招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.0639

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：92.68亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
债券型名次	2193	3232	4263	4565	4006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	3.54	6.89	-	6.39
债券型名次	5071	4843	4355	4773	5111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.19	0.51	0.73	0.41
2192	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.22	0.60	0.92	0.48
2193	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
2194	招商添兴6个月定开债	0.06	0.17	0.46	1.22	0.31
2195	招商添旭3个月定开债发起式A	0.06	0.17	0.48	0.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
3231	招商添浩纯债C	0.07	0.18	0.40	0.44	0.39
3232	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
3233	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.48	0.88	0.35
3234	招商招丰纯债C	0.09	0.18	0.39	1.40	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	永赢盛益债券C	0.12	0.31	0.42	-0.24	0.44
4262	招商产业债券A	0.04	0.15	0.42	0.66	0.33
4263	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
4264	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.16	0.42	0.74	0.29
4265	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	银华安鑫短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.53	0.20
4564	招商添福1年定开债	0.09	0.30	0.47	0.53	0.40
4565	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
4566	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.53	0.19
4567	中欧聚瑞债券A	0.04	0.14	0.55	0.53	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.86	0.36
4005	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.51	0.85	0.36
4006	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
4007	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.50	0.81	0.36
4008	浙商惠泉3个月定开C	0.04	0.19	0.45	0.60	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	前海联合泓元定开债券	0.70	5.38	8.00	14.29	33.34
5070	永赢恒益债券	0.70	6.35	11.12	19.76	33.50
5071	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
5072	创金合信尊享纯债债券C	0.69	4.23	0.00	-	6.95
5073	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.89	7.99	14.22	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.95	3.54	7.66	-	14.67
4842	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.54	6.36	-	7.94
4843	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
4844	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
4845	博时季季乐持有期债券C	1.61	3.53	6.73	12.75	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.52	3.86	6.89	-	7.17
4354	山证超短债基金E	1.70	3.50	6.89	-	13.20
4355	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
4356	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.60	3.72	6.89	-	11.45
4357	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.57	8.63	6.88	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.60	6.21	-	7.06
4772	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.59	-	6.17
4773	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
4774	兴合安平六个月持有期债券A	0.90	4.21	3.33	-	1.95
4775	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	长江聚利债券型C	8.46	12.92	13.05	-	6.40
5110	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.03	5.78	-	6.39
5111	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
5112	蜂巢丰嘉债券A	1.35	4.18	0.00	-	6.38
5113	国融添益增强债券A	2.12	3.04	0.00	-	6.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95918.61	10.35%
25电网CP005	500.00	49998.85	5.39%
25国开18	360.00	36103.75	3.90%
25电网SCP036	350.00	35096.57	3.79%
25农发21	300.00	30242.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300424.24	32.41%
企业债	10079.11	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0637	1.0633	1.0632	1.0635	1.0636
累计净值(元)	1.0637	1.0633	1.0632	1.0635	1.0636

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