招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张宜杰

基金规模：80.10亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98
债券型名次	3195	4907	4546	4000	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	0.00	0.00	-	3.12
债券型名次	3633	5027	4969	4275	4880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	招商添福1年定开债	-0.03	0.32	1.27	2.37	1.51
3194	招商添华纯债A	-0.03	0.02	0.26	0.78	0.40
3195	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98
3196	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.03	0.46	1.22	2.85	1.72
3197	浙商中短债C	-0.03	0.32	0.81	2.25	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	英大安益中短债C	0.01	0.17	0.69	1.47	0.94
4906	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.17	1.23	2.60	1.72
4907	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98
4908	中航瑞智纯债C	0.15	0.17	1.48	3.70	2.45
4909	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.17	0.96	1.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	英大安益中短债A	0.02	0.20	0.76	1.63	1.04
4545	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.34	0.76	1.48	0.96
4546	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98
4547	招商添韵3个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.21	0.96
4548	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.21	0.76	1.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	英大安惠纯债A	-0.01	0.23	0.77	1.68	1.02
3999	永赢安悦60天持有期中短债债券C	-0.01	0.26	0.75	1.68	1.09
4000	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98
4001	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	0.06	0.33	1.67	0.64
4002	博时季季乐持有期债券C	-0.02	0.22	0.72	1.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	兴业短债债券C	-0.01	0.26	0.70	1.50	0.98
4300	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	-0.01	0.26	0.72	1.50	0.98
4301	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.17	0.76	1.68	0.98
4302	安信瑞鸿中短债A	-0.01	0.30	0.70	1.55	0.97
4303	安信瑞鸿中短债B	-0.01	0.30	0.70	1.54	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	西部利得尊逸三年定开债券	2.81	5.60	8.71	-	13.16
3632	新华鑫日享中短债A	2.81	5.25	9.17	-	18.33
3633	招商添文1年定开债发起式	2.81	0.00	0.00	-	3.12
3634	长信富平纯债一年定开债券C	2.80	5.17	8.26	-	25.18
3635	大成景盈债券A	2.80	4.27	7.30	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5026	招商添泰1年定开债发起式	4.40	0.00	0.00	-	4.41
5027	招商添文1年定开债发起式	2.81	0.00	0.00	-	3.12
5028	招商添兴6个月定开债	3.75	0.00	0.00	-	5.89
5029	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4968	招商添泰1年定开债发起式	4.40	0.00	0.00	-	4.41
4969	招商添文1年定开债发起式	2.81	0.00	0.00	-	3.12
4970	招商添兴6个月定开债	3.75	0.00	0.00	-	5.89
4971	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.53	0.00	0.00	-	3.83
4274	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	0.00	0.00	-	3.30
4275	招商添文1年定开债发起式	2.81	0.00	0.00	-	3.12
4276	兴合安平六个月持有期债券A	-0.53	0.00	0.00	-	-1.48
4277	兴合安平六个月持有期债券C	-0.83	0.00	0.00	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	新华利率债E	2.41	0.00	0.00	-	3.14
4879	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.12
4880	招商添文1年定开债发起式	2.81	0.00	0.00	-	3.12
4881	嘉实3个月理财债券A	2.33	2.48	2.48	-	3.11
4882	天弘稳健回报债券发起A	2.77	0.00	0.00	-	3.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	640.00	66737.31	8.33%
23进出06	550.00	55642.06	6.94%
24国开05	500.00	51246.80	6.40%
24国开03	500.00	50202.54	6.27%
20国开03	490.00	49878.89	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	636932.64	79.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.032	1.033	1.033	1.034
累计净值(元)	1.030	1.032	1.033	1.033	1.034

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