资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74889.38 99.45%
银行存款和结算备付金 401.17 0.53%
其他资产 11.11 0.01%
资产总值:75301.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 260.00 26204.85 29.72%
25国开11 200.00 20004.44 22.69%
25农发11 90.00 9082.71 10.30%
22国开08 70.00 7176.30 8.14%
23国开02 40.00 4086.25 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72859.26 82.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%