.59	100.00
2023-06-30	272711	1372.6600	37433.90	100.00

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