浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0268 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0878

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.87亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
债券型名次	2699	1317	1472	2765	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.34	8.68	-	8.86
债券型名次	4664	3232	3082	4089	4565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	招商招裕纯债A	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.25
2698	招商招裕纯债D	-0.01	0.14	0.79	0.42	1.26
2699	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
2700	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2701	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1316	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1317	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
1318	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
1319	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
1471	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
1472	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
1473	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
1474	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.40	0.56	1.28
2764	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
2765	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
2766	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.08	0.54	0.56	2.04
2767	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	信澳鑫享债券A	-0.17	0.07	0.26	1.13	0.37
4618	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4619	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
4620	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4621	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.07	0.49	-0.21	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	信澳鑫享债券A	0.37	2.10	0.98	-	0.99
4663	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	-	32.23
4664	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4665	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
4666	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47
3231	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	-	21.84
3232	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
3233	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
3234	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	-	35.81
3081	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	-	16.91
3082	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
3083	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	-	40.21
3084	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	汇添富鑫和纯债A	-0.27	4.83	7.86	-	8.99
4088	汇添富鑫和纯债C	-0.66	4.14	6.84	-	7.75
4089	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4090	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
4091	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.68	10.07	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86
4564	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86
4565	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
4566	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4567	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.64	6.66	-	8.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0267	1.0267	1.0269	1.0267	1.0267
累计净值(元)	1.0877	1.0877	1.0879	1.0877	1.0877

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