资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 953208.55 99.96%
银行存款和结算备付金 337.32 0.04%
其他资产 8.93 0.00%
资产总值:953554.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 950.00 95366.88 10.00%
25电网SCP022 950.00 95186.72 9.99%
25附息国债13 400.00 40091.11 4.21%
25附息国债15 400.00 39965.14 4.19%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 320.00 31075.91 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315340.12 33.08%
国家债券 80056.25 8.40%
企业债 10004.02 1.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%