招商添安1年定开债(015049)_规模评级

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	144.75	148.66	148.66	148.65	148.65	152.23	152.23
季度净申购	-38486.64	6.24	36.80	16.16	-35294.76	0.00	0.00
总份额	1426247.72	1464734.36	1464728.11	1464691.31	1464675.15	1499969.91	1499969.91
季度总申购份额	148689.64	6.24	36.80	16.16	522657.84	0.00	0.00
季度总赎回份额	187176.28	0.00	0.00	0.00	557952.60	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	汇添富长添利定期开放债券A	154.73	1505902.02	-	-	-
29	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
30	华夏中短债债券A	151.27	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
31	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.14	1371950.03	-	0.08	-
32	博时中债1-3年国开行A	146.43	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
33	广发汇优66个月定期开放债券	146.05	1445000.26	-	0.00	-
34	中融睿享86个月定开债券A	145.90	1410199.32	-	0.04	-
35	招商添安1年定开债	144.75	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
36	鹏华丰享债券	143.11	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
37	博时信用债纯债债券A	142.61	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
38	长城泰利债券A	142.41	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
39	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
40	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.60	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
41	广发纯债债券A	139.32	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
42	易方达增强回报债券A	138.86	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平

20	工银泰享三年理财债券	155.40	1533896.29	-	-	-
21	汇添富长添利定期开放债券A	154.73	1505902.02	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.59	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	景顺长城景泰裕利纯债A	160.87	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
24	天弘永利债券B	176.49	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
25	广发汇优66个月定期开放债券	146.05	1445000.26	-	0.00	-
26	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
27	招商添安1年定开债	144.75	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
28	博时中债1-3年国开行A	146.43	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
29	中融睿享86个月定开债券A	145.90	1410199.32	-	0.04	-
30	长城泰利债券A	142.41	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
31	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
32	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.14	1371950.03	-	0.08	-
33	国泰惠信三年定期开放债券	137.69	1369789.82	-	0.00	-
34	嘉实致享纯债债券	138.58	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3794	财通资管双安债券A	5.16	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3795	汇添富双利债券A	50.80	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
3796	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3797	招商添锦1年定开债发起式	33.22	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
3798	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
3799	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
3800	招商添安1年定开债	144.75	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
3801	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3802	华夏可转债增强债券C	8.11	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
3803	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
3804	光大保德信安祺债券A	8.75	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
3805	鹏华丰宁债券	11.95	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
3806	华富安华债券A	12.40	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
3807	富国产业债A	62.45	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	鹏华丰启债券	18.82	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
431	嘉实稳荣债券	28.81	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
432	景顺长城90天持有期短债债券C	28.05	265808.07	98840.40	149473.84	50633.44
433	永赢邦利债券A	38.56	351880.39	20229.99	149354.95	129124.97
434	建信纯债A	93.52	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
435	华商鸿悦纯债债券	33.58	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
436	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
437	招商添安1年定开债	144.75	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
438	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.81	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
439	银河家盈债券	51.89	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
440	中金恒瑞债券C	38.16	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
441	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
442	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.14	453004.60	-	146727.67	-
443	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	49.04	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
444	平安合锦定开债	15.28	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	华安安浦债券A	51.33	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
308	易方达稳健收益债券A	100.42	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
309	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
310	交银裕盈纯债债券C	50.87	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
311	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.24	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
312	富国国有企业债债券C	127.06	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
313	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.05	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
314	招商添安1年定开债	144.75	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
315	富国信用债债券A/B	161.00	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
316	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
317	华泰柏瑞锦乾债券	20.10	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
318	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
319	南方多利增强债券A	39.56	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
320	嘉合磐昇纯债C	4.28	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
321	中加穗盈纯债债券	20.89	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

393

37270594.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

393

37269499.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

417

35970501.4700

100.00%

0.00%

2022-06-30

417

35970501.4700

100.00%

0.00%

2022-03-03

417

35970214.6314

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	393	37270594.2800	1464728.96	100.00	5.39
2023-06-30	393	37269499.0100	1464685.93	100.00	5.38
2022-12-31	417	35970501.4700	1499962.06	100.00	7.85
2022-06-30	417	35970501.4700	1499962.06	100.00	7.85
2022-03-03	417	35970214.6314	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。