招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0969

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.68亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
债券型名次	3907	4734	4520	4556	5099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
债券型名次	5141	4495	3988	3869	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97
3906	招商民安增益债券A	-0.06	1.60	0.07	7.63	11.91
3907	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
3908	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
3909	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
4733	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.04	0.81	0.31	0.94
4734	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4735	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
4736	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4519	英大安惠纯债E	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60
4520	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4521	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08
4522	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
4555	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4556	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4557	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4558	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19
5098	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
5099	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
5100	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5101	博时聚源纯债债券C	-0.07	-0.05	0.28	-0.63	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00
5140	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
5141	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
5142	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	-	16.17
5143	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	-	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4494	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	-	12.98
4495	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
4496	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
4497	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.56	4.24	6.80	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.37	4.00	7.54	-	14.24
3987	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.00	4.37	7.54	-	8.73
3988	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
3989	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	-	13.00
3990	长信稳丰债券A	1.53	4.74	7.53	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3868	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
3869	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
3870	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
3871	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	华润元大润享三个月定开债C	2.78	8.35	0.00	-	10.07
4281	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
4282	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
4283	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
4284	国泰君安君得盛债券A	2.17	6.97	5.59	-	10.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	420.00	42505.99	4.14%
25中信银行小微债	340.00	34383.16	3.35%
25附息国债16	300.00	29980.20	2.92%
25国开08	300.00	29800.23	2.90%
23华夏银行债02	250.00	25388.45	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998735.51	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0027	1.0027	1.0035	1.0034	1.0035
累计净值(元)	1.0967	1.0967	1.0975	1.0974	1.0975

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