中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_规模评级

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.84	1.52	8.51	21.86	21.86	21.89	21.86
季度净申购	67473.23	-64400.00	-123000.00	-0.00	-284.83	284.85	0.00
总份额	81473.95	14000.72	78400.72	201400.72	201400.72	201685.56	201400.70
季度总申购份额	67473.23	0.00	0.00	0.00	0.01	284.85	0.00
季度总赎回份额	0.00	64400.00	123000.00	0.00	284.84	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2213	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.88	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2214	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2215	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2216	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.85	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
2217	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
2218	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01
2219	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2221	圆信永丰强化收益A	8.83	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2222	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.78	81891.14	32.39	41.68	9.29
2223	农银彭博利率债指数	8.78	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2224	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.77	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
2225	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
2226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	嘉实多元债券A	10.91	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
2183	交银裕盈纯债债券C	8.32	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2184	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2185	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
2186	中银证券安誉债券A	8.97	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2187	华安添魁债券	8.67	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
2188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.78	81891.14	32.39	41.68	9.29
2189	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2190	汇添富鑫瑞债券A	9.46	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
2191	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.28	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2192	南方华元A	9.03	81210.19	30.93	178.20	147.27
2193	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
2194	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
2195	财通兴利12月定开债券发起	9.28	81000.87	-	-	0.00
2196	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.89	80908.60	-24.82	0.00	24.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.75	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
200	天弘增强回报E	10.03	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
201	方正富邦睿利纯债A	41.09	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
202	广发恒祥债券C	7.93	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
203	金鹰恒润债券发起式A	21.53	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
204	银河领先债券A	17.94	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
205	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
206	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
207	平安中债1-3年国开债指数A	17.35	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
208	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
209	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.16	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
210	招商招旺纯债C	6.82	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
211	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.04	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
212	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
213	广发集远债券C	17.75	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	富国优化增强债券C	10.55	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
652	东方红短债债券A	17.83	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
653	华夏鼎泓债券C	7.70	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
654	工银1-3年农发债指数A	33.19	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
655	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
656	华安添鑫中短债A	20.06	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
657	招商招旺纯债C	6.82	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
658	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
659	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
660	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
661	平安中债1-3年国开债指数A	17.35	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
662	广发恒悦债券A	9.83	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
663	南华瑞泽债券C	4.19	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
664	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
665	天弘多元收益C	7.81	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加中债-新综合债券指数发起式基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4632	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4637	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4638	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
4639	中金浙金	12.69	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
4640	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4641	中融聚安定期开放债券	19.12	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.61	149627.62	0.00	0.00	0.00
4643	中银丰进定期开放债券	30.01	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4644	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
4645	中银康享3个月定期开放债券	11.17	103791.95	17842.72	17842.72	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

642235.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

9238565.3000

100.00%

0.00%

2024-06-30

124

16264964.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1007003507.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

1007003507.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	642235.0200	14000.72	100.00
2024-12-31	218	9238565.3000	201400.72	100.00
2024-06-30	124	16264964.2300	201685.56	100.00
2023-12-31	2	1007003507.0200	201400.70	100.00
2023-06-30	2	1007003507.0200	201400.70	100.00

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