招商添安1年定开债(015049)_规模评级

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	102.84	102.84	142.37	142.37	142.37	142.37	142.88
季度净申购	13.06	-394556.49	28.07	21.12	0.00	-5155.26	-38486.64
总份额	1026598.22	1026585.15	1421141.64	1421113.57	1421092.45	1421092.45	1426247.72
季度总申购份额	13.06	13.02	28.07	21.12	0.00	24793.87	148689.64
季度总赎回份额	0.00	394569.50	0.00	0.00	0.00	29949.13	187176.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	工银1-3年国开债指数A	109.41	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
80	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
81	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
82	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
83	中邮稳定收益债券型A	107.13	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
84	上银政策性金融债债券	105.85	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
85	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
86	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
87	富国天利增长债券A	102.26	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
88	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
89	西部利得汇享债券A	100.36	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
90	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
91	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
92	汇添富双鑫添利债券A	99.94	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
93	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	111.04	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
63	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
64	工银1-3年国开债指数A	109.41	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
65	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
66	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.13	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
67	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
68	上银政策性金融债债券	105.85	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
69	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
70	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
71	南方3-5年农发债A	110.97	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
72	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
73	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
74	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
75	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
76	浦银安盛盛达纯债债券A	95.39	943006.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平

5268	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
5269	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
5270	蜂巢丰颐债券A	5.24	49046.58	-	-	0.10
5271	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.48	-	-	-
5272	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.88	99117.78	-	-	80294.18
5273	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5274	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
5275	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
5276	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
5277	华夏鼎成一年定开债券	23.02	200008.92	-	-	-
5278	鹏华永鑫一年定开债券	47.31	459279.13	-	-	-
5279	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
5280	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-
5281	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
5282	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3609	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3610	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3611	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
3612	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
3613	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3614	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
3615	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
3616	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.70	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13
3617	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
3618	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
3619	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
3620	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3621	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
3622	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.14	50961.12	-	-	-
5377	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
5378	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
5379	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
5380	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.48	-	-	-
5381	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5382	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
5383	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.02	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	47.31	459279.13	-	-	-
5386	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-
5387	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5388	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.10	51000.02	-	0.02	-
5389	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5390	泰康安泓纯债一年定开债券	31.85	301826.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

362

28358705.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

367

38722440.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

367

38721865.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

393

37270594.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

393

37269499.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	362	28358705.8700	1026562.18	100.00	22.97
2024-12-31	367	38722440.6500	1421102.34	100.00	11.23
2024-06-30	367	38721865.2300	1421081.23	100.00	11.22
2023-12-31	393	37270594.2800	1464728.96	100.00	5.39
2023-06-30	393	37269499.0100	1464685.93	100.00	5.38

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