财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1648.01 |
11029.08 |
8186.70 |
20097.58 |
7552.68 |
| 本期利润(万元) |
-3031.95 |
-2298.32 |
-5041.13 |
33875.07 |
3929.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53629.02 |
0.00 |
42599.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
953196.79 |
956228.74 |
953485.93 |
958527.06 |
810589.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18480.83 |
18502.41 |
26915.15 |
20631.55 |
570.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
938102.75 |
940373.68 |
780041.45 |
742125.48 |
182265.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
938102.75 |
940373.68 |
780041.45 |
742125.48 |
182265.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.73 |
242.16 |
197.87 |
202.00 |
37.53 |
| 应付托管费(万元) |
78.58 |
80.72 |
65.96 |
67.33 |
12.51 |
| 资产总计(万元) |
956592.74 |
958876.09 |
806956.60 |
794958.96 |
190279.94 |
| 负债合计(万元) |
364.00 |
349.03 |
296.47 |
306.97 |
37972.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
956228.74 |
958527.06 |
806660.13 |
794651.99 |
152307.33 |
| 未分配利润(万元) |
53638.33 |
55936.66 |
28483.54 |
16475.41 |
1307.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
712.33 |
678.66 |
419.27 |
954.45 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
12243.68 |
23020.93 |
11537.10 |
4906.64 |
2178.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13327.40 |
13777.48 |
1748.51 |
3182.18 |
886.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-371.39 |
37477.07 |
13704.89 |
9043.27 |
3077.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1422.76 |
2453.69 |
1194.36 |
760.66 |
224.64 |
| 托管费(万元) |
474.25 |
817.90 |
398.12 |
253.55 |
74.88 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.73 |
12.83 |
21.35 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
1926.93 |
3602.00 |
1696.75 |
1555.41 |
409.56 |
| 利润总额(万元) |
-2298.32 |
33875.07 |
12008.14 |
7487.86 |
2668.20 |
| 净利润(万元) |
-2298.32 |
33875.07 |
12008.14 |
7487.86 |
2668.20 |
