招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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累计净值：1.0601

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：95.32亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
债券型名次	2680	3808	3899	4305	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
债券型名次	5137	4851	4270	4767	5107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
2679	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.04	-	-	-
2680	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
2681	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2682	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3807	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
3808	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
3809	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
3810	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	银华安鑫短债债券D	0.05	0.13	0.38	0.62	1.30
3898	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25
3899	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
3900	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.12	0.38	-0.13	-0.46
3901	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
4304	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.17	0.45	0.07	0.64
4305	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
4306	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
4307	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.22	0.07	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
5091	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18
5092	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
5093	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5094	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.39	25.34
5136	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02
5137	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
5138	华夏亚债中国指数A	-0.19	8.34	12.87	22.75	75.43
5139	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	西部利得沣泰债券C	1.36	3.81	6.30	-	9.43
4850	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	12.41	19.85
4851	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4852	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4853	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.15	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	13.77	30.42
4269	交银定期支付月月丰债券A	6.13	7.03	6.97	0.37	63.54
4270	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4271	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	10.96	21.56
4272	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.85	6.26	-	6.80
4766	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.43	5.83	-	5.98
4767	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4768	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
4769	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02
5106	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.49	5.10	5.84	-	6.01
5107	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
5108	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
5109	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95366.88	10.00%
25电网SCP022	950.00	95186.72	9.99%
25附息国债13	400.00	40091.11	4.21%
25附息国债15	400.00	39965.14	4.19%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	320.00	31075.91	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315340.12	33.08%
企业债	10004.02	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0601	1.0600	1.0602	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.0601	1.0600	1.0602	1.0600	1.0600

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