浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0269 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0879

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.87亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
债券型名次	3166	1456	1823	2932	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.35	8.66	-	8.87
债券型名次	4609	3204	3001	4579	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	浙商惠南纯债	0.01	0.21	0.14	0.27	0.01
3165	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
3166	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
3167	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
3168	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	招商招华纯债C	0.02	0.30	1.00	0.46	0.02
1455	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1456	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
1457	浙商聚盈纯债债券C	0.03	0.30	0.86	0.14	0.03
1458	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	0.25	0.70	0.30	0.00
1822	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.26	0.70	0.30	0.01
1823	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
1824	中加民丰纯债A	0.02	0.23	0.70	0.42	0.02
1825	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	西部利得祥逸债券A	0.00	0.18	0.74	0.43	0.00
2931	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.17	0.47	0.43	0.01
2932	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
2933	中银丰进定期开放债券	-0.01	0.19	0.54	0.43	-0.01
2934	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	浙商惠南纯债	0.01	0.21	0.14	0.27	0.01
3379	浙商惠睿纯债	0.01	0.01	0.33	0.04	0.01
3380	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.70	0.43	0.01
3381	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
3382	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	5.98	9.62	17.03	32.12
4608	同泰中短债E	0.13	3.63	4.23	-	6.29
4609	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87
4610	中融恒信纯债A	0.13	5.20	8.62	16.74	37.25
4611	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.13	6.38	9.41	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.17	29.92
3203	招商添润3个月定开债发起式A	0.90	5.35	8.80	16.67	30.96
3204	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87
3205	长盛盛康纯债C	1.94	5.34	10.48	14.76	20.99
3206	东方红30天滚动持有纯债C	2.03	5.34	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	英大通佑一年定开债券	-0.37	5.68	8.66	-	8.95
3000	招商招瑞纯债债券发起式A	0.79	5.02	8.66	16.19	43.00
3001	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87
3002	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.74	5.16	8.65	16.08	19.72
3003	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-1.32	5.76	8.65	15.74	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	汇添富鑫和纯债A	-0.55	4.81	7.84	-	8.88
4578	汇添富鑫和纯债C	-0.95	4.11	6.81	-	7.63
4579	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87
4580	浙商汇金聚瑞债券C	-0.06	4.96	8.03	-	8.17
4581	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.22	6.64	10.03	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	汇添富鑫和纯债A	-0.55	4.81	7.84	-	8.88
4570	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.63	6.55	-	8.87
4571	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	5.35	8.66	-	8.87
4572	财通资管双盈债券发起式C	4.58	6.67	6.53	-	8.86
4573	华夏卓享债券A	4.49	8.91	12.50	-	8.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0272	1.0268	1.0267	1.0267	1.0269
累计净值(元)	1.0882	1.0878	1.0877	1.0877	1.0879

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