我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16387.52 |
38797.16 |
10056.76 |
19117.26 |
8923.35 |
| 本期利润(万元) |
16681.27 |
45306.93 |
5813.92 |
25741.11 |
7916.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7724.31 |
0.00 |
18803.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1439662.70 |
1479066.44 |
1469702.47 |
1490216.12 |
1484092.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53619.98 |
1322.86 |
11586.22 |
41262.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1589735.09 |
1716322.23 |
1592640.89 |
1463502.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1589735.09 |
1716322.23 |
1592640.89 |
1463502.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
375.05 |
366.78 |
387.53 |
372.30 |
| 应付托管费(万元) |
125.02 |
122.26 |
129.18 |
124.10 |
| 资产总计(万元) |
1643455.04 |
1718770.69 |
1604319.65 |
1525418.00 |
| 负债合计(万元) |
164388.61 |
228554.57 |
78053.43 |
19013.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1479066.44 |
1490216.12 |
1526266.23 |
1506404.97 |
| 未分配利润(万元) |
14332.08 |
25524.81 |
26296.32 |
6435.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
117.10 |
89.18 |
2294.20 |
1423.04 |
| 投资收益(万元) |
48158.80 |
22932.48 |
38952.13 |
13318.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6509.77 |
6623.85 |
-390.93 |
2950.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54785.67 |
29645.51 |
40855.40 |
17692.06 |
| 管理人报酬(万元) |
4431.13 |
2198.58 |
3776.01 |
1474.20 |
| 托管费(万元) |
1477.04 |
732.86 |
1258.67 |
491.40 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.81 |
5.90 |
1.62 |
| 费用合计(万元) |
9478.74 |
3904.39 |
5559.38 |
2257.30 |
| 利润总额(万元) |
45306.93 |
25741.11 |
35296.02 |
15434.76 |
| 净利润(万元) |
45306.93 |
25741.11 |
35296.02 |
15434.76 |
