资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1047669.26 99.93%
银行存款和结算备付金 697.70 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1048366.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 420.00 42505.99 4.14%
25中信银行小微债 340.00 34383.16 3.35%
25附息国债16 300.00 29980.20 2.92%
25国开08 300.00 29800.23 2.90%
23华夏银行债02 250.00 25388.45 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 998735.51 97.26%
国家债券 48933.76 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%