财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2523.65 |
3751.57 |
-1132.69 |
56982.49 |
11880.61 |
| 本期利润(万元) |
-3367.04 |
-4030.45 |
-15212.44 |
62933.33 |
8188.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6406.59 |
0.00 |
21811.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1026854.18 |
1036367.62 |
1421495.00 |
1455153.88 |
1447080.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.81 |
17701.87 |
5031.55 |
53619.98 |
1322.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1036154.00 |
1444100.25 |
1495674.76 |
1589735.09 |
1716322.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1036154.00 |
1444100.25 |
1495674.76 |
1589735.09 |
1716322.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.31 |
368.71 |
354.13 |
375.05 |
366.78 |
| 应付托管费(万元) |
85.10 |
122.90 |
118.04 |
125.02 |
122.26 |
| 资产总计(万元) |
1036732.81 |
1461802.12 |
1500706.31 |
1643455.04 |
1718770.69 |
| 负债合计(万元) |
365.19 |
6648.24 |
61814.63 |
164388.61 |
228554.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1036367.62 |
1455153.88 |
1438891.68 |
1479066.44 |
1490216.12 |
| 未分配利润(万元) |
9782.47 |
34040.31 |
17799.22 |
14332.08 |
25524.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
135.73 |
235.01 |
145.66 |
117.10 |
89.18 |
| 投资收益(万元) |
6569.47 |
64576.26 |
33084.98 |
48158.80 |
22932.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7782.02 |
5950.83 |
3144.32 |
6509.77 |
6623.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1076.81 |
70762.11 |
36374.96 |
54785.67 |
29645.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1877.06 |
4337.98 |
2158.29 |
4431.13 |
2198.58 |
| 托管费(万元) |
625.69 |
1445.99 |
719.43 |
1477.04 |
732.86 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.72 |
12.83 |
25.72 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
2953.63 |
7828.78 |
3893.43 |
9478.74 |
3904.39 |
| 利润总额(万元) |
-4030.45 |
62933.33 |
32481.53 |
45306.93 |
25741.11 |
| 净利润(万元) |
-4030.45 |
62933.33 |
32481.53 |
45306.93 |
25741.11 |
