资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231072.72 99.92%
银行存款和结算备付金 175.57 0.08%
其他资产 1.55 0.00%
资产总值:231249.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国管05 190.00 19119.29 7.69%
22电网MTN008 120.00 12262.18 4.93%
24国开清发02 120.00 12169.50 4.89%
24广州地铁MTN001 100.00 10452.96 4.20%
23国开02 100.00 10215.62 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52866.47 21.25%
金融债券 38616.94 15.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%