招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马龙

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：143.94亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
债券型名次	1265	1066	2430	2196	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.75	0.00	-	8.13
债券型名次	2179	1644	4871	4296	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	圆信永丰兴融A	0.07	0.20	0.97	2.41	2.63
1264	招商金融债3个月定开债	0.07	0.38	0.96	2.70	2.61
1265	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
1266	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.91	2.27	2.38
1267	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.34	0.52	1.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	永赢鼎利债券C	0.07	0.39	1.10	2.95	3.06
1065	永赢元利债券A	0.04	0.39	0.97	2.30	2.28
1066	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
1067	招商招悦纯债C	0.07	0.39	1.12	2.66	2.90
1068	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.39	1.02	2.71	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢泽利一年	0.05	0.38	0.90	2.62	2.67
2429	圆信永丰丰和A	0.04	0.25	0.90	2.22	2.34
2430	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
2431	招商招鸿6个月定开债发起式	0.11	0.28	0.90	2.64	2.75
2432	招商资管智远增利债券C	0.14	0.21	0.90	3.74	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	永赢昌利债券C	0.06	0.30	0.93	2.41	2.58
2195	圆信永丰兴融A	0.07	0.20	0.97	2.41	2.63
2196	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
2197	中信保诚景丰C	0.07	0.42	0.92	2.41	2.59
2198	中银臻享债券	0.08	0.41	0.80	2.41	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	银河天盈中短债C	0.04	0.21	0.67	2.36	2.41
2271	圆信永丰兴融C	0.06	0.17	0.87	2.20	2.41
2272	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
2273	招商添盈纯债C	0.05	0.27	0.78	2.23	2.41
2274	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.64	6.99	0.00	-	8.85
2178	银河季季增利三个月滚动持有债券A	3.64	6.87	0.00	-	7.90
2179	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
2180	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
2181	中金纯债C类	3.64	6.57	11.16	16.18	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.81	6.75	10.79	18.39	24.37
1643	万家1-3年政策性金融债C	3.65	6.75	10.26	17.65	18.75
1644	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
1645	浙商惠利纯债	3.87	6.75	10.31	18.10	31.12
1646	安信资管瑞安30天持有期中短债B	3.83	6.74	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	招商安悦1年持有期债券C	2.60	0.00	0.00	-	5.35
4870	招商恒鑫30个月封闭债	3.35	0.00	0.00	-	4.57
4871	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
4872	招商添呈1年定开债	3.01	6.58	0.00	-	10.33
4873	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4295	大成惠信一年定开债发起式	4.16	7.26	0.00	-	8.72
4296	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
4297	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.30	-1.37	0.00	-	-1.20
4298	华润元大润丰纯债债券A	2.97	0.00	0.00	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	惠升和赢纯债3个月定开C	4.17	6.62	0.00	-	8.13
3847	平安可转债A	-8.33	-26.21	-13.66	-	8.13
3848	招商添安1年定开债	3.64	6.75	0.00	-	8.13
3849	中银恒悦180天持有期债券A	3.64	6.24	0.00	-	8.13
3850	嘉实多利收益债券A	-0.95	0.26	8.14	-	8.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行01	900.00	92848.28	6.45%
21国开05	840.00	90703.91	6.30%
22光大银行	440.00	44587.59	3.10%
22浦发银行03	440.00	44311.91	3.08%
21国开10	380.00	41410.79	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1047886.51	72.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.078	1.078

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