招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0027 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0967

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.68亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
债券型名次	4399	4297	4848	4523	4393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
债券型名次	5094	4509	3935	4357	4306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4398	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02
4399	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
4400	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.07	0.82	1.83	-0.02
4401	招商添盈纯债C	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
4296	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4297	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
4298	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4299	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
4847	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.05	0.20	0.05	-0.05
4848	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
4849	中欧瑾泰债券A	-0.06	-0.19	0.20	-0.64	-0.06
4850	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.08	0.17	0.46	-0.18	-0.08
4522	新华利率债A	-0.05	-0.03	0.16	-0.18	-0.05
4523	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
4524	创金合信尊泰纯债	0.05	0.15	0.37	-0.19	0.05
4525	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4392	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02
4393	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
4394	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.07	0.82	1.83	-0.02
4395	招商添盈纯债C	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
5093	永赢惠益债券A	-0.16	7.41	11.47	18.71	30.94
5094	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
5095	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.17	3.47	9.09	-	10.68
5096	广发景宏债券	-0.17	4.01	7.31	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	平安如意中短债C	1.41	4.19	7.78	16.23	24.18
4508	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.03	4.19	6.67	-	6.85
4509	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
4510	东兴兴财短债债券C	0.85	4.18	5.77	8.15	10.07
4511	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.76	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	民生加银中债1-3年农发债指数	0.71	4.53	7.54	13.76	19.11
3934	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.36	7.54	13.50	20.69
3935	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
3936	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
3937	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.90	7.53	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4356	大成惠信一年定开债发起式	1.28	6.29	10.30	-	12.25
4357	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
4358	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4359	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4305	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
4306	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
4307	招商添华纯债C	1.19	3.69	5.49	9.14	10.05
4308	博时四月享120天持有期债券C	1.34	3.94	8.74	-	10.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	420.00	42505.99	4.14%
25中信银行小微债	340.00	34383.16	3.35%
25附息国债16	300.00	29980.20	2.92%
25国开08	300.00	29800.23	2.90%
23华夏银行债02	250.00	25388.45	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998735.51	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0025	1.0022	1.0025	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.0965	1.0962	1.0965	1.0970	1.0969

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