招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0050 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1030

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：102.96亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
债券型名次	3626	1123	2834	3781	2678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.82	7.75	-	10.74
债券型名次	4120	4554	3740	4392	4261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	圆信永丰丰和C	0.02	0.19	0.54	0.97	0.53
3625	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33
3626	招商添安1年定开债	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
3627	招商添华纯债A	0.02	0.14	0.62	1.36	0.62
3628	招商添华纯债C	0.02	0.15	0.62	1.35	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	永赢盛益债券A	0.00	0.24	0.48	0.79	0.65
1122	永赢元利债券C	0.01	0.24	0.68	1.49	0.73
1123	招商添安1年定开债	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
1124	招商添德3个月定开债A	0.00	0.24	0.64	1.28	0.66
1125	招商添盈纯债A	0.02	0.24	0.91	1.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	招商安泰债券A	0.51	-1.91	0.56	2.37	0.76
2833	招商安泰债券D	0.50	-1.92	0.56	2.37	0.75
2834	招商添安1年定开债	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
2835	招商招顺纯债A	0.01	0.10	0.56	1.27	0.56
2836	浙商惠盈纯债A	0.02	0.21	0.56	1.19	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	英大智享债券C	0.12	0.05	0.48	0.95	0.54
3780	永赢宏泰短债A	0.04	0.17	0.49	0.95	0.47
3781	招商添安1年定开债	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
3782	中欧瑾泰债券C	0.01	0.13	0.39	0.95	0.58
3783	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.52	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	兴银汇逸定开债	0.01	0.22	0.60	1.04	0.61
2677	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.22	0.53	1.01	0.61
2678	招商添安1年定开债	0.02	0.24	0.56	0.95	0.61
2679	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.17	0.60	1.24	0.61
2680	浙商惠盈纯债A	0.02	0.21	0.56	1.19	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4119	招商产业债券A	1.61	4.75	9.58	19.63	132.07
4120	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
4121	浙商汇金聚盈中短债A	1.61	4.72	8.11	14.09	19.20
4122	中金纯债C类	1.61	4.11	7.98	14.87	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74
4553	平安季享裕定开债C	2.27	3.82	4.39	5.12	11.08
4554	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
4555	鑫元合享纯债A	1.51	3.82	7.69	15.27	38.34
4556	东方臻善纯债债券A	1.80	3.81	6.45	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	天弘纯享一年定开	0.58	4.05	7.75	15.41	16.07
3739	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.92	4.09	7.75	-	9.56
3740	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
3741	中信保诚稳鸿C	-0.67	2.45	7.75	14.28	21.15
3742	国泰君安君得利短债A	1.89	3.99	7.74	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4391	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
4392	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
4393	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4394	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	长盛恒盛利率债C	1.74	6.49	9.33	-	10.74
4260	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.71	3.84	6.90	-	10.74
4261	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
4262	东方红短债债券A	1.83	4.03	7.15	-	10.73
4263	华夏鼎丰债券	0.80	2.50	6.08	-	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	740.00	74368.82	7.22%
25中信银行小微债	440.00	44793.80	4.35%
23浙商银行债01	420.00	42706.88	4.15%
25兴业银行债01	420.00	42077.71	4.09%
24中信银行债01	410.00	41642.17	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1185485.64	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0050	1.0047	1.0048	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.1030	1.1027	1.1028	1.1026	1.1025

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