招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0027 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0967

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.68亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
债券型名次	1204	3482	3981	4558	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	4.96	8.02	-	10.05
债券型名次	5236	4132	3660	4379	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
1203	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
1204	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
1205	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
1206	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
3481	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
3482	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
3483	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3484	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3980	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
3981	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
3982	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3983	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
4558	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
4559	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4560	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
5129	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
5130	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
5131	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5132	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
5235	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
5236	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
5237	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
5238	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	信诚优质纯债债券B	3.10	4.96	8.22	14.64	79.85
4131	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
4132	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4133	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
4134	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61
3659	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
3660	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
3661	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3662	中银丰润定期开放债券	1.50	5.24	8.02	16.20	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4378	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
4379	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4380	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4381	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
4248	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
4249	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
4250	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4251	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	420.00	42505.99	4.14%
25中信银行小微债	340.00	34383.16	3.35%
25附息国债16	300.00	29980.20	2.92%
25国开08	300.00	29800.23	2.90%
23华夏银行债02	250.00	25388.45	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998735.51	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0022	1.0018	1.0013	1.0014	1.0007
累计净值(元)	1.0962	1.0958	1.0953	1.0954	1.0947

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