浙商汇金聚瑞债券A(015836)_规模评级

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.64	22.21	2.88	4.52	4.65	9.21
季度净申购	-14844.17	182397.41	-15509.63	-1141.20	-43075.84	16912.99
总份额	194739.07	209583.24	27185.84	42695.47	43836.66	86912.50
季度总申购份额	31.41	423689.08	17243.30	12812.80	41835.91	61912.70
季度总赎回份额	14875.58	241291.67	32752.93	13953.99	84911.75	44999.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	博时富耀一年定开债发起式	20.67	200999.99	-	-	-
1285	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
1286	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
1287	山西证券裕泽债券发起式A	20.66	198258.22	-	-	-
1288	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
1289	永赢坤益债券	20.66	199715.82	-	-	0.00
1290	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
1291	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1292	永赢永益债券A	20.63	199116.83	-	-	0.00
1293	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1294	博时慧选3个月定开债发起式	20.61	198077.61	-	-	-
1295	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
1296	前海开源乾盛定期开放债券A	20.59	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1297	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
1298	融通通跃一年定开债券发起式	20.54	201012.98	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1292	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1293	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1294	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1295	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1296	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
1297	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1298	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1299	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1300	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1301	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
1302	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1303	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1304	永赢欣益一年	19.64	194043.82	-	0.00	-
1305	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平

3550	招商享利增强债券C	1.51	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
3551	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
3552	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
3553	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
3554	兴证全球招益债券C	2.10	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3555	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
3556	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
3557	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3558	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3559	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
3560	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
3561	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3562	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3563	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
3564	海富通瑞福债券A	40.86	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平

3247	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3248	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3249	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
3250	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
3251	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3252	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3253	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3254	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3255	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3256	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3257	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3258	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3259	博道和祥多元稳健债券A	1.25	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
3260	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3261	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
1553	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
1554	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
1555	博时富鑫纯债债券A	35.85	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
1556	易方达安裕60天持有债券A	17.10	163781.60	128820.61	143720.68	14900.07
1557	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
1558	天弘弘利债券	3.37	30692.12	24902.45	39792.47	14890.02
1559	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1560	中融益海30天滚动持有短债C	1.15	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
1561	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1562	鹏华双债加利债券C	0.14	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
1563	大成债券A/B	6.53	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
1564	富国双债增强债券C	1.27	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
1565	兴证全球招益债券C	2.10	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
1566	招商享利增强债券C	1.51	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

44592179.4400

99.99%

0.01%

2023-06-30

28463646.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

79011365.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	47	44592179.4400	209571.46	99.99	11.79	0.01
2023-06-30	15	28463646.0500	42695.33	100.00	0.14	0.00
2022-12-31	11	79011365.1400	86912.43	100.00	0.07	0.00

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