招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0071 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
债券型名次	2620	2998	4314	4685	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.78	7.90	-	10.51
债券型名次	4958	4626	3794	4366	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
2619	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2620	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
2621	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
2622	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
2997	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2998	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
2999	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
3000	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.75	0.29
4313	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
4314	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
4315	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.39	0.69	0.25
4316	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
4684	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4685	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
4686	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47
4687	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
3564	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
3565	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
3566	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
3567	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.78	14.76
4957	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
4958	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4959	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
4960	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.75	3.78	6.93	-	12.89
4625	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4626	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4627	中融恒阳纯债C	1.21	3.78	7.55	-	11.73
4628	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.13	3.77	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.64	28.70
3793	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
3794	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
3795	中泰安睿债券C	1.65	3.99	7.90	-	9.91
3796	博时安悦短债A	1.77	4.11	7.89	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4365	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
4366	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4367	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4368	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
4335	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.84	10.51
4336	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4337	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
4338	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	740.00	74368.82	7.22%
25中信银行小微债	440.00	44793.80	4.35%
23浙商银行债01	420.00	42706.88	4.15%
25兴业银行债01	420.00	42077.71	4.09%
24中信银行债01	410.00	41642.17	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1185485.64	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0069	1.0064	1.0062	1.0066	1.0069
累计净值(元)	1.1009	1.1004	1.1002	1.1006	1.1009

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