招商添文1年定开债发起式(016411)_规模评级

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	95.59	95.59	95.59	95.59	82.42	82.42	82.42
季度净申购	0.00	0.00	0.00	124413.82	0.00	0.00	0.00
总份额	902590.41	902590.41	902590.41	902590.41	778176.59	778176.59	778176.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	124413.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
94	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
95	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
96	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
97	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
98	上银聚远鑫87个月定开债券	96.73	799999.35	-	-	-
99	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
100	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
101	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
102	浦银安盛盛达纯债债券A	95.39	943006.94	-	-	-
103	民生加银恒泽债券	95.38	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
104	海富通上证投资级可转债ETF	95.05	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
105	景顺长城稳健增益债券A	94.53	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
106	兴全稳泰债券A	94.35	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	南方7-10年国开债A	125.47	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
78	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
79	中邮稳定收益债券型A	107.13	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
80	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
81	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
82	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
83	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
84	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
85	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.59	897552.83	-	3920.36	-
86	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
87	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
88	嘉实致乾纯债债券	93.56	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
89	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
90	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
91	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5330	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
5331	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5332	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5333	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5334	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
5335	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
5336	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5337	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
5338	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5339	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5340	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
5341	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5342	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5343	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5349	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
5350	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5351	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5352	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5353	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
5354	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
5355	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5356	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
5357	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5358	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5359	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
5360	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5361	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5362	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平

5413	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5414	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.46	23000.05	-	-	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5418	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5419	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5420	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
5422	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5423	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
5424	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5425	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5426	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-
5427	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-06-30

3890882931.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

3890882931.6300

100.00%

0.00%

2023-06-30

755000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-12-31	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-06-30	2	3890882931.6300	778176.59	100.00
2023-12-31	2	3890882931.6300	778176.59	100.00
2023-06-30	2	755000000.0000	151000.00	100.00

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