财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1501.77 |
584.14 |
433.72 |
6431.11 |
1717.18 |
| 本期利润(万元) |
-351.38 |
-592.85 |
-2114.69 |
10304.99 |
228.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13495.55 |
0.00 |
12911.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248712.00 |
311857.98 |
310345.67 |
312446.79 |
203307.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.25 |
57.26 |
348.00 |
99.78 |
2146.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
313571.29 |
335541.11 |
229784.82 |
194636.18 |
52855.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313571.29 |
335541.11 |
229784.82 |
194636.18 |
52855.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.91 |
85.37 |
51.03 |
40.13 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
12.82 |
14.23 |
8.50 |
13.38 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
313795.50 |
335790.42 |
230358.58 |
215678.87 |
55078.48 |
| 负债合计(万元) |
1597.74 |
22682.02 |
22334.02 |
75.52 |
11639.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
312197.76 |
313108.41 |
208024.56 |
215603.35 |
43438.98 |
| 未分配利润(万元) |
17983.86 |
18594.82 |
11441.22 |
5951.11 |
702.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.04 |
318.23 |
22.22 |
128.72 |
82.18 |
| 投资收益(万元) |
1219.73 |
7231.35 |
3491.82 |
1821.82 |
835.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1182.82 |
3877.89 |
2973.04 |
168.20 |
91.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
184.95 |
11427.49 |
6487.08 |
2118.75 |
1008.55 |
| 管理人报酬(万元) |
463.90 |
648.16 |
304.07 |
164.57 |
72.43 |
| 托管费(万元) |
77.32 |
112.47 |
55.12 |
54.86 |
24.14 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
18.88 |
9.08 |
17.15 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
782.58 |
1101.27 |
668.74 |
310.37 |
132.21 |
| 利润总额(万元) |
-597.63 |
10326.21 |
5818.33 |
1808.38 |
876.33 |
| 净利润(万元) |
-597.63 |
10326.21 |
5818.33 |
1808.38 |
876.33 |
