我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5474.33 |
4305.68 |
980.88 |
1782.19 |
1043.46 |
| 本期利润(万元) |
6549.41 |
7487.86 |
797.57 |
2668.20 |
1304.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16475.41 |
0.00 |
1307.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801201.40 |
794651.99 |
153104.90 |
152307.33 |
150943.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20631.55 |
570.76 |
548.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
742125.48 |
182265.62 |
156045.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
742125.48 |
182265.62 |
156045.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.00 |
37.53 |
38.01 |
| 应付托管费(万元) |
67.33 |
12.51 |
12.67 |
| 资产总计(万元) |
794958.96 |
190279.94 |
156703.10 |
| 负债合计(万元) |
306.97 |
37972.62 |
7063.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
794651.99 |
152307.33 |
149639.13 |
| 未分配利润(万元) |
16475.41 |
1307.33 |
-1360.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
954.45 |
12.83 |
201.47 |
| 投资收益(万元) |
4906.64 |
2178.92 |
653.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3182.18 |
886.01 |
-2046.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9043.27 |
3077.76 |
-1190.87 |
| 管理人报酬(万元) |
760.66 |
224.64 |
114.79 |
| 托管费(万元) |
253.55 |
74.88 |
38.26 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
9.79 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
1555.41 |
409.56 |
170.00 |
| 利润总额(万元) |
7487.86 |
2668.20 |
-1360.87 |
| 净利润(万元) |
7487.86 |
2668.20 |
-1360.87 |
