浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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最新净值：1.0325 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0935

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.04亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
债券型名次	3157	3375	1757	2121	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.71	9.10	-	9.45
债券型名次	3656	3536	2822	4586	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3156	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3157	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
3158	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3159	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
3374	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
3375	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
3376	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3377	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
1756	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1757	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
1758	中信建投景益债券C	0.07	0.40	0.76	0.48	0.87
1759	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54
2120	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
2121	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
2122	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
2123	中银通利债券A	-0.19	-0.32	0.42	1.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2461	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2462	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
2463	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2464	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
3655	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.16	33.86
3656	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
3657	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.70	3.60	5.87	-	7.20
3658	中泰安悦6个月定开债C	1.70	6.38	10.51	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.99	4.71	9.50	-	10.63
3535	华安信用四季红债券C	1.89	4.71	8.41	14.83	25.45
3536	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
3537	博时富添纯债债券C	1.78	4.70	10.29	-	11.94
3538	博时智臻纯债债券	1.67	4.70	8.70	15.85	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.11	9.10	15.93	17.77
2821	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.83	17.88
2822	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
2823	中金金元A	2.31	4.92	9.10	17.64	25.37
2824	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	汇添富鑫和纯债A	0.75	4.31	8.39	-	9.39
4585	汇添富鑫和纯债C	0.35	3.62	7.36	-	8.07
4586	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
4587	浙商汇金聚瑞债券C	1.50	4.32	8.46	-	8.71
4588	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.74	5.97	10.59	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	广发景宏债券	1.01	3.76	7.77	-	9.45
4567	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.61	6.73	-	9.45
4568	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
4569	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45
4570	财通资管睿兴债券A	1.31	6.82	0.00	-	9.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19028.33	7.59%
25农行二级资本债03A(BC)	170.00	17089.58	6.82%
25国开11	150.00	15071.68	6.02%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	6.00%
24国开清发02	120.00	12234.79	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92881.88	37.07%
企业债	44422.55	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0323	1.0319	1.0318	1.0320	1.0322
累计净值(元)	1.0933	1.0929	1.0928	1.0930	1.0932

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