浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0247 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0857

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.87亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
债券型名次	1944	2537	3098	3187	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.32	8.95	-	8.64
债券型名次	4934	3743	2912	4599	4592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1943	浙商惠盈纯债C	0.09	0.05	0.46	0.20	2.01
1944	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
1945	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
1946	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
2536	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
2537	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
2538	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2539	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
3097	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3098	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
3099	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
3100	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36
3186	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
3187	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
3188	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
3189	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
4810	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
4811	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
4812	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
4813	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	汇添富理财14天债券B	0.69	2.43	3.81	3.82	7.26
4933	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.69	3.12	7.34	-	7.10
4934	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
4935	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4936	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
3742	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3743	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
3744	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
3745	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
2911	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
2912	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
2913	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09
2914	广发景源纯债C	1.09	5.75	8.94	16.23	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96
4598	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4599	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
4600	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
4601	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	兴证全球兴益债券C	4.61	10.05	9.32	-	8.65
4591	国泰君安君得盛债券A	1.62	5.49	3.06	5.41	8.64
4592	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
4593	中银荣享债券	0.93	5.74	8.22	-	8.64
4594	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19119.29	7.69%
22电网MTN008	120.00	12262.18	4.93%
24国开清发02	120.00	12169.50	4.89%
24广州地铁MTN001	100.00	10452.96	4.20%
23国开02	100.00	10215.62	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52866.47	21.25%
金融债券	38616.94	15.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0242	1.0241	1.0238	1.0238	1.0238
累计净值(元)	1.0852	1.0851	1.0848	1.0848	1.0848

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