招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0651

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：92.68亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
债券型名次	2914	2962	3541	4051	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.57	6.61	-	6.51
债券型名次	5065	4787	4387	4799	5086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.23	1.20	2.19	1.17
2913	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.13	0.47	0.98	0.47
2914	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
2915	招商添轩1年定开债	0.03	0.17	0.53	1.06	0.54
2916	招商添裕纯债A	0.03	0.19	0.72	1.43	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	永赢同利债券C	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
2961	招商添华纯债C	0.02	0.15	0.62	1.35	0.62
2962	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
2963	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
2964	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	招商安泰债券B	0.50	-1.94	0.48	2.22	0.68
3540	招商添浩纯债C	0.05	0.18	0.48	1.03	0.54
3541	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
3542	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.13	0.48	0.93	0.49
3543	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.89	0.40
4050	招商产业债券A	0.03	0.14	0.45	0.89	0.44
4051	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
4052	招商招盛纯债A	0.04	0.10	0.44	0.89	0.47
4053	中加优享纯债债券A	0.01	0.16	0.62	0.89	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	永赢宏泰短债A	0.04	0.17	0.49	0.95	0.47
3780	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.13	0.47	0.98	0.47
3781	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
3782	招商招景纯债D	0.02	0.20	0.49	0.98	0.47
3783	招商招盛纯债A	0.04	0.10	0.44	0.89	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.89	5.77	10.07	-	12.74
5064	平安高等级债E	0.89	3.30	5.63	9.92	11.46
5065	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
5066	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.08	6.07
5067	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.13	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴业短债债券C	1.59	3.57	6.32	12.28	25.69
4786	永赢增益债券C	1.37	3.57	7.44	15.25	30.99
4787	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
4788	中银证券安泽债券C	1.61	3.57	6.11	12.61	19.31
4789	长信30天滚动持有短债债券A	1.58	3.56	6.77	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	12.37	32.79
4386	永赢同利债券A	1.87	3.91	6.61	12.20	16.75
4387	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
4388	光大尊盈半年C	1.81	3.36	6.60	10.83	25.97
4389	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	13.12	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4798	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4799	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
4800	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
4801	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.10	0.00	-	6.51
5085	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51
5086	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
5087	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5088	创金合信尊智纯债C	2.38	5.42	7.70	-	6.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95918.61	10.35%
25电网CP005	500.00	49998.85	5.39%
25国开18	360.00	36103.75	3.90%
25电网SCP036	350.00	35096.57	3.79%
25农发21	300.00	30242.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300424.24	32.41%
企业债	10079.11	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0650	1.0649	1.0648	1.0648	1.0646
累计净值(元)	1.0650	1.0649	1.0648	1.0648	1.0646

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